Ons Altın fiyatı, Fed politika toplantısı öncesinde toparlanma girişiminde bulunuyor

• Altın fiyatı, özel istihdamın tahminleri karşılayamaması nedeniyle bir miktar kayıplarını toparlamayı başardı.
• Fed, güçlü ücret artışı nedeniyle daha fazla politika sıkılaştırması beklentilerini canlı tutabilir.
• Orta Doğu'daki gerilimler Altın için daha geniş çaplı cazibeyi koruyor.

Ons Altın fiyatı (XAU/USD) iki günlük kayıplarını sürdürdü ancak Amerika Birleşik Devletleri Otomatik Veri İşleme'nin (ADP) işverenlerin 113 bin iş arayan kişiyi işe aldığını bildirmesinin ardından kayıplarının bir kısmını toparladı; bu rakam 159 bin beklentilerin altında ancak önceki 89 bin değerinden önemli ölçüde yüksekti . Değerli metal, Federal Reserve'ün (Fed) faiz kararı ve Tedarik Yönetimi Enstitüsü'nün (ISM) Ekim ayı İmalat PMI verilerinin ardından kararlı bir hareket gösterebilir. Piyasalar genel olarak Fed'in faiz oranlarını %5,25-%5,50 aralığında sabit tutacağını beklese de değerli metal sert bir şekilde düşüyor. Ancak hane halkının güçlü harcamaları ve güçlü işgücü piyasası koşullarının yukarı yönlü enflasyon risklerini canlı tutması nedeniyle faiz oranlarında şahin bir görünüm bekleniyor.

Fed Başkanı Jerome Powell ve çalışma arkadaşları, güçlü ücret artışı nedeniyle enflasyonun %2'lik hedefe doğru gevşetilmesindeki ilerlemenin yavaşlaması nedeniyle daha fazla politika sıkılaştırması olasılığını masada tutabilir. Yüksek satın alma gücüne sahip ABD hanehalkı yoğun bir şekilde harcama yapmakta ve çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksini nispeten inatçı tutmaktadır.

Yaklaşan Fed kararının yanı sıra, Orta Doğu'daki gerginlikler devam ettiği için Altın için daha geniş bir cazibe hala iyimser. İsrailli yetkililer ateşkes çağrılarını reddederken İsrail ordusu Gazze'ye kara harekatına hazırlanıyor.

Günlük Özet Piyasa Hareketleri: Altın fiyatı Fed politikası öncesinde sert düştü

• Ons Altın fiyatı, yatırımcıların dikkatini Federal Rezerv'in para politikasına çevirmesiyle Kasım ayına temkinli bir başlangıç yaptı.
• Fed'in faiz oranlarını değiştirmeyerek %5,25-%5,50 aralığında tutması bekleniyor. Yatırımcılar, yüksek ABD uzun vadeli tahvil getirileri ve kademeli olarak azalan fiyat baskılarının Fed'in faiz oranlarını sabit tutmasını destekleyeceğini umuyor.
• 10 yıllık ABD Hazine tahvillerinin getirileri, Fed'in faiz oranlarını önemli ölçüde daha uzun bir süre yüksek tutacağı beklentisiyle güçlü bir şekilde toparlanarak %4,91'e yükseldi.
• Fed politika yapıcıları, yüksek ABD tahvil getirilerinin finansal koşulları sıkılaştırmak için yeterli olduğunu ve genel harcama ve yatırımı azalttığını söyledi.
• Cleveland Fed Bankası Başkanı Loretta Mester, Kasım ayı para politikası toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, daha yüksek tahvil getirilerinin 25 baz puanlık (bps) bir faiz artışına eşdeğer olduğunu söyledi. Fed, daha yüksek Hazine getirilerini daha fazla politika sıkılaştırması için bir ikame olarak kullanabilir.
• ABD ekonomisinin tüketici harcamaları, işgücü talebi ve ücret artışı açısından dirençli olması nedeniyle Fed'in faiz oranları konusunda şahin bir yönlendirme yapması bekleniyor.
• Fed Başkanı Jerome Powell ve çalışma arkadaşları, güçlü tüketici harcamaları ve güçlü ücret artışı nedeniyle enflasyonun yakın vadede kalıcı görünmesi nedeniyle daha fazla politika sıkılaştırması olasılığını yüksek tutabilir.
• Jerome Powell son açıklamalarında, mevcut Fed politika faizinin orta vadede fiyat istikrarını sağlamak için gereken yeterince kısıtlayıcı seviyeye "oldukça yakın" olduğunu, ancak enflasyonu %2'ye düşürme sürecinin "uzun bir yolu" olduğunu söyledi.
• ABD Dolar Endeksi (DXY), Fed'in politika toplantısı, ADP İstihdam Değişimi raporu İstihdam Değişikliği ve Eylül ayı ISM imalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) öncesinde 106,80 civarında konsolide oluyor.
• "li>Ekonomistler, ABD'li özel sektör işverenlerinin Eylül ayında 89 bin istihdam artışına karşılık Ekim ayında 150 bin iş arayanı işe almasını bekliyor.
• ISM İmalat PMI için ise konsensüs 49.0 seviyesinde sabit bir okumaya işaret ediyor. Konsensüsün doğru çıkması halinde PMI, fabrika faaliyetlerinde genişleme ile daralmayı birbirinden ayıran 50.0 eşiğinin altında kalacaktır. Bu da üst üste 12. daralma olacaktır.
• İyimser bir işgücü ve fabrika verisi ABD Doları ve Hazine getirileri için cazibeyi güçlendirecektir. Güçlü ekonomik veriler aynı zamanda Fed politika yapıcılarının faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutmasına olanak sağlayacaktır.
• Jeopolitik cephede, Hamas'ın rehineleri birkaç gün içinde serbest bırakma sözü vermesi güvenli liman bahislerini bir miktar azalttı. Bu arada, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Gazze şeridinin kuzey kesiminde Hamas'a karşı kara saldırılarını genişletti.
• İsrail ve Filistin arasında bir ateşkes olasılığı azalırken, İran'ın Orta Doğu'daki çatışmalara müdahalesine ilişkin korkuların yüksek olması nedeniyle Altın için daha geniş bir görünüm hala iyimser.

Teknik Analiz: Altın fiyatı 1.970$ civarına düştü

Altın fiyatı, 2.000 $'lık psikolojik direncin üzerinde dengelenmeye çalışırken uzun süreli bir satışla karşılaştı. Değerli metal, Fed'in daha fazla politika sıkılaştırması için kapıyı açık tutacağı beklentileriyle keskin bir düşüş yaşadı. Sarı metal geçtiğimiz hafta boyunca 1.960$ ile 2.010$ arasında bir aralıkta işlem gördü. Fed'in politika açıklamasının ardından dalgalı bir hareket bekleniyor. Momentum osilatörleri yükseliş yörüngesinde işlem görmeye devam ediyor.