Avustralya Doları, ABD borç endişeleri artarken altı aylık zirvelere ulaştı

• Avustralya Doları, ABD Doları'nın artan ABD ekonomik endişeleri nedeniyle satıcıları kendine çekmesiyle güçleniyor.
• Ancak, RBA'nın daha fazla faiz indirimi yapması durumunda AUD değer kaybedebilir.
• Trump'ın "Bir Büyük Güzel Yasa" Senato'dan geçerse, ABD mali açığı artabilir.

Avustralya Doları (AUD), pazartesi günü ABD Doları (USD) karşısında yükselmeye devam ederek 0,6537'de taze bir altı aylık zirveye ulaştı. AUD/USD paritesi ABD Doları'nın Amerika Birleşik Devletleri (ABD) mali açığı etrafındaki artan belirsizlik nedeniyle aşağı yönlü baskı altında kalmasıyla destek alıyor.

AUD'nin yukarı yönlü potansiyeli, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) politika görünümüne ilişkin az sıkılaşmacı hissiyat nedeniyle sınırlanabilir. RBA'nın bir önceki hafta yaptığı 25 baz puanlık faiz indiriminin ardından, Başkan Michele Bullock ekonomik görünüm keskin bir şekilde kötüleşirse ek önlemler almaya hazır olduklarını belirterek, gelecekteki faiz indirimleri olasılığını artırdı.

Avustralya Doları, 90 günlük ABD-Çin ticaret ateşkesi etrafındaki yenilenen iyimserlik ve diğer ülkelerle daha fazla ticaret anlaşmaları umudundan destek buldu. Ancak, Avustralya Merkez Bankası, Çin'in Avustralya'nın önemli bir ticaret ortağı olması nedeniyle ABD-Çin ticaret müzakerelerindeki gelişmeleri yakından takip edecek.

Tüccarlar, Çin'in büyükelçisinin Avustralya'nın Darwin Limanı kiralama planını geri alma kararını eleştirmesi nedeniyle Avustralya-Çin ilişkilerine dikkat edecekler. Liman, 2015 yılında 99 yıllığına Çinli şirket Landbridge'e kiralanmıştı. Reuters'a göre Çin büyükelçiliği, bu kararı haksız ve etik dışı bir hamle olarak nitelendirdi.

Avustralya Doları, ABD Doları'nın artan mali açık endişeleri nedeniyle zorlanmasıyla değer kazanıyor

• ABD Dolar Endeksi (DXY), ABD Doları'nı (USD) altı önemli para birimi sepeti karşısında takip ederek kayıplarını genişletiyor ve 98,70 civarında işlem görüyor. Dolar, ABD ekonomisine dair artan belirsizlikler arasında zorlanıyor. ABD piyasaları Anma Günü tatili nedeniyle kapalı olacak.
• Trump'ın "Bir Büyük Güzel Tasarı" Senato'dan geçerse, ABD mali açığının daha da artabileceği ve tahvil getirilerinin daha uzun süre yüksek kalma riskinin artacağı belirtiliyor. Yüksek tahvil getirileri, tüketiciler, işletmeler ve hükümetler için borçlanma maliyetlerini yüksek tutabilir.
• Trump'ın tasarısının, Kongre Bütçe Ofisi'ne (CBO) göre, bahşiş gelirleri ve ABD yapımı otomobil kredileri üzerinde vergi indirimleri sağlayarak açığı 3,8 milyar $ artırması bekleniyor.
• ABD Senatörü Ron Johnson, pazar günü CNN'e verdiği demeçte, "Başkan harcama azaltma ve açığı düşürme konusunda ciddi hale gelene kadar süreci durdurmak için yeterli oyumuz olduğunu düşünüyorum." dedi. Johnson, "Şu anki ana odak noktam harcama. Bu tamamen kabul edilemez. Mevcut projeksiyonlar yıllık 2,2 trilyon $ açığı gösteriyor." diye ekledi.
• Pazartesi günü Japonya'da konuşan Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, "Belirsizlik, Fed ve ABD işletmeleri için öncelikli bir konu." dedi. Kashkari, uzatılan tarifelerin stagflasyon riskini artırdığını belirterek stagflasyonun boyutunu sorguladı. Eylül ayına kadar durumun yeterince net olacağına dair şüphelerini dile getirdi.
• Chicago Federal Rezerv (Fed) Başkanı Austan Goolsbee, Cuma günü Trump'ın son gümrük vergisi tehditlerinin muhtemelen faiz oranlarındaki değişiklikleri erteleyeceğini söyledi. Bu arada, Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid, politika yapıcıların faiz oranı kararlarını şekillendirmeden önce somut verileri değerlendireceklerini ve Fed'in yumuşak verilere ne kadar önem verdiğine dikkat etmesi gerektiğini belirtti.
• Fed Guvernörü Christopher Waller, perşembe günü piyasaların mali politikayı izlediğini belirtti. Waller ayrıca, tarifeler %10'a yakınsa, ekonominin ikinci yarı için iyi durumda olacağını ve Fed'in yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimine gidebileceğini ifade etti.
• Moody's'in ABD kredi notunu Aaa'dan Aa1'e düşürmesinin ardından ABD Doları zorlanmaya devam ediyor. Bu hamle, 2023'te Fitch Ratings ve 2011'de Standard & Poor's tarafından yapılan benzer not indirimleriyle uyumlu. Moody's, ABD federal borcunun 2035 yılına kadar GSYH'nın yaklaşık %134'üne yükselebileceğini, 2023'te ise %98 olduğunu öngörüyor ve bütçe açığının GSYH'nın neredeyse %9'una genişlemesi bekleniyor. Bu kötüleşme, artan borç hizmeti maliyetleri, genişleyen hak sahibi programları ve düşen vergi gelirlerine atfediliyor.
• Çin Ticaret Bakanlığı, geçen hafta ABD'nin Çin'in gelişmiş çiplerine yönelik önlemlerinin 'tipik tek taraflı zorbalık ve korumacılık' olduğunu ve küresel yarı iletken endüstri zincirinin ve tedarik zincirinin istikrarını engellediğini söyledi. Çinli yetkililer, ABD'nin yanlış uygulamalarını hızla düzeltmesini talep etti.

Avustralya Doları 0,6500'ün üzerine çıkıyor; altı aylık yeni zirveler kaydediyor

AUD/USD, Pazartesi günü 0,6530 civarında işlem görüyor ve sürekli bir yükseliş eğilimi sergiliyor. Günlük teknik göstergeler, paritenin dokuz günlük Üstel Hareketli Ortalama'nın (EMA) üzerine çıktığını gösterirken, 14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) 70 seviyesine doğru ilerliyor ve her ikisi de yukarı yönlü bir görünümü destekliyor.

AUD/USD paritesi, 2 Aralık 2024'te kaydedilen 0,6515'lik önceki zirvenin üzerine çıkarak 0,6537'de taze bir altı aylık zirve belirledi. Bu başarılı kırılma, paritenin Kasım 2024'te kaydedilen 0,6687'lik yedi aylık zirveye yaklaşması için destek sağlayacaktır.

Aşağı yönde, 0,6456'daki dokuz günlük EMA, hemen destek görevi görecek ve ardından 0,6378 civarında 50 günlük EMA gelecektir. Bu seviyelerin altında kararlı bir kırılma, kısa ve orta vadeli fiyat momentumunu zayıflatacak ve paritenin Mart 2020'den bu yana en düşük seviye olan 0,5914 civarında seyretmesine olanak tanıyacaktır.

AUD/USD: Günlük Grafik