Altın fiyatları Trump ve Xi'nin ticaret görüşmelerine girmesinin ardından geri çekildi

• Altın fiyatları, ABD Başkanı Trump'ın Başkan Xi ile "çok iyi bir telefon görüşmesi" yaptığını doğrulamasının ardından düşüşe geçti.
• Olumlu gelişmeler ve ticaret gerilimlerinin azalması için yenilenen umutlar, Altın fiyatlarında bir geri çekilmeye neden oldu.
• Altın fiyatları, Cuma günü açıklanacak olan ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) verileri öncesinde 3.350 $ psikolojik seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor.

Altın fiyatları, Perşembe günü, jeopolitik gerilimlerin azalması, merkez bankası tarafından verilen güvercin sinyaller ve ABD işgücü piyasası verilerindeki devam eden zayıflık gibi faktörlerin güvenli liman varlıklarına olan talebi artırmasıyla sağlam bir şekilde seyrediyor.

Avrupa seansında 3.400 $ psikolojik seviyesini test ettikten sonra fiyatlar hafif bir geri çekilme yaşadı ancak olumlu gelişmelerin sindirilmesiyle yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile 90 dakikalık verimli ve olumlu bir telefon görüşmesi yaptığını duyurdu; bu görüşmede yeni tamamlanan bir ticaret anlaşmasının detaylarını görüştüler. Ticaret gerilimlerinin potansiyel olarak azalması, risk duyarlı piyasalardaki duyarlılığı stabilize etmeye yardımcı oldu.

Başkanlar Xi ve Trump arasındaki telefon görüşmesi, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'in Beyaz Saray'a planlanan ziyaretinden sadece birkaç saat önce gerçekleşti; burada Merz'in, artan küresel ticaret gerilimleri arasında Avrupa ihracatlarına yönelik tarifeleri hafifletmesi için Trump'ı ikna etmesi bekleniyor.

Bu arada, Avrupa Merkez Bankası (AMB) beklenen şekilde 25 baz puanlık bir faiz indirimine gitti ve ardından Başkan Christine Lagarde dikkatli bir tonla basın toplantısı düzenleyerek, "Euro bölgesi bankaları dayanıklı kalmaya devam etse de, daha geniş finansal istikrar riskleri yüksek kalmaktadır." uyarısında bulundu. ABD'de, ekonomik veriler işgücü piyasasında soğuma belirtileri göstermeye devam ediyor; İlk İşsizlik Başvuruları 247.000'e yükseldi ve beklenen 235.000'in üzerinde gerçekleşti. Piyasalar şimdi Cuma günü açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam (NFP) raporunu bekliyor; bu raporun, Mayıs ayında 177.000'den 130.000 işe alımda bir yavaşlama göstermesi ve işsizlik oranının %4,2'de sabit kalması bekleniyor. Zayıf istihdam verileri, Temmuz ayında bir Federal Rezerv faiz indirimi beklentilerini artırabilir; ancak piyasa katılımcıları, FedWatch aracı doğrultusunda Eylül ayında bir indirim olacağına dair bahislerini sürdürüyor. Altın gibi getirisi olmayan varlıklar için daha düşük bir faiz ortamı, fırsat maliyetlerini azaltarak fiyatlar için güçlü bir temel destek sağlar.

Altın günlük özeti: AMB faiz kararı, ticaret görüşmeleri ve ABD istihdam verileri öncesi

• AMB'den beklenen 25 baz puanlık faiz indirimine rağmen, piyasa odak noktası Para Politikası Açıklaması ve Basın Toplantısına kaydı; burada AMB Başkanı Christine Lagarde, "Euro bölgesi bankaları dayanıklı kalmaya devam etse de, daha geniş finansal istikrar riskleri yüksek kalmaya devam ediyor." dedi.
• Zayıflayan işgücü verileri, Federal Rezerv'in politika yoluna ilişkin piyasa beklentilerini yeniden şekillendiriyor. Eylül ayında bir faiz indirimi şu anda fiyatlanmışken, sürekli zayıflık, faiz indirimlerini Temmuz'a çekebilir. Bu ortam, faiz oranlarının düşmesiyle fırsat maliyetlerini azaltarak ve yükseliş yönünde bir etki yaratarak, altın gibi getirisi olmayan varlıkları destekliyor.
• Çarşamba günü açıklanan zayıf ADP istihdam verileri, Mayıs ayında ABD özel sektörüne yalnızca 37 bin iş eklendiğini gösterdi.
• Piyasa duyarlılığı, Çarşamba günü yürürlüğe giren çelik ve alüminyum üzerindeki ABD tarifelerinin %25'ten %50'ye çıkarılması gibi bir dizi gelişme nedeniyle temkinli kalmaya devam ediyor. Artan tarife tehditleri ve tırmanan ticaret gerilimleri, riskli varlıklar için önemli bir risk oluştururken, zayıf ABD Doları Altın fiyatlarını destekliyor.
• Perşembe günü, Reuters, Kanada Başbakanı'nın ABD tarifelerini "yasadışı" olarak nitelendirdiğini, Meksika ve Avrupa Birliği'nin de benzer bir hayal kırıklığı ifade ettiğini bildirdi.
• Çarşamba günü, Meksika Başkanı Claudia Sheinbaum, yeni tarifeleri "adaletsiz, sürdürülemez ve hukuki dayanağı olmayan" olarak nitelendirerek, bir anlaşma sağlanmazsa Meksika'nın misilleme önlemleri almak zorunda kalacağını uyardı.
• Kanada ve AB, bu hafta ticaret görüşmelerinde ilerleme sağlanmazsa misilleme yapma tehdidinde bulundu.

Altın teknik analizi: Boğalar 3.400$ psikolojik direncinden geri çekiliyor

Altın (XAU/USD), Perşembe günü Avrupa seansında boğaların 3.400$ psikolojik seviyesini yeniden test etmesine olanak tanıyan güçlü bir ralliden geri çekiliyor.

Fiyatlar şu anda 3.370$'ın altında kalırken, ilk önemli destek seviyesi 3.350$ psikolojik seviyesinde sağlam bir şekilde duruyor.

Üçgen direncinin üzerinde bir kırılma olmasına rağmen, fiyatlar 3.350$'ın üzerinde ivme kazanmayı başaramadı; bu seviye, Altın'ın kısa vadeli hareketi için kritik kalmaya devam ediyor.

20 günlük Basit Hareketli Ortalama (SMA), şu anda 3.292$ seviyesinde ek destek sağlıyor.

Bu seviyenin ve 3.290$ civarındaki üçgen tabanının altına bir kırılma, 3.057$ destek bölgesini açığa çıkarır; bu, yukarıda belirtilen hareketin orta noktasıdır.

Daha derin bir düşüş, düşüş baskısı yoğunlaşırsa 2.804$'e, %78,6 Fibonacci geri çekilmesine kadar uzanabilir. 56'daki Göreceli Güç Endeksi (RSI) hafif bir yükseliş eğilimini destekliyor.

Yukarı yönde, 3.370$'ın üzerine ve Pazartesi günkü 3.392$ zirvesinin üzerine bir hareket, fiyatları 3.400$'a geri götürebilir ve boğaların 3.500$'lık Nisan ATH'sine doğru yeniden hareket etme potansiyelini sağlayabilir.

Altın günlük grafiği

(Bu hikaye, 5 Haziran'da 15:50 GMT'de İlk İşsizlik Başvurularının 247K'ya yükseldiğini belirtmek üzere düzeltildi, 245K değil)