AUD/USD Fiyat Analizi: 2024 zirvelerinin bir kez daha test edilmesi ihtimaller dahilinde kalmayı sürdürüyor

• AUD/USD, son geri çekilmesinin bir kısmını tersine çevirerek 0,6500'ü aştı.
• ABD Doları, ticaret gelişmelerine dayanarak haftalık toparlanmasını daha da genişletti.
• RBA, Resmi Nakit Oranını (OCR) %3,85'te tutarak piyasaları şaşırttı.

Avustralya Doları (AUD), salı günü ABD Doları (USD) karşısında üst üste üç gün süren kayıplarını bir kenara koymayı başardı ve AUD/USD, 0,6490 bölgesinden sıçrayarak 0,6560 bölgesine doğru makul kazançlarla işlem gördü.

Paritedeki piyasa artışı, yatırımcıların Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) Resmi Nakit Oranını (OCR) %3,85'te sabit tutma kararını değerlendirmesiyle gerçekleşti; bu karar, 25 baz puanlık bir indirim lehine geniş bir konsensüsün aksine alındı.

Çin verileri karışık bir tablo çiziyor

Çin'den gelen son veriler, mayıs ayındaki sanayi üretimi, perakende satışlar ve hizmetler faaliyetinin hepsinin hızlandığını gösterdi ve resmi PMI rakamları genişleme-daralma eşiği etrafında dalgalandı.

Bu rakamlar, bu yıl yaklaşık %5 GSYH büyümesi tahminlerini desteklese de, Çin'in emlak sektöründeki devam eden sıkıntılar ve teşviklerin kademeli olarak geri çekilmesi, Avustralya'nın kaynak bağımlı ekonomisi için potansiyel olumsuz faktörler oluşturuyor.

Merkez bankaları aynı yolu mu izleyecek?

Tüm beklentilerin aksine, RBA, Salı sabahı etkinliğinde OCR'yi %3,85'te tutmayı tercih etti. Karar, altı yönetim kurulu üyesinin mevcut borçlanma maliyetlerini koruma yönünde oy kullanması ve üç üyenin indirim lehine oy vermesiyle bölünmüştü. Bu durum, merkez bankasının enflasyonun yavaşladığına dair daha fazla onay beklerken dikkatli olduğunu vurguluyor.

Finansal piyasalar, beklentilerini hızla yeniden fiyatlandırarak, RBA'nın 12 Ağustos'taki toplantısında %3,60'a bir indirim olasılığını neredeyse %90 olarak belirledi ve politika faizinin dip seviyesini %2,85'ten %3,10'a kaydırdı.

Baskı konferansında, Başkan Michele Bullock, yönetim kurulunun iç anlaşmazlığının yön değil zamanlama meselesi olduğunu vurguladı ve bankanın, ikinci çeyrek enflasyonunun genel olarak tahminlerle uyumlu olması koşuluyla bir gevşeme yoluna bağlı kaldığını belirtti.

Öte yandan, Federal Rezerv (Fed) haziran ayında faizleri sabit tutarken, Başkan Jerome Powell, ABD tarifelerinin mal enflasyonunu yeniden ateşleyebileceği konusunda uyardı.

AUD spekülatif hissiyatı biraz azaldı

CFTC'den 1 Temmuz'a kadar olan verilere göre, Avustralya para birimindeki ticari olmayan net kısa pozisyonlar 70 bin sözleşmenin biraz üzerinde iki haftanın en düşük seviyesine düştü. Bu hareket, açık pozisyonlardaki üçüncü ardışık artışla birlikte gerçekleşti ve yaklaşık 151,4 bin sözleşmeye ulaştı.

Teknik perspektif

Acil direnç, 2025 tavanı olan 0,6590'da (30 Haziran) bulunuyor; Kasım 2024 yüksekliği olan 0,6687 (7 Kasım) ve psikolojik 0,7000 seviyesi ek yükselişler bekliyor.

Aşağıda, 0,6411'deki 200 günlük basit hareketli ortalama (SMA) ilk desteği sağlarken, 23 Haziran'da 0,6372 ile ulaştığı haziran ayı dip seviyesi ve 12 Mayıs'ta 0,6356'da ulaşılan mayıs ayı dip seviyesi izliyor. Bu seviyenin altına bir düşüş, 0,6000 dönüm noktasını ve 9 Nisan'da 0,5913'da ulaştığı 2025 dip seviyesini ortaya çıkarabilir.

Momentum göstergeleri karışık bir tablo sunuyor: %52'nin üzerinde olan Göreceli Güç Endeksi (RSI), yeni bir toparlanmaya işaret ederken, neredeyse 20 olan Ortalama Yönsel Endeks (ADX) nispeten sağlam bir trendi gösteriyor.

AUD/USD günlük grafiği

Orta Vadeli görünüm

AUD/USD, Pekin'in politika karışımında veya ABD ticaret önlemlerinde herhangi bir dramatik değişiklik olmadığı sürece, yakın vadede ek bir menzil içinde kalma olasılığıyla karşı karşıya. RBA'nın daha fazla faiz indirimine temkinli yaklaşması ve Çin'in toparlanmasının hâlâ parçalı olması nedeniyle, Avustralya Doları şu anda kritik direnç seviyelerinin üzerinde yeniden güç kazanmakta zorlanabilir.