AUD/USD Fiyat Analizi: Daha fazla konsolidasyon oyunun adı gibi görünüyor

• AUD/USD, geniş konsolidasyon aralığında Salı günkü kayıplarına ekledi.
• ABD Doları, cesaret kırıcı ABD sonuçlarına rağmen güçlü kaldı.
• Avustralya'nın enflasyon verileri, tahminlerin üzerinde geldi.

Avustralya Doları (AUD), Çarşamba günü ABD Doları (USD) karşısında zayıf kalmaya devam etti ve AUD/USD'nin ikinci gün üst üste geri çekilmesine neden oldu; bu sefer, ABD-Çin ticaret gerilimlerinin devam eden hafiflemesine rağmen 0,6400'lerin ortasına geri kaydı.

ABD Doları'nın toparlanması, ticaret endişelerinin azalmasıyla desteklendi ve yatırımcı duyarlılığını istikrara kavuşturdu. Önde gelen ABD ekonomik verilerinin yoğun bir takvimiyle birlikte, yatırımcılar Dolar etrafında volatilitenin yüksek kalmasını bekliyor.

Avustralya'nın Çin ile yakın ekonomik bağları göz önüne alındığında, Avustralya Doları, küresel ticaret dinamiklerindeki değişimlere karşı özellikle savunmasız kalıyor.

Merkez bankaları bekle-gör modunda

Hem Federal Rezerv (Fed) hem de Avustralya Merkez Bankası (RBA), en son politika toplantılarında faiz oranlarını sabit tutarak kalıcı enflasyon baskıları ve devam eden ticaretle ilgili belirsizlikleri gerekçe gösterdi.

Fed Başkanı Jerome Powell, merkez bankasının enflasyon beklentilerini sabitleme taahhüdünü yineleyerek, gelecekte veri odaklı bir yaklaşımın önemini vurguladı. Bu arada, RBA Başkanı Michele Bullock, politika faizini %4,10'da tutarken yapışkan enflasyon ve sıkı işgücü piyasasına dikkat çekti.

Avustralya'nın en son enflasyon verileri, manşet ve kırpılmış ortalama TÜFE'nin sabit kalmasına rağmen beklentilerin biraz üzerinde geldi. Bu rakamlar, RBA'nın temkinli bir yaklaşım benimsemesini destekliyor; piyasalar 20 Mayıs'ta 25 baz puanlık bir faiz indiriminin tamamen fiyatlandığını ancak daha büyük bir hareket beklemediğini gösteriyor. Yatırımcılar, önümüzdeki yıl boyunca 125 baz puanlık bir gevşeme beklemeye devam ediyor.

Spekülatörler Avustralya Doları üzerindeki aşağı yönlü pozisyonları azaltıyor

En son CFTC verilerine göre, ticari olmayan yatırımcılar, 22 Nisan itibarıyla Avustralya Doları üzerindeki net kısa pozisyonlarını yaklaşık 54,5K sözleşmeye düşürdü. Aşağı yönlü pozisyonlardaki düşüş, artan açık pozisyonlarla birlikte, duyarlılıkta potansiyel bir değişime işaret ediyor.

Önemli veriler Avustralya'da odak noktası

Avustralya'nın ekonomik takvimi, önümüzdeki günlerde yoğunlaşacak; 1 Mayıs'ta son S&P Global İmalat PMI, Ticaret Dengesi verileri, Emtiya Fiyatları ve Q1 İthalat/İhracat fiyatları açıklanacak, ardından 2 Mayıs'ta Perakende Satışlar ve Üretici Fiyatları verileri haftayı tamamlayacak.

Teknik görünüm: Direnç korunuyor

AUD/USD, şu anda 0,6462'de bulunan 200 günlük basit hareketli ortalamasının altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde sürdürülebilir bir kırılma, yükseliş momentumunu pekiştirecek ve Kasım 2024'teki 0,6687 yüksekliğini görünür hale getirecektir.

Aşağı yönde, geçici destek 55 günlük ve 100 günlük SMA'larda, sırasıyla 0,6304 ve 0,6281 seviyelerinde bulunuyor. Bu seviyelerin kırılması, pariteyi daha derin kayıplara maruz bırakabilir; bu da 2025'teki 0,5913 tabanına veya hatta pandemi dönemindeki 0,5506 seviyesine kadar gidebilir.

Momentum göstergeleri karışık kalmaya devam ediyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) 55 civarında, daha fazla kazanç için alan olduğunu gösterirken, 18 civarındaki düşük Ortalama Yönlendirme Endeksi (ADX) güçlü bir trend inancının eksikliğine işaret ediyor.

AUD/USD günlük grafiği

Görünüm: Volatilite bekleniyor

Enflasyon verileri, ticaret manşetleri ve merkez bankası söylemleri devrede olduğundan, AUD/USD'nin yakın vadede dalgalı kalması muhtemel. Piyasalar, Washington veya Pekin'den gelebilecek herhangi bir politika tonu değişikliğini dikkatle izleyecek ve bu durum, para biriminin bir sonraki hareketini etkileyebilir.