Bitcoin Haftalık Fiyat Analizi: 100 bin dolarda tehlikeli bir dengede

• Bitcoin fiyatı bu hafta %8'den fazla düşerek, Haziran sonundan bu yana ilk kez 100.000$'ın altına geriledi.
• Aşağı yönlü baskı, uzun vadeli Bitcoin sahiplerinin satış yapmaya devam etmesiyle artıyor.
• Tarihsel veriler, kasım ayının Bitcoin'in yıl içindeki en güçlü ayı olduğunu ve ortalama %42 kazanç sağladığını gösteriyor.

Bitcoin (BTC) fiyatı, bu hafta şimdiye kadar %8'den fazla düşerek, yazıldığı sırada 101.000$'ın altında işlem görmeye devam ediyor. Düşüş, uzun vadeli sahiplerin pozisyonlarını boşaltmaya devam etmesiyle artan satış baskısı ile gerçekleşiyor. Ancak, tarihsel veriler alıcılar için bir umut ışığı sunuyor, çünkü kasım ayı geleneksel olarak Bitcoin'in en güçlü ayı olup, ortalama %42 getiri sağlıyor.

Bitcoin, OG sahiplerinin BTC varlıklarını boşaltmaya devam etmesiyle 98.944$'a düştü

Bitcoin fiyatı haftaya düşüşle başladı ve salı günü 98.944$'a gerileyerek 23 Haziran'dan bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Düşüş, uzun vadeli sahiplerin artan satışlarıyla daha da kötüleşti; aşağıdaki grafikte de görüldüğü gibi. Son 180 gün içinde aktif olan BTC arzı, son bir ayda 319.626 BTC artarak, Bitcoin OG'leri tarafından hızlanan dağıtımı gösteriyor.

Satışlar, esas olarak 180 ile 365 gün arasında olan coinlerden geliyor ve bu da temmuz ortasından bu yana belirgin bir kâr realizasyonu ve dağıtım olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda, yeniden aktive edilen arzın bir kısmı iç transferlerden kaynaklanıyor olabilir, ancak önemli bir kısmı gerçek satış faaliyetlerine işaret ediyor.

Ek olarak, bir QCP Capital analisti, pazartesi günü OG sahiplerinin kriptonun kendine özgü konsolidasyonunu yönlendirdiği görüşünün makul göründüğünü bildirdi. Pazartesi günkü satışlar da dahil olmak üzere son satışlar, destekleyici politika koşullarında hisse senetleri ve diğer riskli varlıkların performans gösterdiği bir ortamda, net bir makro katalizör olmadan gerçekleşti.

QCP analisti "Yine de, BTC, 2024 öncesi kırılmayı anımsatan birkaç aylık bir bantta konsolide olmaya devam ederken, bu döngünün sona erip ermediği konusunda spekülasyonlar ortaya çıktı. Bu durumun başka bir kripto kışı olup olmadığı belirsiz. Şu anda, uzun vadeli sahipler kâr realizasyonu yaparken, kurumsal girişler ve benimseme piyasanın temelini güçlendirmeye devam ediyor," diye sonuçlandırıyor.

Bitcoin spot ETF'leri, ağustos ayından bu yana en yüksek tek günlük çıkışı kaydetti

Bu hafta itibarıyla Bitcoin'e olan kurumsal talep zayıflamaya devam etti. SoSoValue verileri, spot Bitcoin ETF'lerinin perşembe itibarıyla toplam 661,22 milyon $ çıkış kaydettiğini gösteriyor ve bu, ardışık ikinci hafta çıkış anlamına geliyor. Ayrıca, salı günkü 577,74 milyon $ çıkışı, ağustos ayı başından bu yana en büyük tek günlük çekim oldu. Bu trend devam eder ve yoğunlaşırsa, Bitcoin daha derin bir fiyat düzeltmesi ile karşılaşabilir ve bu da kurumsal güvenin azaldığını yansıtabilir.

Kurumsal talepteki düşüşe rağmen, Strateji Başkanı Michael Saylor, pazartesi günü X'te yaptığı paylaşımda, şirketinin 397 BTC satın aldığını ve toplamda 641.205 BTC'ye ulaştığını belirterek, kısa vadeli piyasa zayıflığına rağmen Bitcoin'e olan uzun vadeli inançlarını vurguladı.

En uzun ABD hükümet kapalı kalma süresi

Tarihin en uzun ABD hükümet kapalı kalma süresi, cuma günü 38. gününe girdi ve Kongre'nin tıkanmasıyla ekonomik endişeleri derinleştirdi. Tarafsız Kongre Bütçe Ofisi (CBO), uzatılan kapalı kalmanın ABD GSYH'sını dördüncü çeyrekte %1,0 ile %2,0 arasında azaltabileceği konusunda uyardı ve bu da politika yapıcılar üzerinde daha fazla baskı oluşturdu. Durumu çözmek için birkaç girişime rağmen, ilerleme duraklama aşamasına geldi, çünkü Demokratlar, Senato'nun bir finansman tasarısını 14 kez geçirememesinin ardından Cumhuriyetçi çabaları engellemeyi planladıklarını belirtti.

Bu arada, ABD-Çin ticaret gerilimlerinin azalması piyasalara bir umut ışığı sundu. Çin Maliye Bakanlığı, çarşamba günü, Asya ülkesinin 10 Kasım'dan itibaren ABD tarım ürünleri üzerindeki bazı gümrük vergilerini kaldıracağını ve bazı ürünler için %24'lük gümrük vergisini bir yıl süreyle askıya alacağını, ancak diğer ürünler için %10'luk gümrük vergisini koruyacağını duyurdu. ABD tarım heyetiyle yapılan bir toplantının ardından, Çin'in en üst düzey ticaret müzakerecisi Li Chenggang, Amerika Birleşik Devletleri'ni daha derin işbirliği için uygun koşullar yaratmaya çağırdı.

Bu gelişmeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den yapılan fentanyl ile ilgili ithalatlara yönelik gümrük vergilerini %20'den %10'a düşürme ve bazı karşılıklı vergileri dondurma yönündeki Salı günkü açıklamasını takip ediyor. 10 Kasım'da yürürlüğe girmesi planlanan bu adımlar, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret gerilimlerini azaltmayı amaçlayan ekim ayında Güney Kore'de yapılan zirvede varılan anlaşmalardan kaynaklanıyor.

Ancak, olumlu sonuç piyasa hissiyatını yükseltmeyi başaramadı, çünkü yatırımcılar daha geniş ekonomik belirsizlikler arasında temkinli kalmaya devam ediyor.

On-chain veriler, 100.000$ desteği kırılırsa BTC'de daha derin bir düzeltme uyarısı veriyor

CryptoQuant'ın çarşamba günü yayımlanan haftalık raporu, BTC'nin temellerinin zayıf kalmaya devam ettiğini ve fiyatın aylardır ilk kez 100.000$'ın altına düştüğünü vurguladı. Raporda, Kripto Kralları'nın artık kritik destek seviyelerinin yakınında dolaştığı ve bu seviyelerin kırılmasının daha keskin bir piyasa düzeltmesini tetikleyebileceği belirtildi.

Aşağıdaki grafik, Bitcoin fiyatının 23 Haziran'dan bu yana ilk kez 100.000$'ın altına düştüğünü ve şu anda 102.000$'lık 365 günlük Hareketli Ortalama'nın (MA) altında olduğunu gösteriyor; bu, önemli bir teknik ve psikolojik destek seviyesi. 365 günlük MA, bu boğa döngüsünde (yeşil oklar) nihai destek seviyesi olarak hizmet etti ve Aralık 2021 - Ocak 2022'deki ayı piyasasının başladığı zamanlarda tetikleyici olan son sinyallerden biriydi. 365 günlük MA'nın yakında geri alınamaması, daha derin bir düzeltmeyi hızlandırabilir.

Bu boğa döngüsü boyunca, alt bant (100.000$) destek olarak işlev gördü; çünkü tüccarlar bu seviyeye yakın satış yapma ve kayıplarını realize etme eğilimindedirler, Traders’ On-chain Realized Price Bands metriğine göre. Ancak, yeterli satış baskısı oluşursa, bir sonraki fiyat desteği, şu anda 72.000$'da bulunan Traders’ minimum fiyat bandı olacaktır.

Kasım'da BTC için neler var?

CoinGlass’ın tarihsel verileri, Bitcoin’in ekim ayında %3,69'luk bir kayıp yaşamasına rağmen — 'Uptober' rallisi bekleyen traderları hayal kırıklığına uğratarak — kasım ayının tarihsel olarak BTC için en güçlü ay olduğunu ve ortalama %41,92'lik bir getiri sağladığını gösteriyor.

Bu iyimserliğe ek olarak, dördüncü çeyrek (Q4) genel olarak BTC için en iyi çeyrek olmuştur ve ortalama %78,03'lük bir getiri sağlamaktadır; bu da BTC'yi yıl sonuna kadar yeni zirvelere taşıyabilir.

Teknik görünüm, Bitcoin'in kilit desteği yeniden test etmesiyle ihtiyat öneriyor

Bitcoin’in haftalık grafiği, son beş haftada 126.199$'lık tüm zamanların en yüksek seviyesinden %20'den fazla bir düzeltme gösteriyor; fiyat bu hafta 98.944$'lık bir dip seviyesine ulaştı ve 100.896$ civarında 50 haftalık Üstel Hareketli Ortalama'yı (EMA) yeniden test etti.

Tarihsel olarak, 50 haftalık EMA BTC için önemli bir destek işlevi görmüştür. Bu seviye aşılırsa, BTC düzeltmesini 85.213$'daki 100 haftalık EMA'ya doğru uzatabilir.

Haftalık grafikteki Göreceli Güç Endeksi (RSI) 44 seviyesinde, nötr seviye olan 50'nin altında, düşüş ivmesinin güç kazandığını gösteriyor. Ayrıca, Hareketli Ortalama Yakınsama Diverjansı (MACD) göstergesi, aşağı yönlü bir kesişim gösterdi ve bu kesişim devam ediyor; sıfır seviyesinin altında yükselen kırmızı histogram çubukları, düşüş trendinin devam edeceğini işaret ediyor.

Günlük grafikte, Bitcoin fiyatı, pazartesi günü daha önce kırılan trend çizgisi etrafında reddedildi ve ertesi güne kadar %8,18 düştü; 100.353$'daki %50 Fibonacci geri çekilme seviyesini yeniden test etti (74.508$ nisan ayı dip seviyesinden 126.199$ tüm zamanların en yüksek seviyesine kadar çizildi). Ancak, çarşamba günü BTC, 100.353$ seviyesinde destek bulduktan sonra %2,35 rebounded, ancak bu kazarın büyük bir kısmı ertesi gün silindi. Cuma günü yazıldığı sırada, BTC yaklaşık 102.200$ civarında seyrediyor.

Eğer 100.353$'daki %50 Fibonacci geri çekilme seviyesi destek olarak kalmaya devam ederse, BTC, 106.435$'daki bir sonraki kilit direnç seviyesine doğru toparlanmasını uzatabilir.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) 34 seviyesinde, aşırı satım bölgesinin hemen üzerinde seyrediyor ve bu da satış ivmesinin azalabileceğini ve potansiyel bir kısa vadeli toparlanmanın ufukta olabileceğini öne sürüyor.

Öte yandan, eğer BTC 100.353$ destek seviyesinin altında kapanırsa, düşüşünü 97.460$'daki bir sonraki günlük destek seviyesine doğru uzatabilir.