Ons Altın Fiyat Analizi: ABD TÜFE verileri XAU/USD alıcılarını kurtaracak mı?

• Ons Altın fiyatı, ABD TÜFE verileri öncesinde 3.200 $ seviyesinin üzerinde konsolide oluyor, bir haftanın en düşük seviyelerine yakın.
• ABD Doları, piyasaların ABD-Çin ticaret ateşkesi ve Fed'in gevşeme beklentilerini değerlendirmesiyle geriliyor.
• Ons Altın fiyatı 21 günlük SMA desteğini kırdı, ancak alıcılar henüz pes etmiyor.

Ons Altın fiyatı, 3.200 $ seviyesini tekrar korumayı başardı ve pazartesi günkü %3'lük düşüşü erken salı günü konsolide ediyor. Altın satıcıları, yatırımcıların yüksek etkili ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini beklemesiyle bir nefes alıyor.

Altın fiyatı, biraz rahatlama için ABD TÜFE verilerine odaklanıyor

Altın fiyatı, salı günü Asya işlemlerinde, ABD Doları'nın (USD) beklenen ABD-Çin ticaret ateşkesi haberinin ardından güçlü bir performans sergilemesinin ardından geri çekilmesiyle birlikte yeni yaşam belirtileri gösteriyor.

Hafta sonundaki Cenevre'deki ticaret görüşmelerinin ardından, her iki taraf, ABD'nin Çin ithalatlarına uyguladığı vergileri %145'ten %30'a indirmeyi, Çin'in ise gümrük vergilerini %125'ten %10'a düşürmeyi kabul etti.

Risk akışları, Çin ticaret anlaşması konusundaki iyimserlik ile yoğunlaşırken, ABD resesyon korkularını hafifletti ve bu yıl için agresif Federal Rezerv (Fed) faiz indirimleri beklentilerini azalttı; bu durum, geleneksel güvenli liman olan Altın fiyatı pahasına USD'nin devam eden toparlanmasını destekledi.

Ayrıca, Hindistan ve Pakistan arasındaki ateşkes ile perşembe günü yapılacak Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri öncesindeki iyimserlik, Altın fiyatındaki düşüşe katkıda bulundu.

Salı günkü işlemlerde, USD satıcılarının kontrolü yeniden ele geçirdiği görülüyor, çünkü yatırımcılar ABD-Çin ticaret savaşında kalıcı bir çözüm olasılığına karşı temkinli kalıyor. Bu endişeleri artıran bir şekilde, ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, pazartesi akşamı Çin'in karşı önlemleri kaldırmayı kabul ettiğini söyledi. Ancak, işler yolunda gitmezse, Çin tarifeleri yeniden uygulanabilir.

Ayrıca, yatırımcılar ABD TÜFE karşılaşması öncesinde USD uzun pozisyonlarında kâr realizasyonuna yöneliyor ve bu durum Altın fiyatının aşağı yönlü hareketini sınırlıyor.

Parlak metaldeki bir sonraki yönsel hareket, ABD enflasyon verilerinin açıklanmasına bağlı. Piyasalar, yıllık manşet ABD TÜFE'sinin Nisan ayında %2,4 artmasını, Mart ayındaki hızda kalmasını bekliyor. Çekirdek TÜFE enflasyonunun ise aynı dönemde %2,8'de kalması öngörülüyor.

TÜFE rakamlarında beklenmedik bir yukarı yönlü sürpriz, Fed etrafındaki yenilenen sıkılaşmacı hissiyatı pekiştirecek, USD rallisini desteklerken, faiz getirmeyen Altın fiyatında yeni bir düşüşe yol açacaktır. Öte yandan, ABD TÜFE büyümesinde beklenmedik bir yavaşlama, Fed'in iki veya daha fazla faiz indirimine yönelik beklentileri canlandırabilir ve bu durum değerli metalin destek bulmasına yardımcı olabilir.

Ancak, Trump yönetiminden ABD'nin büyük ticaret ortaklarıyla olası ticaret anlaşmalarıyla ilgili herhangi bir başlık, ABD TÜFE verilerine olan piyasa tepkisini gölgede bırakabilir ve Altın fiyatı hareketini yönlendirebilir.

Fed politika yapıcılarının konuşmaları da dikkatle incelenecek.

Altın fiyatı teknik analizi: Günlük grafik

Altın fiyatı, 21 günlük Basit Hareketli Ortalama (SMA) desteğini kırarak, pazartesi günü günlük kapanış bazında 3.313 $ seviyesine ulaştı ve daha fazla aşağı yönlü hareket için kapıyı açtı.

14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) de, Nisan ayının başından bu yana ilk kez orta çizginin altında kapanmasının ardından düşüş eğilimine girdi.

Bu basın zamanında, öncü gösterge orta çizgiye yakın 49 seviyesinde dalgalanıyor, alıcılar kontrol için mücadele ediyor.

Dolayısıyla, beklenenden daha sıcak bir ABD TÜFE verisinin Altın fiyatında 50 günlük SMA'ya doğru yeni bir düşüşe yol açıp açmayacağı henüz belli değil; bu seviye 3.145 $'da bulunuyor.

Bir sonraki sağlıklı destek seviyeleri 3.100 $ yuvarlak seviyesinde ve 10 Nisan'daki 3.072 $ düşük seviyesinde görülüyor.

Eğer ABD TÜFE verileri aşağı yönlü bir sürpriz yaparsa, Altın fiyatı 21 günlük SMA desteğini yeniden kazanabilir; bu seviye şu anda 3.311 $'da. Bu seviyenin üzerinde kabul, düşen trend çizgisi direncinin 3.430 $'da test edilmesini gerektirecektir; burada aralıklı direnç yer alıyor.

Bu seviyenin üzerinde sürdürülen bir hareket, 3.500 $'lık tarihi zirveye giden kapıyı açacaktır.