- Dünya genelinde merkez bankalarının Fed'i örnek alması beklenirken altın cuma günü yeni rekor seviyelere ulaştı.
- Değerli metal, Fed'in çarşamba günü borçlanma maliyetlerini %0,50 oranında düşürme kararının ardından yeni bir zirveye ulaştı.
- Yatırımcıların dediği gibi, "trend dostunuzdur" ve teknik olarak Altın tüm zaman dilimlerinde güçlü bir yükseliş trendinde.
Ons Altın fiyatı (XAU/USD), küresel merkez bankalarının gevşeme politikasında ve faiz oranlarını düşürmede Federal Rezerv'i (Fed) takip edeceğine dair artan beklentilerle cuma günü 2.610$'a yakın yeni bir rekor kırdı. Faiz oranlarının düşmesi, faiz ödemesi olmayan bir varlığı elde tutmanın fırsat maliyetini azaltarak yatırımcılar için daha cazip hale getirdiğinden Altın için olumludur.
Çarşamba günkü Fed kararının ardından, Güney Afrika Merkez Bankası (SARB) Perşembe günü temel faiz oranını 25 baz puan (bps) düşürdü - 2020'deki Covid pandemisinden bu yana ilk indirim. Filipinler Merkez Bankası cuma günkü toplantısında faiz oranlarını 250 baz puan indirerek %7,0'ye çekti. Hindistan Merkez Bankası'nın (RBI) da bir sonraki toplantısında Fed'e paralel olarak faiz oranlarını düşürmesi bekleniyor.
Çin Merkez Bankası (PBoC) cuma günü eylül ayı fiksinginde temel borç verme oranlarını değiştirmemiş olsa da, bankanın temmuz ayında sürpriz bir indirim yapmasının ardından bir ve beş yıllık kredi faiz oranları sırasıyla %3,35 ve %3,85 ile rekor düşük seviyelerde seyrediyor. Japonya Merkez Bankası (BoJ) ise cuma günkü toplantısında, faiz artırımına ilişkin bazı spekülasyonlara rağmen faiz oranlarını değiştirmedi.
Altın önceki rekor seviyelerin üzerine çıktı
Altın, Fed'in kararının ardından çarşamba günü 2.600$ ile kırdığı bir önceki rekor seviyenin üzerine çıkıyor. ABD merkez bankası bu toplantıda faiz oranlarını çift doz 50 pbs (%0,50) düşürme kararı aldı.
Ancak sarı metalin yükselişi, Fed'in ABD büyümesi için genel olarak olumlu bir görünüm çizmesi ve merkez bankasının 2027 sonuna kadar yıllık yaklaşık %2,0 seviyesinde sabit kalacağını öngörmesiyle sınırlandı. Bu durum ekonomi için "yumuşak iniş" profiline işaret ediyor ki bu da genel olarak olumlu bir hava yaratıyor. Ancak bu durum güvenli liman Altın için muhtemelen olumsuzdu. Böylece değerli metal zirve yaptıktan sonra hızla düştü.
Aynı zamanda, artan jeopolitik riskten kaçınma eğilimi de destekleyici güvenli liman akımları yaratıyor olabilir. İsrail'in Lübnan'daki Hizbullah ajanlarını ortadan kaldırmak ve yaralamak için patlayan çağrı cihazları ve telsizler kullanması, Orta Doğu'daki çatışmanın tırmanma riskini artırarak değerli metali potansiyel olarak destekledi.
Teknik Analiz: Yükseliş trendi uzarken altın yeni bir zirve yaptı
Altın cuma günü, çarşamba günkü Fed toplantısının ardından belirlenen bir önceki rekor seviye olan 2.600 doların üzerine çıkarak yeni zirvelere ulaştı.
Teknik analiz düsturu "trend sizin dostunuzdur" der, bu da olasılıkların baskın uzun, orta ve kısa vadeli yükseliş trendleri doğrultusunda sarı metal için yukarı yönlü hareket ihtimalleri anlamına gelir.
XAU/USD Günlük Grafik
Yukarı yönlü bir sonraki hedefler yuvarlak rakamlardır: önce 2.650$ ve ardından 2.700$.
Yukarıdaki günlük grafikte yer alan Göreceli Güç Endeksi'ne (RSI) göre altın hala aşırı alım bölgesinde değil ve bu da daha fazla yükseliş için alan bırakıyor.
Bununla birlikte, Altın'ın RSI'sının kapanış bazında aşırı alım bölgesine girmesi durumunda, yatırımcılara uzun pozisyonlarına ekleme yapmamalarını tavsiye edecektir.
Aşırı alım bölgesine girmesi ve ardından bu bölgeden çıkması, daha derin bir düzeltmenin ortaya çıkma sürecinde olduğunu göstereceğinden uzun pozisyonların kapatılması ve satış yapılması için bir işaret olacaktır.
Bir düzeltme gelişirse, sağlam destekler 2.550 $, 2.544 $ (Eylül rallisinin 0.382 Fibonacci geri çekilmesi) ve 2.530 $ (eski aralığın en yüksek seviyesi) seviyesinde yer almaktadır.
Altın Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
İnsanlar neden altına yatırım yapar?
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
En çok Altını kim satın alır?
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın diğer varlıklarla nasıl ilişkilidir?
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimi göstererek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Altın fiyatı neye bağlıdır?
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metal üzerinde baskı oluşturur. Yine de çoğu hareket, varlık dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını kontrol altında tutma eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
FOREX HABERLERİ
Editörün Seçimi
EUR/USD 1,1200 kazançlarına tutunuyor ancak riskten kaçış yukarı yönü sınırlıyor
EUR/USD paritesi konumunu koruyor ve perşembe günü pozitif bölgede kapandıktan sonra 1,1200 civarında küçük kazançlara tutunuyor. ECB Başkanı Lagarde'ın toplantı sonrası basın toplantısındaki şahin tonu Euro'yu desteklerken, ABD hisse senedi endeksi vadeli işlemlerinde görülen keskin düşüşün yansıttığı piyasalardaki riskten kaçınma ortamı paritenin yukarı yönlü hareketini sınırlıyor. Seansın ilerleyen saatlerinde, Euro Bölgesi'nden gelecek üçüncü çeyrek GSYH büyüme verileri piyasa katılımcıları tarafından yakından izlenecek.
GBP/USD paritesi 1,3400 seviyesinin altında işlem görüyor; BoE faiz artırımı beklentileri arasında aylık zirveye yakın kalmayı sürdürüyor
GBP/USD üst üste üçüncü gün de pozitif eğilimini koruyor, cuma günkü Avrupa seansına girerken 1,3400 seviyesinin ve aylık zirvenin altında işlem görüyor. Kasım ayında BoE'nin faiz artırımı beklentilerinin güçlenmesi İngiliz Sterlini için destekleyici bir faktör olmaya devam ediyor. Ancak jeopolitik belirsizlikler ve Fed'e ilişkin sıkılaşmacı beklentiler ABD Doları'nı destekliyor ve döviz çiftinin yukarı yönünü sınırlıyor.
Ons Altın satıcıları, sıkılaşmacı Fed beklentileri daha fazla kaybı desteklerken 4.000$ altında kontrolü elinde tutuyor
Altın, cuma günü erken Avrupa seansı boyunca 4.000$ psikolojik seviyesinin altındaki gün içi kırılma momentumunu sürdürerek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin beklentileri amidinde aylık en düşük seviyeyi hedefliyor. Perşembe günü açıklanan ABD makro verileri, dirençli ekonomik büyümeye ve kalıcı fiyat baskılarına işaret ederek, Aralık ayında Fed'in yakın zamanda faiz artıracağı yönündeki beklentileri güçlendirdi. Bunun, getirisi olmayan külçe altını üst üste ikinci gün zayıflattığı ve daha fazla değer kaybı tezini desteklediği görülüyor.
Cuma, 30 Ekim'de bilmeniz gerekenler:
Piyasalar, yatırımcıların son merkez bankası kararlarını ve makroekonomik veri açıklamalarını değerlendirirken, ABD hisse senedi endeksi vadeli işlemlerindeki hareketi yakından takip etmesiyle cuma günü erken saatlerde bir miktar artan volatilite yaşıyor. Seansın ilerleyen saatlerinde, Almanya'dan ekim ayı öncü enflasyon verileri, Euro Bölgesi'nden üçüncü çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verileri ve ABD'den üçüncü çeyrek İstihdam Maliyet Endeksi verileri ekonomik takvimde yer alacak. Ayrıca, Avrupa Merkez Bankası ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin konuşma yapması planlanıyor.
Japon Yeni, BoJ'un mevcut duruşunu korumasının ardından dirençli kalıyor
Japon Yeni, cuma günü başlıca rakipleri karşısında dirençli kalmayı sürdürüyor; USD/JPY 157,50'nin altında negatif bölgede işlem görüyor. Japonya Merkez Bankası (BoJ), beklendiği üzere ekim ayı toplantısında para politikası ayarlarını değiştirmeme kararı aldı. Toplantı sonrası düzenlenen basın toplantısında BoJ Başkanı Ueda, politika faizini artırmaya ve ekonomik faaliyet ile fiyatlara yanıt olarak parasal gevşemenin derecesini ayarlamaya devam edeceklerini yineledi.