Ons altın fiyatı İsrail-Filistin çatışması tırmanırken daha fazla yukarı yönlü hareket için hazır görünüyor

• İsrail-Filistin çatışması derinleşirken altın fiyatı yukarı yönlü hareketini sürdürmeyi hedefliyor.
• ABD Doları, Eylül ayına ilişkin güçlü ABD Perakende Satışlar verilerinden faydalanamayarak konsolide oluyor.
• 10 yıllık ABD Hazine tahvillerinin getirisi, Fed'in bir faiz artışı daha yapacağına dair beklentilerin artmasıyla %4,85'e yükseldi.

Ons Altın fiyatı (XAU/USD), Orta Doğu'da derinleşen kriz nedeniyle yatırımcıların değerli metallere olan ilgisinin devam etmesiyle yukarı yönlü hareketini genişletiyor. Değerli metal, güçlü ABD Perakende Satış verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2023'ün geri kalanında bir faiz artırımı daha yapacağına dair beklentileri yükseltmesine rağmen 1.909-1.932$ aralığında oluşan konsolidasyon aralığının dışına çıktı.

Gazze'deki bir hastaneye yapılan saldırının ardından İsrail ve Filistin arasında tırmanan çatışma nedeniyle altına olan talep önemli ölçüde arttı. ABD Doları, Fed Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günü gerçekleşmesi planlanan konuşması öncesinde dar bir işlem aralığında konsolide oluyor. Jerome Powell'ın daha fazla politika sıkılaştırmasının uygunluğunu yineleyip yinelemeyeceği ya da artan ABD tahvil getirileri nedeniyle faiz oranlarını sabit tutma ihtiyacını destekleyen diğer Fed yetkililerine katılıp katılmayacağı izlenmeye değer olacak.

Günlük Özet Piyasa Hareketleri: Altın fiyatı Fed Powell'ın konuşmasını bekliyor

• Ons Altın fiyatı, jeopolitik gerginliklerin arttığı bir ortamda kıymetli metale olan ilginin artmasıyla 1.940,00$'daki acil direnci aşmayı hedefliyor.
• İsrail-Filistin çatışması çarşamba günü Gazze'deki bir hastanede meydana gelen patlamada yaklaşık 500 sivilin hayatını kaybetmesinin ardından derinleşti.
• İran gibi diğer Orta Doğu ülkelerinin müdahale riskleri devam ediyor ve bu da tedarik zincirlerini daha da bozabilir.
• Bu arada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ürdün ziyareti, Gazze'deki hastanede meydana gelen patlamanın ardından sivil huzursuzluğun artması nedeniyle iptal edildi.
• Derinleşen Orta Doğu gerilimleri nedeniyle Altın fiyatının cazibesi önemli ölçüde arttı ve bu da salı günü iyimser ABD Perakende Satış verilerinin açıklanmasına rağmen hızlı bir şekilde toparlanmasını destekledi.
• ABD Sayım Bürosu, Perakende Satışların otomobillere olan güçlü talep, artan dışarıda yemek yeme ve yüksek benzin fiyatları nedeniyle %0,7 oranında arttığını bildirdi. Yatırımcılar %0,3 oranında bir büyüme öngörüyordu. Ağustos ayında Perakende Satışlar %0,8 oranında büyümüştür. Ağustos ayı satışları ilk tahmin olan %0,6'dan yukarı yönlü revize edildi.
• Otomobil satışları hariç Perakende Satışlar %0,6 artarken, yatırımcılar %0,2'lik bir büyüme artışı bekliyordu.
• Güçlü tüketici harcamaları, tüketici enflasyonu beklentilerini destekleyebilecek ve Federal Rezerv'in (Fed) bir faiz artırımı daha yapma olasılığını artırabilecek güçlü işgücü talebi ve istikrarlı ücret artışı ile destekleniyor gibi görünüyor.
• Sezon dışı ve yüksek borçlanma maliyetlerinin yarattığı olumsuzluklara rağmen Eylül ayındaki güçlü tüketici harcamaları, üçüncü çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verileri için olumlu bir hava yarattı.
• ABD Dolar Endeksi (DXY) 106,00 kritik seviyesinin üzerinde iyi desteklenmiş görünüyor, ancak tüccarların çoğunluğunun hala faiz oranlarının değişmeyeceği yönünde bahis oynaması nedeniyle yukarı yönlü eğilimini genişletemiyor.
• CME Group Fedwatch aracına göre, yatırımcılar Fed'in faiz oranlarını %5,25-%5,50 aralığında sabit tutma ihtimalini %90 olarak görüyor. Ancak, 2023 yılında kalan iki para politikası toplantısından herhangi birinde bir faiz artışı daha yapılması ihtimali Salı günü kaydedilen %30'dan %38'e yükseldi.
• Çin'in 3. çeyrek GSYH büyümesi iyimserliğini koruyarak küresel yavaşlama beklentilerini azalttı ve güvenli liman USD üzerinde baskı yarattı.
• Çin'in Temmuz-Eylül çeyreğindeki büyüme oranı %1,3 ile %1,0 olan beklentilerden ve 2023'ün ikinci çeyreğinde kaydedilen %0,5'ten çok daha iyi bir seviyede kaydedildi. Yıllık GSYH ise %4,4'lük tahminlere karşın %4,9 oranında arttı.
• Bu arada, yatırımcılar Fed Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günü yapacağı konuşmaya odaklandı. Diğer Fed politika yapıcıları, uzun vadeli ABD tahvil getirilerinin yükselmesi nedeniyle faiz oranlarının %5,25-%5,50 seviyesinde sabit tutulmasını desteklediğinden, ana odak noktası faiz oranı rehberliği olacak. 10 yıllık ABD Hazine tahvillerinin getirisi %4,85'e yükseldi.
• San Francisco Fed Başkanı Mary Daly bu hafta yaptığı açıklamada, uzun vadeli tahvil getirilerindeki son artışın 25 baz puanlık bir faiz artışına eşdeğer olduğunu söyledi. Daly, faiz oranlarını daha da yükseltme riskinin ekonomiyi resesyona itebileceğini söyledi.

Teknik Analiz: Altın fiyatı 1.940 doları yakalamayı hedefliyor

İsrail-Filistin çatışmasının tırmandığı bir ortamda altın fiyatı 1.940,00$ civarına tırmandı. Değerli metal, 1.905,00 $ civarında işlem gören 200 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) üzerinde dengelendikten sonra dört haftanın en yüksek seviyesi olan 1.947,00 $'dan birkaç santim uzakta. Sarı metalin 1.950,00$'lık önemli dirence doğru yükselmesi bekleniyor.