Avustralya Doları, UoM Tüketici Güven Endeksi öncesinde ABD Doları'nın zorluk çekmesiyle kazançlarını koruyor

• Avustralya Doları, küresel ticaret gerilimlerinin azalması nedeniyle değer kazanıyor.
• AUD, Nisan ayında güçlü istihdam verilerine rağmen zorluklarla karşılaşabilir.
• Yatırımcılar, UoM Tüketici Duyarlılığı Endeksi'nde bir toparlanma bekliyor ve bu durumun 53,4'e geri dönmesine neden olabilir.

Avustralya Doları (AUD), cuma günü ABD Doları'na (USD) karşı iki günlük kayıp serisini durdurdu. Risk duyarlılığı yüksek olan AUD/USD paritesi, küresel ticaret gerilimlerinin azalmasından faydalanıyor. ABD ile Çin arasında ön anlaşma sağlandı; ABD, Çin mallarındaki tarifeleri %145'ten %30'a düşürmeyi planlarken, Çin de ABD ithalatındaki tarifeleri %125'ten %10'a indirecek. Piyasa duyarlılığı ayrıca, olası bir ABD-İran nükleer anlaşması etrafındaki yenilenen iyimserlikten de destek buldu.

Ancak, AUD zorluklarla karşılaştı; bu muhtemelen Trump yönetiminin birkaç Çinli çip üreticisini "varlık listesi" olarak bilinen ihracat kara listesine eklemeyi planladığına dair raporlardan kaynaklanıyor. Avustralya ile Çin arasındaki yakın ticaret ilişkisi göz önüne alındığında, Çin pazarındaki herhangi bir kesinti, Avustralya Doları üzerinde önemli bir etki yaratabilir.

Financial Times'a göre, Trump yönetimi yetkilileri, perşembe akşamı, bu aşamada anahtar Çinli firmalara ihracat kontrolleri getirmenin, hafta sonu Cenevre'de yapılan görüşmelerde ABD ile Çin arasında varılan ticaret anlaşmasını zayıflatabileceğinden endişe duyduklarını ifade ettiler.

AUD, Nisan ayında güçlü bir Avustralya işgücü raporuna rağmen zorluklar yaşadı. AUD/USD paritesi, ABD Doları'nın, Federal Rezerv'in (Fed) önümüzdeki aylarda faiz indirimlerine yeniden başlayabileceğine dair spekülasyonları artıran ekonomik verilerin ardından zayıflamasına rağmen mücadele etti.

Avustralya Doları, iyileşen risk duyarlılığı nedeniyle yükseliyor

• Dolar'ın altı büyük para birimi karşısındaki değerini izleyen ABD Dolar Endeksi (DXY), bu yazının yazıldığı sırada yaklaşık 100,60 seviyesinde işlem görüyor. Yatırımcılar, cuma günü açıklanacak olan Michigan Üniversitesi (UoM) Tüketici Duyarlılığı Endeksi'ni muhtemelen izleyecekler. Piyasa tahminleri, dört ay üst üste düşüş gösteren tüketici anket sonuçlarının, iki yılın en düşük seviyesi olan 52,2'den 53,4'e yükselebileceğini öngörüyor.
• Bu hafta açıklanan ABD ekonomik verileri karışık sinyaller verdi; ekonominin dayanıklılığını vurgularken, aynı zamanda büyüme ivmesinde bir yavaşlama olduğunu gösterdi ve bu durum Dolar'ı dar bir işlem aralığında tutmaya devam etti.
• ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisan ayında yıllık %2,4 artış gösterdi ve Mart ayındaki %2,7'lik artıştan azaldı, piyasa beklentisi olan %2,5'in altında kaldı. Gıda ve enerjiyi hariç tutan Çekirdek ÜFE, yıllık %3,1 artış gösterdi ve önceki %4'lük artıştan düştü. Aylık bazda, genel ÜFE %0,5 düşerken, çekirdek ÜFE %0,4 azaldı.
• ABD İlk İşsizlik Başvuruları, 10 Mayıs ile biten haftada 229,000 olarak kaydedildi; bu, bir önceki haftanın revize edilen rakamıyla aynı ve beklentilerle uyumlu. Devam Eden İşsizlik Başvuruları ise 9,000 artarak 3 Mayıs ile biten haftada 1,881 milyon oldu.
• ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisan ayında yıllık %2,3 artış gösterdi; bu, mart ayındaki %2,4'lük artışın ve piyasa beklentilerinin altında kaldı. Gıda ve enerjiyi hariç tutan Çekirdek TÜFE de yıllık %2,8 artış gösterdi ve hem önceki rakamı hem de tahminleri karşıladı. Aylık bazda, hem genel TÜFE hem de çekirdek TÜFE nisan ayında %0,2 artış gösterdi.
• ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'a yaptığı açıklamada, Çin'e daha fazla erişim sağlamak için çalıştığını belirtti; ilişkileri mükemmel olarak tanımladı ve Başkan Xi ile olası bir anlaşma için doğrudan müzakere etme isteğini ifade etti.
• Avustralya İstatistik Bürosu'na (ABS) göre, nisan ayında istihdam 89,000 artış gösterdi; bu, mart ayındaki 36,400'lük artışın oldukça üzerinde ve tahmin edilen 20,000'in çok üzerinde. Bu arada, İşsizlik Oranı %4,1'de sabit kaldı.
• Avustralya'nın mevsimsel olarak ayarlanmış Ücret Fiyat Endeksi, 2025'in 1. çeyreğinde yıllık %3,4 artış gösterdi; bu, 2024'ün 1. çeyreğindeki %3,2'lik artışın üzerinde ve piyasa tahminleri olan %3,2'lik artışı aştı. Bu, önceki çeyrekte kaydedilen en düşük ücret artışından bir toparlanmayı işaret ediyor. Çeyreklik bazda, endeks 1. çeyrekte %0,9 artarak tahmin edilen %0,8'lik artışı aştı.
• Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, salı günü kesin bir seçim zaferinin ardından ikinci dönem için yemin etti. Anahtar kabine pozisyonları—maliye, dışişleri, savunma ve ticaret—değişmeden kaldı. Albanese, pazar günü Roma'da Papa Leo XIV'ün açılış ayinine katılacak ve burada Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen gibi liderlerle ticaret ilişkilerini görüşecek.
• Küresel ticaret gerilimlerinin azalması, yatırımcıların Avustralya'da agresif faiz indirimleri beklentilerini azaltmalarına neden oldu. Piyasalar, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) yıl sonuna kadar nakit oranını yaklaşık %3,1'e düşüreceğini öngörüyor; bu, daha önceki %2,85'lik tahminlerden bir revizyon. Yine de, RBA'nın yaklaşan politika toplantısında 25 baz puanlık bir indirim yapması bekleniyor.

Avustralya Doları, dokuz günlük EMA'nın altına düştükten sonra 0,6400 civarında destek buluyor

AUD/USD, Cuma günü 0,6410 civarında işlem görüyor. Günlük grafikteki teknik analiz, paritenin dokuz günlük Üstel Hareketli Ortalama'nın (EMA) altında işlem görmesi nedeniyle düşüş eğilimi gösterdiğini belirtiyor. Ancak, 14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) 50 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor ve bu durum, aşağı yönlü baskıya rağmen bazı yükseliş momentumunun sürdüğünü gösteriyor.

Acil destek, 0,6400 psikolojik seviyesinde bulunuyor; bunu 0,6355 civarındaki 50 günlük EMA takip ediyor. Bu seviyelerin altında kararlı bir kırılma, kısa ve orta vadeli görünümü kötüleştirebilir ve 2020 Mart ayında görülen 0,5914 seviyesine doğru daha derin bir düşüşe yol açabilir.

Yukarı yönde, direnç 0,6417 civarındaki dokuz günlük EMA'da görülüyor. Bu seviyenin üzerinde bir kırılma, paritenin 2 Aralık 2024'te kaydedilen altı aylık en yüksek seviye olan 0,6515'i yeniden test etmesine yol açabilir. Bu noktayı aşan sürdürülebilir bir ralli, Kasım 2024'teki yedi aylık en yüksek seviye olan 0,6687'yi hedefleyebilir.

AUD/USD: Günlük Grafik