USD/INR Orta Doğu'daki gerilimler ve yükselen Petrol fiyatlarının Hint Rupisini olumsuz etkilemesiyle yükseldi

• USD/INR, ABD Doları'ndaki keskin toparlanma, Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve Yabancı Kurumsal Yatırımcıların (FIIs) hisse senedi satışı nedeniyle %0,6'dan fazla artışla 86,25 civarına yükseldi.
• Orta Doğu'daki gerilimler, ABD Doları'na güvenli liman olarak olan talebi artırdı.
• Petröl fiyatı, İsrail'in İran'ı vurmasıyla %7'den fazla yükseldi. 

Hint Rupisi (INR), cuma günü Avrupa işlem seansında ABD Doları (USD) karşısında %0,6'dan fazla düşerek 86,25 civarına geriledi. USD/INR paritesi, Hindistan'ın mayıs ayı için zayıf Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, petrol fiyatlarındaki olağanüstü artış ve Orta Doğu'daki gerilimler nedeniyle olumsuz piyasa hissiyatı ile birlikte Yabancı Kurumsal Yatırımcıların (FII'ler) Hindistan hisse senedi piyasasındaki satışları gibi birden fazla olumsuz faktör nedeniyle zayıflayan Hint Rupisi'nin etkisiyle yükseliyor. Paritedeki keskin yukarı hareketin bir diğer nedeni ise güvenli liman varlıklarına olan talepteki artışla desteklenen ABD Doları'nın güçlü toparlanmasıdır.

Veriler, perşembe günü yıllık TÜFE'nin nisan ayındaki %3,16'dan daha yavaş bir artışla %2,82 artarak son altı yılın en düşük seviyesine ulaştığını gösterdi. Ekonomistler, perakende manşet enflasyonunun %3 artmasını bekliyordu. Bu, manşet TÜFE'nin, geçen hafta faiz indirimlerini öne çekmesinin ardından Hindistan Merkez Bankası'nın (RBI) mevcut mali yıl için belirlediği %3,7'lik hedefinin altında geldiği dördüncü ardışık ay oldu.

TÜFE raporuna göre, gıda enflasyonundaki yavaşlama, daha geniş fiyat baskılarının azalmasına önemli ölçüde katkıda bulundu. Gıda enflasyonu, Ekim 2021'den bu yana görülen en düşük seviye olan %1'lik mütevazı bir hızda arttı.

Enflasyonist baskıların azalması senaryosu, piyasa beklentilerini artırarak RBI'nin bu yıl tekrar faiz indirimine gideceğini gösteriyor. Geçen haftaki politika toplantısında, RBI Başkanı Sanjay Malhotra, daha fazla para politikası genişlemesi için çok az alan olduğunu belirterek politika duruşunu "uyumlu"dan "nötr"e değiştirdi.

Bu arada, artan Petrol fiyatları ve Orta Doğu bölgesindeki gerilimler nedeniyle olumsuz piyasa havası Hint Rupisi üzerinde önemli bir baskı oluşturdu. Yüksek Petrol fiyatları, Hindistan'ın dünyanın en büyük petrol ithalatçılarından biri olması nedeniyle Hint para birimi için olumsuz bir durum yaratıyor. Ayrıca, Hint Rupisi gibi risk algılanan para birimlerinin cazibesi, jeopolitik gerilimler arasında azalıyor.

Yatırım cephesinde, FIIs, Nifty50'deki güçlü toparlanmanın ardından kâr realizasyonu başladığı için 12 Haziran'a kadar 3.548,87 crore Rs. değerinde Hint hisse senetlerini nakit olarak çekti. Yabancı para çıkışı, Hint Rupisi için olumsuz bir senaryo oluşturuyor.

Günlük özet piyasa hareketleri: Hint Rupisi, çoklu rüzgarlardan dolayı zayıf performans gösteriyor

• ABD Doları, cuma günü önemli teklifler çekiyor, Orta Doğu'daki gerilimler güvenli liman talebini artırdı. Dolar'ın altı önemli para birimi karşısındaki değerini takip eden ABD Dolar Endeksi (DXY), perşembe günü kaydedilen 97,60'tan 98,20 seviyesine %0,35 artış gösterdi.
• Günün erken saatlerinde, İsrail, İran'ın başkenti Tahran'ın kuzeydoğusundaki bir dizi askeri ve nükleer üssü vurdu ve Devrim Muhafızları'nın başı Hossein Salami öldürüldü. The Guardian'a göre Tel Aviv, bunun İran'a yönelik tek taraflı bir askeri saldırı olduğunu ve "İran tehdidini İsrail'in varlığı için geri püskürtme" amacını taşıdığını doğruladı. Bu arada, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, sözde "Yükselen Aslan Operasyonu"nun "birçok gün" devam edeceğini doğruladı.
• Bu arada İsrail ile İran arasındaki gerilimler, BBC'ye göre İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Tahran, İsrail'e yaklaşık 100 insansız hava aracı fırlatarak karşılık verdiğini bildirmesiyle tırmandı. İran'ın Süleymanı Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in "gece saldırılarının ardından ağır bir ceza beklemesi gerektiğini" söyledi.
• Yerli cephede, ABD Doları için en büyük tetikleyici, Federal Rezerv'in (Fed) çarşamba günü yapacağı para politikası açıklaması olacak; merkez bankasının faiz oranlarını mevcut %4,25-%4,50 aralığında sabit bırakması bekleniyor.
• Yatırımcılar, yılın geri kalanında para politikası görünümü hakkında Fed'in yönlendirmelerini yakından takip edecek. CME FedWatch aracına göre, Fed'in eylül politika toplantısından itibaren faiz oranlarını düşürmeye başlaması bekleniyor.
• Perşembe günü, ABD Başkanı Donald Trump, mayıs ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin açıklanmasının ardından Fed'in mevcut durumda herhangi bir para politikası ayarlamasından kaçınma tutumunu eleştirdi; bu veriler, üretici enflasyonunun beklenenden daha yavaş bir hızda arttığını gösterdi. Reuters'e göre Trump, Beyaz Saray'da "Faizlerinizi artırın. Buralarda tutmak zorunda değilsiniz. Eğer [enflasyon] yükselecekse, artırmanızı kabul ediyorum - ama [enflasyon] düşüyor ve finansman sağlamak zorundayım, belki bir şey zorlamak zorunda kalabilirim," dedi.

Teknik Analiz: USD/INR 86,00'ın üzerine sıçradı

USD/INR, son birkaç haftada görülen kayıpları telafi ediyor ve cuma günü Asya işlem saatlerinde 86,00'ın üzerine sıçrıyor. Parite, şu anda 85,75 civarında dalgalanan 20 günlük Üstel Hareketli Ortalama'nın (EMA) hemen altında güçlü alım ilgisi keşfettikten sonra keskin bir şekilde geri dönüyor.

14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) 56,00 civarına sıçrıyor. RSI 60,00'ın üzerine çıkarsa yeni bir yükseliş momentumu ortaya çıkacaktır.

Aşağıda, 20 günlük EMA ana destek seviyesi olarak görülüyor. Yukarıda, 23 Mayıs'taki 86,44 yüksek seviyesi parite için kritik bir engel olacaktır.