AUD/USD Fiyat Analizi: Yakın vadeli destek 0,6350 civarında seyrediyor

• AUD/USD, 0,6400'lerin düşük seviyelerinde belirsiz bir şekilde işlem gördü.
• ABD Doları, yatırımcıların Fed toplantısını değerlendirmesiyle birlikte ekstra güç kazandı.
• Başkan Trump, ABD-İngiltere ticaret anlaşmasını duyurdu.

Avustralya Doları (AUD) Perşembe günü, ABD Doları (USD) karşısında 0,6500 seviyesinin üzerine kısa bir süre çıkmasına rağmen, önceki günün geri çekilmesine ek olarak değer kaybetti.

AUD/USD, Çarşamba günü görülen beş aylık zirveden 0,6510'un üzerine çıkmayı reddettikten sonra, Yeniden satış baskısının etkisiyle geri çekildi.

Bu hareket, yaklaşan hafta sonu görüşmeleri öncesinde ABD-Çin ticaret ilişkilerindeki iyileşen hava ile birlikte gerçekleşti; ayrıca yeni bir ABD-İngiltere ticaret anlaşması da ABD Doları'nın güçlü bir sıçrama yapmasına katkıda bulundu.

İlişkilerdeki ısınma belirtileri risk iştahını artırırken, analistler Avustralya'nın ekonomik şanslarının Çin talebine sıkı bir şekilde bağlı kaldığını vurguluyor. Pekin'in büyüme eğilimindeki herhangi bir bozulma veya siyasi sürtüşmenin yeniden ortaya çıkması, Avustralya Doları üzerinde ağır bir yük oluşturabilir.

Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) bu hafta ekonomik verilerdeki zayıflığa yanıt olarak hedeflenmiş gevşeme önlemleri aldığı hatırlanmalıdır; 7 günlük ters repo oranını 10 baz puan düşürerek %1,40'a ve zorunlu karşılık oranını (RRR) 50 baz puan düşürerek açıkladı. Ek önlemler arasında artan kredi kotası ve belirli sektörler için faiz indirimleri yer aldı. Piyasalar şimdi 10 Mayıs'ta açıklanacak Nisan enflasyon verilerine odaklanmış durumda; bu veriler deflasyon eğilimleri ve gelecekteki teşvikler hakkında daha fazla ipucu verebilir.

Faiz yolu ayrışması ön plana çıkıyor

Merkez bankası mesajları son zamanlarda AUD/USD dinamiklerini de etkiledi. Federal Rezerv (Fed) ve Avustralya Merkez Bankası (RBA) her ikisi de faiz oranlarını sabit tutarken, farklı tonlar benimsedi.

Fed Başkanı Jerome Powell, çarşamba günü Fed'in faiz oranlarını sabit tutmasının ardından şahin bir tutum sergileyerek bankanın "bekle-gör" duruşunu yineledi; RBA Başkanı Michele Bullock ise kalıcı enflasyon ve sıkı işgücü piyasasını, nakit oranını %4,10'da tutma nedenleri olarak vurguladı.

RBA'nın 20 Mayıs toplantısında 25 baz puanlık bir indirim hala fiyatlanmışken, daha derin indirim beklentileri azalmış durumda. Piyasalar artık önümüzdeki yıl içinde 125 baz puana kadar indirim bekliyor.

Spekülatif pozisyonlama, temkinli bir iyimserlik öneriyor

CFTC verileri, Avustralya Doları üzerindeki net kısa pozisyonların 29 Nisan itibarıyla yaklaşık 50 bin kontrata düşerek yedi haftanın en düşük seviyesine gerilediğini gösterdi; artan açık pozisyon ise istikrarlı bir havayı işaret ediyor.

Teknikler ne diyor?

Görünüm karışık görünüyor. 200 günlük SMA'nın üzerinde ikna edici bir hareket, AUD/USD'nin görünümünü daha yapıcı bir hale getirmelidir.

Ek kazançların, 0,6514'teki 2025 zirvesinde (7 Mayıs) ilk engelle karşılaşması bekleniyor; bunu 0,6687'deki Kasım 2024 zirvesi takip ediyor.

Geçici destek seviyeleri, sırasıyla 0,6313 ve 0,6285'teki 55 günlük ve 100 günlük SMA'larda yer alıyor. Bu seviyelerin altına bir kırılma, 0,5913'teki 2025 dip seviyesini ve hatta 0,5506 civarındaki pandemi dönemi dip seviyesini gündeme getirebilir.

Momentum göstergeleri, yükseliş eğiliminin test edilebileceğini öne sürüyor; Göreceli Güç Endeksi (RSI) 54'e düşerken, Ortalama Yönlendirme Endeksi (ADX) neredeyse 23'e yükseliyor.

AUD/USD günlük grafiği

Görünüm: Temkinli yapıcı

Teknik sinyaller ve pozisyonlama daha fazla yukarı potansiyeli işaret etse de, Avustralya Doları için daha geniş görünüm kısıtlı kalmaya devam ediyor. Kalıcı iç enflasyon, kırılgan Çin talebi ve devam eden jeopolitik riskler, herhangi bir rallinin makro veriler veya para politikası tarafından daha net bir katalizör olmadan kısa ömürlü olabileceğini öne sürüyor.