Ons Altın son birkaç ayın zirvesinden gevşedi, az sıkılaşmacı Fed beklentileri ABD GSYH öncesinde destekli

• Ons Altın fiyatı üst üste altıncı gün için yukarı yönlü bir ivme kazandı ve son birkaç ayın en yüksek seviyesini yeniledi.
• Az sıkılaşmacı bir Fed beklentileri, düşen ABD tahvil faizleri ve düşüş eğilimindeki ABD doları kıymetli metale destek vermeye devam ediyor.
• Günlük grafikteki aşırı-alım RSI, yukarı yönlü yeni pozisyonlar almadan önce dikkatli olunmasını gerektiriyor.

Ons Altın fiyatı (XAU/USD), Avrupa seansına doğru gün içi kazançlarının bir kısmını geri vernesine rağmen çarşamba günü 2.052 dolar civarında yaklaşık yedi ayın zirvesine yükseldi. ABD Doları'nın (USD) 11 Ağustos'tan bu yana gördüğü en düşük seviyeden bugün erken saatlerde yükselişe geçmesi ve piyasalardaki genel olarak iyimser bir risk hissiyatı, kıymetli metalin kazançlarını sınırladı. Bununla birlikte, emtia üst üste beşinci gün - aynı zamanda önceki yedi günde altıncı gün - için kazançlarla işlem görmeyi başardı ve Federal Rezerv'in (Fed) artık faiz oranlarını artırmayacağı beklentilerinin ardından daha da değer kazanmaya hazır görünüyor.

Fed Başkanı Christopher Waller'ın gece işlemleri sırasında yaptığı daha az sıkılaşmacı açıklamalar, ABD merkez bankasının para politikasını Mart 2024 gibi erken bir tarihte gevşetmeye başlayabileceği yönündeki piyasa beklentilerini yeniden doğruladı. Bunun dışında, salı günü yapılan ABD tahvil ihalesinin zayıf geçmesi, gösterge 10 yıllık ABD devlet tahvilinin getirisini 100 günlük Basit Hareketli Ortalamanın (SMA) daha da altına çekti. Bu durum USD'de anlamlı bir toparlanmayı engelleyebilir ve getirisi olmayan Altın fiyatı için destekleyici bir faktör görevi görmeye devam edebilir. Yatırımcılar ayrıca ABD'den gelecek önemli makro veriler öncesinde agresif pozisyonlar almaktan kaçınabilir.

ABD Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) raporunun ön veya ikinci tahmini Kuzey Amerika seansının ilerleyen saatlerinde açıklanacak ve dünyanın en büyük ekonomisinin üçüncü çeyrekte daha önce bildirilen %4,9'luk büyümeye kıyasla yıllık bazda %5 oranında genişlediğini göstermesi bekleniyor. Bunun dışında, Fed açıklamaları USD talebini artıracak ve Altın fiyatı etrafında kısa vadeli ticaret fırsatları yaratacaktır. Ancak odak noktası, Fed'in yakın vadeli politika görünümünü etkileyebilecek ve değerli metale yeni bir ivme kazandırabilecek olan Perşembe günkü önemli ABD enflasyon verileri üzerinde kalmaya devam edecektir.

Günlük Özet Piyasa Hareketleri: Altın fiyatı son ayların zirvesine yükseldikten sonra kısa bir ara verdi

• ABD Doları üç buçuk ayın en düşük seviyesinden toparlanarak Altın fiyatı için bir rüzgar oluştursa da, Federal Rezerv'in 2024'te faiz indirimine gideceğine dair beklentiler destek vermeye devam ediyor.
• Fed Başkanı Christopher Waller salı günü yaptığı açıklamada, enflasyonun önümüzdeki birkaç ay içinde düşmeye devam etmesi halinde merkez bankasının faizleri düşürmeye başlayabileceği bir nokta görebileceğini söyledi.
• Waller, politikanın şu anda ekonomiyi yavaşlatmak ve enflasyonu merkez bankasının %2'lik hedefine geri getirmek için iyi bir konumda olduğuna giderek daha fazla güvendiğini de sözlerine ekledi.
• Fed Guvernörü Michelle Bowman ise tam tersi bir görüş ortaya koyarak, gelişen dinamiklerin enflasyonu yüksek tutması nedeniyle daha fazla faiz artırımına ihtiyaç duyulacağına olan inancını yineledi.
• Piyasalar Fed'in Aralık ayında temel borç verme faiz oranını %5,25-%5,5 hedef aralığında sabit tutmasını beklerken, yetkililer enflasyon konusunda dikkatli olunması ve seçeneklerin açık tutulması gerektiğini vurguladı.
• İsrail-Hamas ateşkes anlaşmasının Salı sabahı sona erecek olan süresinin iki gün daha uzatılması metalin güvenli liman cazibesini azaltabilir.
• Hamas, ilk anlaşmanın bir parçası olarak yaklaşık 50 rehineyi serbest bıraktı ve İsrail'in Filistinli mahkumları serbest bırakması karşılığında önümüzdeki iki gün içinde 20 rehineyi daha serbest bırakması bekleniyor.
• Yatırımcılar şimdi, dünyanın en büyük ekonomisinin üçüncü çeyrekte tahmin edilen %4,9'a karşılık yıllık bazda %5 oranında büyüdüğünü göstermesi beklenen ABD GSYH ön raporunu bekliyor.
• Piyasanın odağı daha sonra perşembe günü Fed'in uzun vadeli enflasyon eğilimlerini ölçmek için tercih ettiği ölçüt olan ABD Çekirdek PCE Fiyat Endeksi verilerine kayacaktır.

Teknik Analiz: Altın fiyatlarında boğalar kontrolü elinde tutuyor, düşüşler hala alım fırsatı olarak görülebilir

Teknik açıdan bakıldığında, bu hafta 2.008-2.010$ bariyerinin aşılması ve ardından gelen yukarı yönlü hareket, daha fazla değer kazanma beklentisini destekliyor. Bununla birlikte, günlük grafikteki Göreceli Güç Endeksi (RSI) hafif aşırı alım koşullarını yansıtıyor ve yükseliş eğilimli tüccarlar için biraz dikkatli olmayı gerektiriyor. Bu nedenle, ek kazançlar için pozisyon almadan önce kısa vadeli bir konsolidasyon veya mütevazı bir geri çekilme beklemek ihtiyatlı olacaktır.

Bununla birlikte, Asya seansının en düşük seviyesinin altındaki herhangi bir düzeltici geri çekilme, muhtemelen iyi bir destek bulacak ve 2,035-2,034 $ bölgesine yakın yeni alıcıları çekecektir. Bu durum, Altın fiyatının aşağı yönlü seyrini 2.020$ seviyesi civarında sınırlandırmaya yardımcı olacaktır ki bu seviye artık önemli bir pivot noktası olarak hareket etmelidir. Diğer taraftan, 2.052 $ bölgesinin ötesinde bazı takip alımları veya bu çarşamba günü erken saatlerde dokunulan birkaç aylık zirve, Mayıs ayında belirlenen 2.079-2.080 $ bölgesi civarında tüm zamanların en yüksek seviyesini test etmeye doğru bir hareket için zemin hazırlayacaktır.