Ons Altın fiyatı risk iştahındaki iyileşme ve getirilerdeki yükselişle geriledi

• Ons Altın fiyatı, ABD uzun vadeli tahvil getirilerinin toparlanmasıyla kazançların bir kısmını geri verdi.
• Kıymetli metal, ABD tarım dışı istihdam verisinin zayıf gelmesinin etkisiyle kazançlarını koruyamadı.
• Yatırımcılar Fed'in faiz oranlarını artırmayı bitirdiğini düşünüyor.

Ons Altın fiyatı (XAU/USD), ABD uzun vadeli tahvil getirilerinin toparlanmasıyla cuma günkü 2.000 doların üzerindeki yüksek seviyelerden gerileyerek pazartesi günü 1.985 dolar civarında işlem görüyor. Sarı metal, hem istihdam hem de ücretlerde daha yumuşak bir büyüme gösteren Ekim ayı ABD istihdam raporunun yayınlanmasının ardından cuma günü kaydedilen kazançların bir kısmını geri alıyor. Son dönemdeki geri çekilmeye rağmen, İsrailli yetkililerin ateşkes önerisini reddetmesi ve güvenli liman tekliflerini güçlü tutması nedeniyle Orta Doğu'da süregelen jeopolitik gerilimler Altın'ın aşağı yönünü desteklemeye devam ediyor.

Piyasa katılımcıları ABD işgücü piyasasının gevşemeye başladığını ve bunun da Fed politika yapıcılarının faiz oranlarını 2023 sonuna kadar %5,25-%5,50 aralığında sabit tutmayı savunmasına olanak sağlayacağını düşündüğü için ABD Doları gerilemeye devam ediyor. ABD ihracat siparişleri, ABD Doları için yüksek döviz kurları nedeniyle keskin bir şekilde düştü.

Günlük Özet Piyasa Hareketleri: ABD tahvil getirileri canlanırken altın fiyatı düştü

• Ons Altın fiyatı, ABD tahvil getirilerinin yükselmesiyle cuma günü elde ettiği kazançları geri verdi. Bu hafta, birçok Federal Rezerv (Fed) politika yapıcısı, muhtemelen faiz oranları konusunda daha fazla rehberlik sağlamak için konuşmak üzere sıraya girdi. Fed Başkanı Jerome Powell çarşamba günü konuşacak.
• Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin cuma günü yaptığı açıklamada, Aralık ayındaki para politikası toplantısından önce iki enflasyon raporu yayınlanacağı için faiz oranları hakkında yorum yapmanın erken olacağını söyledi.
• 10 yıllık ABD Hazine tahvillerinin getirisi pazartesi günü %4,60'a yükseldi ancak Fed'in faiz oranlarını artırmayı bitirdiği beklentileri nedeniyle aşağı yönlü riskler yüksek.
• Minneapolis Federal Rezerv Bankası Başkanı Neel Kashkari, uzun vadeli getirileri neyin yükselttiği konusunda çok fazla belirsizlik olduğunu söyledi ve 1 Kasım'da faiz oranlarının %5,25-%5,50 aralığında sabit tutulmasını destekledi.
• CME Fedwatch aracına göre, traderlar Aralık ayında Fed'in faiz oranlarını değiştirmeme ihtimalini %90'ın üzerinde görüyor.
• Altın fiyatı, ABD'de açıklanan NFP raporunun Ekim ayında zayıf işe alımlar ve ılımlı ücret artışı göstermesinin ardından cuma günü alıcıların ilgisine tanık oldu.
• ABD'li işverenler, Eylül ayında aşağı yönlü revize edilen 297 bin rakamına karşılık Ekim ayında 150 bin istihdam ekledi. Ekonomistler 180 binlik daha yüksek bir artış tahmin ediyordu. İşsizlik oranı ise %3,8 olan önceki değerin ve konsensüsün aksine %3,9'a yükseldi.
• United Auto Workers (UAW) sendikasına bağlı en az 30 bin işçinin Detroit'in "Üç Büyük" otomobil üreticisine karşı greve gitmesi nedeniyle Ekim ayında istihdam artışında bir yavaşlama bekleniyordu.
• Aylık Ortalama Saatlik Kazançlar, Eylül ayındaki %0,3'lük büyümeye karşılık Ekim ayında %0,2'lik daha yavaş bir hızda artmıştır.
• Yıllık ücret artışı Ekim ayında %4,1 oranında artarak %4,0 olan beklentiler ile %4,2 olan önceki değer arasında kalmıştır. Ücret artışına yönelik yukarı yönlü riskler azalmış olsa da, Ortalama Saatlik Kazançlar ekonomistlerin Fed'in %2'lik hedefiyle tutarlı olarak gördükleri %3,5'in üzerinde seyretmeye devam ettiğinden enflasyon hala inatçıdır.
• İşgücü piyasası verilerine ek olarak, Hizmetler PMI da olumsuz seyretmeye devam etti. ABD ekonomisinin üçte ikisini oluşturan bir sektör olan ISM Hizmetler PMI, 53,0 olan beklentilere ve Eylül ayındaki 53,6 değerine kıyasla 51,8'e geriledi.
• Hizmet sektörü PMI endeksindeki düşüşün aksine, hizmet sektörüne yönelik yeni siparişler Eylül ayındaki 51,8'e kıyasla önemli ölçüde artarak 55,5'e yükseldi.
• Bu arada, yatırımcılar getirisi olmayan güvenli liman varlığında daha fazla hareket için İsrail-Filistin savaşına ilişkin yeni gelişmeler arıyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Cuma günü ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmede ateşkes çağrılarını reddetti.

Teknik Analiz: Altın fiyatı 2,000$'dan geri çekildi

Ons Altın fiyatı, ABD uzun vadeli tahvil getirilerinin toparlanmasıyla 2.000$ psikolojik direncinden geri çekiliyor. Genel olarak, değerli metal iki haftadan uzun bir süredir 1.970$ ile 2.010$ arasındaki bir aralıkta konsolide oluyor.

Günlük zaman diliminde, Altın fiyatı perakende katılımcılar ve kurumsal yatırımcılar arasında envanter ayarlaması belirtileri gösteriyor. Yukarı doğru eğimli 20 günlük ve 50 günlük Üstel Hareketli Ortalamalar (EMA'lar) uzun vadeli trendin yükseliş yönünde olduğunu gösteriyor.