Ons Altın Fiyat Analizi: XAU/USD, ABD verileri ve Powell öncesinde 3.155$'lık önemli desteği tehdit ediyor

• Ons Altın fiyatı, perşembe sabahı 3.200$'ın altındaki aylık dip seviyelerinin yakınında savunmasız kalmaya devam ediyor.
• ABD Doları, önemli ABD verileri ve Powell'ın konuşması öncesinde gece toparlanmasını sonlandırdı.
• Ons Altın fiyatı, RSI düşüş eğiliminde kalırken 3.155$'daki 50 günlük SMA'yı savunabilecek mi?

Ons Altın fiyatı, perşembe günü erken saatlerde bir önceki gün %2'den fazla olan satış dalgasını uzatmayı hedefliyor. Sarı metal, 3.200$'ın altında işlem görerek aylık dip seviyelerine yakın savunmasız kalıyor ve Federal Rezerv (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması öncesinde yüksek etkili ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Perakende Satış verilerini bekliyor.  

Altın fiyatı, ABD verileri ve jeopolitik olayların etkisi altında

Perşembe günü Asya işlemlerinde risk algısındaki olumsuz değişim, ABD Doları (USD) üzerinde yeniden aşağı yönlü baskı oluşturuyor ve bu durum Altın fiyatının düşüşünü durdurmasına yardımcı oluyor.

Tüccarlar temkinli davranıyor ve ABD ÜFE enflasyonu ve Perakende Satış verilerinin açıklanmasından önce Dolar ve Altın fiyatı çevresinde agresif pozisyonlar almaktan kaçınıyorlar; bu veriler, Fed'in gelecekteki faiz indirimleri beklentilerini önemli ölçüde etkileyebilir.

Perakende hacimleri, ABD tarifelerinin etkisini öngörmek için önceden yükleme yapılmasıyla büyük bir artış görebilirken, ABD ÜFE enflasyonunun nisan ayında yıllık %2,5'e düşmesi bekleniyor. Piyasalar, bu yıl için Fed'in yaklaşık 53 baz puan (bps) faiz indirimini fiyatlıyor ve Eylül ayında 25 bps'lik bir faiz indirimine gitme olasılığı yaklaşık %50 seviyesinde bulunuyor; bu veriler CME Grubu'nun Fed Watch aracına göre belirlenmiştir.

Fed'in daha az faiz indirimine gitme olasılığının artması, getirisi olmayan Altın fiyatı üzerinde olumsuz bir etki yaratmaya devam ediyor; bu durum, ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisan ayında hafif bir düşüş göstermesine rağmen geçerliliğini koruyor. Yıllık olarak, ABD TÜFE aynı dönemde %2,3 artış gösterdi ve bu, %2,4'lük bir tahmine karşılık geliyor.

Altın fiyatı ayrıca, ABD ve Çin arasındaki ticaret ateşkesi sayesinde azalan ABD resesyon korkularının etkisini de taşıyor. Ayrıca, ABD-Güney Kore ticaret görüşmeleri ve ABD-İran nükleer anlaşması beklentileri, geleneksel güvenli liman olan Altın fiyatı üzerinde baskı oluşturuyor.

Ancak, Altın fiyatının düşüşüne devam edip etmeyeceği henüz belirsiz; zira, yaklaşan Ukrayna-Rusya barış görüşmeleri olumsuz sonuçlanırsa risk algısı daha da kötüleşebilir. Beklenenden zayıf gelen ABD ÜFE ve Perakende Satış verileri, şahin Fed beklentilerini yeniden canlandırabilir ve Altın fiyatına ihtiyaç duyulan desteği sağlayabilir.

Ayrıca, Hazine'nin 2025 mali yılının ilk yedi ayında 1,049 trilyon dolarlık bütçe açığı bildirmesiyle birlikte, ABD açığına dair artan gerilimler Altın fiyatına destek sağlayabilir; bu, bir yıl öncesine göre %23, yani 194 milyar dolarlık bir artış anlamına geliyor. 

Altın fiyatı teknik analizi: Günlük grafik

Teknik olarak, Altın fiyatı 21 günlük Basit Hareketli Ortalama (SMA) olan 3.308$'ın altında kaldığı sürece daha fazla aşağı yönlü risklere maruz kalıyor.

Şu anda, sarı metal 3.155$'daki 50 günlük Basit Hareketli Ortalama (SMA) ile mücadele ediyor.

14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) şu anda orta çizginin altında, 44 civarında seyrediyor ve daha fazla aşağı yönlü potansiyeli işaret ediyor.

Ancak, alıcılar 3.155$'daki 50 günlük SMA'yı savunmayı başarırsa, 3.308$'daki 21 günlük SMA'ya doğru bir toparlanma mümkün olabilir.  

Daha yukarıda, 3.419$'daki düşen trend çizgisi direnci devreye girecektir.  

50 günlük SMA desteğinin altında sürdürülebilir bir kırılma, 2.972$'daki 100 günlük SMA'ya doğru yeni bir düşüş trendini tetikleyebilir.

Bunun öncesinde, 3.100$'lık yuvarlak seviye ve 10 Nisan'daki 3.072$'lik dip seviyesi test edilecektir.