AUD/USD Fiyat Analizi: Zayıf USD arasında kısa vadeli işlem aralığından yukarı yönlü kırılma gerçekleşiyor

• AUD/USD, genel olarak zayıf bir USD ortamında pazartesi günü bazı takip alımları çekiyor.
• ABD mali endişeleri ve güvercin Fed beklentileri, USD'yi bir aydan fazla bir süre sonra en düşük seviyeye çekiyor.
• ABD-Çin ticaret gerilimleri ve jeopolitik riskler, Avustralya Doları için daha fazla yukarı yönlü hareketi sınırlayabilir.

AUD/USD paritesi, cuma günkü güçlü yükselişin ardından 0,6500 psikolojik seviyesinin ötesine geçerek, yeni bir haftanın başında Kasım 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşıyor. ABD mali açığına dair artan belirsizlik ve güvercin Federal Rezerv (Fed) beklentileri, ABD Doları'nı (USD) bir aydan fazla bir süre sonra en düşük seviyeye çekiyor ve bu durum, döviz çifti için destekleyici bir faktör olarak işlev görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Büyük, Güzel Tasarı" olarak adlandırdığı yasa tasarısı, geçen hafta alt meclisten geçti ve bu hafta Senato'da oylanacak. Kapsamlı vergi ve harcama yasası, önümüzdeki on yıl içinde federal birincil açığa tahmini olarak 4 trilyon dolar ekleyecek ve ABD bütçe açığının daha önce beklenenden daha hızlı bir şekilde kötüleşebileceği endişelerini artırıyor. Bunun yanı sıra, Fed'in borçlanma maliyetlerini düşüreceği beklentileri Dolar üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor.

Bu ayın başlarında açıklanan beklenenden daha zayıf ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), enflasyonist baskılarda bir azalma işaretine işaret ediyor. Buna ek olarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikalarına dair belirsizlikler arasında zayıf bir ABD ekonomik görünümü, Fed'in büyümeyi desteklemek için nihayetinde müdahale etmesini zorlayabilir. Aslında, yatırımcılar şu anda bu yılın sonuna kadar en az iki kez 25 baz puanlık Fed faiz indirimini fiyatlıyor.

Bu arada, Trump'ın Avrupa Birliği'ne yönelik %50'lik tarife uygulamasını 1 Haziran'dan 9 Temmuz'a erteleme kararı, yatırımcıların güvenini artırıyor. Bu durum, güvenli liman Doları'nı zayıflatan ve riskli olarak algılanan Avustralya Doları'na fayda sağlayan başka bir faktör olarak görülüyor. Ancak, ABD-Çin ticaret gerilimleri ve sürekli jeopolitik riskler, piyasa iyimserliğini ve Avustralya Doları'nı (AUD) sınırlayabilir.

Çin, ABD'yi ihracat kontrol önlemlerini kötüye kullanmakla ve Cenevre'de varılan ön anlaşmaları ihlal etmekle suçladı. Ayrıca, Çin Ticaret Bakanlığı, ABD ihracat kısıtlamalarını uygulayan bireyler veya kuruluşlar hakkında yasal işlem başlatma uyarısında bulundu. Bu durum, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki gerilimleri vurguluyor ve AUD alıcıları için dikkatli olunmasını gerektiriyor.

Bunun yanı sıra, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) geçen hafta yaptığı 25 baz puanlık güvercin faiz indirimi, AUD/USD paritesinin sınırlanmasına katkıda bulunabilir. Yatırımcılar, bu hafta Avustralya'dan gelecek en son tüketici enflasyonu verileri ve ABD'den önemli makro verileri, öncü GSYH verisi ve Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi'ni beklemeyi tercih edebilir. Bunun yanı sıra, FOMC toplantı tutanakları, USD'yi etkileyecek ve spot fiyatlara yeni bir ivme kazandıracaktır.

AUD/USD günlük grafiği

Teknik Görünüm

Teknik açıdan bakıldığında, cuma günü 200 günlük Basit Hareketli Ortalama'nın (SMA) üzerinde kapanış ve ardından kısa vadeli işlem aralığının kırılması, yükseliş eğilimindeki yatırımcıları destekliyor. Ayrıca, günlük grafikteki osilatörler yukarı yönlü ivme kazanmaya devam ediyor ve hala aşırı alım bölgesinden uzaktalar. Bu durum, AUD/USD paritesi için en az direnç yolunun yukarı yönde olduğunu öne sürüyor.

Ancak, 0,6540-0,6545 bölgesindeki günlük en yüksek seviyenin ötesinde bazı takip alımları beklemek ihtiyatlı olacaktır; bu seviye, Eylül 2024-Nisan 2025 düşüşünün %61,8 Fibonacci geri çekilme seviyesine denk geliyor. AUD/USD paritesi daha sonra 0,6600 seviyesini geri almayı ve 0,6640 direnç bölgesini test etmeyi hedefleyebilir.

Diğer taraftan, 0,6500 psikolojik seviyenin altına düşen herhangi bir düzeltici hareket, şimdi bir alım fırsatı olarak görülebilir ve 0,6455-0,6450 bölgesi veya 200 günlük SMA yakınlarında destek bulabilir. Bunu 0,6400-0,6390 bölgesinde güçlü bir yatay destek takip ediyor. Bu seviyenin ikna edici bir şekilde kırılması, kısa vadeli görünümü düşüş ihtimalleri lehine değiştirebilir ve daha derin kayıpların yolunu açabilir.