Ons Altın fiyatı jeopolitik gerginliklerin piyasalarda yarattığı olumsuz havadan yararlanıyor

• Ons Altın, İsrail-Hamas geriliminin riskten kaçış eğilimini desteklemesiyle alım ilgisiyle karşılaştı.
• ABD'de istihdam artışı Eylül ayında şaşırtıcı derecede iyimser kaldı.
• Güçlü ABD NFP verileri Fed'in bir faiz artışı daha yapma ihtimalini artırıyor.

Ons Altın fiyatı (XAU/USD), İsrail ve Hamas arasında tırmanan gerilimin piyasalarda yarattığı olumsuz havanın güvenli liman varlıklarına olan ilgiyi artırmasıyla hızla toparlanarak 1.850$ civarına yükseldi. Sarı metal, derinleşen jeopolitik gerilimlerden gelen desteğin Eylül ayına ait şaşırtıcı derecede güçlü Tarım Dışı İstihdam (NFP) raporundan gelen darbeyi dengelemesiyle toparlandı.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki güçlü istihdam artışı, enflasyonun kontrol altına alınmasındaki ilerlemenin yavaşlayabileceği düşüncesiyle Federal Rezerv'in (Fed) bir kez daha faiz artırımına gideceği yönündeki beklentileri artırdı. Fed Guvernörü Michelle Bowman hafta sonu yaptığı açıklamada, enflasyonu zamanında %2'ye düşürmek için merkez bankasının daha fazla politika sıkılaştırmasını desteklediğini söyledi. Önümüzdeki dönemde, ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri piyasa katılımcıları tarafından dikkatle izlenecek.

Günlük Özet Piyasa Hareketleri: Piyasa duyarlılığı azalırken altın fiyatı toparlanıyor

• Ons Altın fiyatı, 1.810-1.830$ aralığında oluşan konsolidasyon kanalının kırılmasının ardından, Orta Doğu'da artan çatışmaların güvenli liman varlıklarına olan ilgiyi artırmasıyla hızlı bir şekilde toparlandı.
• IMF, İsrail ve Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların ekonomik etkilerini değerlendirmek için henüz çok erken olduğunu söyledi.
• ABD'de istihdam artışı Eylül ayında şaşırtıcı derecede güçlü kalsa da değerli metal alıcıların ilgisini çekiyor.
• ABD NFP raporuna göre, ABD'li işverenler Eylül ayında 336 bin yeni iş arayanı işe alarak 170 bin olan beklentilerin ve 227 bin olan önceki açıklamanın önemli ölçüde üzerine çıktı. İşsizlik oranı %3,8'de sabit kalırken, yatırımcılar %3,7'ye düşmesini bekliyordu.
• Kazanç verileri cephesinde, aylık ücretler %0,2 gibi daha yavaş bir oranda arttı. Yıllıklandırılmış ücret oranı ise daha önce açıklanan %4,3'lük tahminlerin aksine %4,2'ye geriledi.
• Şaşırtıcı derecede iyimser bir ABD NFP raporu, şahin Federal Rezerv bahislerini hızlandırdı. CME Group Fedwatch aracına göre, yatırımcılar Fed'in bir sonraki politika toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan (bps) artırarak %5,50-%5,75 aralığına yükseltme ihtimalini %22 olarak görüyor. Bu değişiklikler resmi işgücü piyasası verileri açıklanmadan önce neredeyse yok denecek kadar azdı. Bu 2023 yılında kalan iki para politikası toplantısından herhangi birinde bir faiz artışı daha yapılması olasılığı da %31'e yükselmiştir.
• Eylül ayına ilişkin istihdam verileri, ABD işgücü talebinin dirençli olduğunu teyit ederek, istenen %2 oranının üzerindeki enflasyonist baskıları Fed politika yapıcıları için kırılması zor bir ceviz haline getirmiştir.
• Fed Guvernörü Michelle Bowman bu hafta sonu Connecticut Bankacılar Birliği'nde yaptığı konuşmada politikanın daha da sıkılaştırılmasının uygun olduğunu yineledi. Bowman, gelen verilerin enflasyonun %2'ye doğru gevşemesindeki ilerlemenin durduğunu göstermesi halinde gelecekteki bir politika toplantısında bir faiz artırımını daha desteklemeye hazır olduğunu söyledi.
• Bowman ayrıca, %2 enflasyon hedefine zamanında ulaşılabilmesi için faiz oranlarının bir kez daha artırıldıktan sonra da yüksek kalması gerektiğini sözlerine ekledi.
• Önümüzdeki dönemde açıklanacak tüketici enflasyonu verilerinin Fed'in Kasım ayı para politikasında önemli bir rol oynaması bekleniyor. Volatil gıda ve petrol fiyatlarının hariç tutulduğu aylık çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) Eylül ayında %0,3'lük istikrarlı bir hızda artması bekleniyor.
• ABD-küresel ilişkiler cephesinde ise Reuters'in haberine göre ABD Ticaret Bakanlığı, Moskova'nın askeri ve savunma sanayi üssüne destek sağladıkları gerekçesiyle 42 Çinli şirketi hükümetin ihracat kontrol listesine ekledi.
• Basında yer alan haberlere göre, ABD-Çin ilişkilerini istikrara kavuşturmak için ABD Başkanı Joe Biden ve Çin lideri Xi Jinping yakında Kaliforniya'da bir araya gelmeyi planlıyor.
• ABD Dolar Endeksi (DXY), İsrail ile Hamas arasındaki savaşın yol açtığı ve diğer Orta Doğu oyuncularını da içine çekebilecek kasvetli piyasa havası nedeniyle yatırımcıların güvenli liman varlıklarına hücum etmesiyle 106,00 civarına kadar düzeltme yaptıktan sonra keskin bir şekilde toparlandı.
• Riskten kaçış dürtüsüne ek olarak, Fed politika yapıcılarının şahin faiz oranı görünümü ABD Doları ve Hazine tahvillerine olan talebi artırdı.
• ABD piyasaları Pazartesi günü Columbus Günü tatili nedeniyle kapalı kalacak.

Teknik Analiz: Altın fiyatı 1.850$ civarına tırmanıyor

Ons Altın fiyatı, güvenli liman yatırımları için cazibenin artmasıyla İsrail-Hamas çatışmasından yararlanıyor. Değerli metal bir konsolidasyon kırılmasının ardından toparlanıyor ve toparlanmanın 1.870,00$ civarında işlem gören 20 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) yakınlarına kadar uzanması bekleniyor. Altın fiyatı için daha geniş görünüm, 50 günlük ve 200 günlük Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA'lar) ölüm kesişmesi yapması nedeniyle düşüş eğiliminde. Momentum osilatörleri aşırı satım seviyelerine döndükten sonra toparlanıyor.