- Altın, piyasaların Fed'in aralık ayında faiz oranlarını düşürme ihtimalinin artmasını fiyatlamasıyla perşembe günü yükselişini sürdürdü.
- Trump'ın gümrük tarifeleri konusundaki söyleminin yumuşaması, faiz oranı beklentilerinin düşmesinde olası bir faktör.
- XAU/USD teknik olarak büyük bir trend çizgisini yukarı çekiyor ancak kırılmanın devamına karşı savunmasız kalıyor.
Ons Altın fiyatı (XAU/USD) perşembe günü 2.640$ seviyelerinde işlem görürken salı gününün en düşük seviyelerinden sığ toparlanmasını genişletiyor. Sarı metal, Federal Rezerv'in (Fed) aralık toplantısında ABD faiz oranlarını düşüreceği yönündeki piyasa bahislerinin güçlenmesiyle kazanç elde ediyor. Düşük faiz oranları, faiz ödemesi olmayan varlığı elde tutmanın fırsat maliyetini azaltarak yatırımcılar için daha cazip hale getirdiğinden Altın için olumludur.
Ancak Bloomberg News'e göre, İsrail ve Hizbullah'ın salı günü 60 günlük bir ateşkes anlaşması üzerinde uzlaşmasının ardından jeopolitik risklerin azalmasıyla altının kazançları sınırlanabilir, ancak şüpheciler Gazze'deki çatışmalar sona ermeden bunun sürdürülemez olacağını söylüyor.
Altın, piyasaların Fed'in Noel'den önce faiz indirimine gitme ihtimalini artırmasıyla toparlandı
Altın, Fed'in Noel'den önce ABD faiz oranlarında 25 baz puanlık (bps) bir indirim yapma olasılığının artmasıyla Perşembe günü sığ bir toparlanma görüyor.
CME FedWatch aracına göre, böyle bir kararın piyasa bazlı olasılığı daha önce %55 ile %66 arasında salınırken perşembe günü %70'e yükseldi. Bu durumda Fed'in faiz oranlarını değiştirmeme ihtimali %30'da kalıyor.
Gösterge ABD Hazine tahvil getirileri, ticaret tarifeleri etrafındaki söylemin yumuşamasıyla düşüyor ve bu hem Altın hem de ABD getirilerindeki hareketin arkasında olabilir.
Başkan seçilen Donald Trump'ın Meksika ve Kanada'dan yapılan ithalata %25 gümrük vergisi koyma tehdidi ABD'de enflasyon beklentilerini ve buna bağlı olarak faiz oranlarını artırmıştı. Ancak Trump kısa süre önce tonunu yumuşattı.
Trump çarşamba günü Truth Social platformunda "Meksika'nın yeni Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum Pardo ile harika bir görüşme yaptım." açıklamasında bulundu.
Trump, "Meksika üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne göçü durdurmayı ve güney sınırımızı etkin bir şekilde kapatmayı kabul etti" diye ekledi.
Trump "Ayrıca ABD'ye yönelik büyük uyuşturucu akışını ve ABD'nin bu uyuşturucuları tüketimini durdurmak için neler yapılabileceğini de konuştuk. Çok verimli bir görüşme oldu," diye devam etti.
Bu hafta başında Trump, komşularının yasadışı göç ve uyuşturucu kaçakçılığını engellemelerini sağlamak amacıyla Meksika ve Kanada'dan ithal edilen mallara %25 gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı.
O zamandan bu yana Kanada, sınırını korumak için yeni tedbirler açıkladı ve Meksika da ülkeye giren ABD mallarına uygulanan gümrük vergilerini yükseltmekle tehdit ederek ekonomik açıdan Meksika kadar ABD'ye de pahalıya mal olacak bir ticaret savaşını tetikledi.
Ancak birçok analist Trump'ın %25'lik tehdidini somut bir vaatten ziyade bir müzakere taktiği olarak yorumluyor.
Meksikalı kredi kuruluşu CIBanco bir notunda, "Trump'ın açıklamasının, gümrük vergisi uygulamasının ABD ekonomisi için de olumsuz olacağını göz önünde bulundurarak, ana ticaret ortakları olan bu üç ülkeyle güçlü bir pozisyondan müzakere etme taktiği olduğuna inanıyoruz" dedi.
Banka, "Bu nedenle, ilgili taraflarla müzakereler sonuçlandığında tarife tehdidinin nihai sonucu daha az şiddetli olabilir" diye ekledi.
Teknik Analiz: XAU/USD ana trend çizgisinin üzerinde tutunuyor
Altın Perşembe günü üst üste üçüncü gün önemli bir trend çizgisinin üzerinde işlem gördü. Trend çizgisi, değerli metalin uzun vadeli yükseliş trendini yansıtıyor.
XAU/USD Günlük Grafik
Altının kısa vadeli trendi belirsiz olmakla birlikte orta ve uzun vadeli bir yükseliş trendi içindedir. "Trend dostunuzdur" özdeyişi göz önüne alındığında, olasılıklar hala nihai bir yükselişten yana.
Pazartesi gününün en yüksek seviyesi olan 2.721 doların üzerine çıkılması yükseliş işareti olacak ve yükselişin devam etmesi için yeşil ışık yakacaktır. Bir sonraki hedef, bir önceki rekor seviyeyle eşleşen 2.790 dolar olacaktır.
Alternatif olarak, ana trend çizgisinin altında kararlı bir kırılma, muhtemelen Kasım ayının en düşük seviyesi olan 2.536 dolara kadar daha fazla kayba yol açacaktır. Böyle bir hareket kısa vadeli eğilimin düşüş yönünde olduğunu teyit edecektir.
Belirleyici bir kırılma, trend çizgisini temiz bir şekilde kıran ve düşük seviyesine yakın kapanan uzun bir kırmızı mum çubuğunun eşlik ettiği bir kırılma olacaktır - veya çizginin altına kırılan arka arkaya üç kırmızı mum çubuğu.
Altın Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
FOREX HABERLERİ
Editörün Seçimi
AUD/USD 0,7000 seviyesinde baskı altında kalmaya devam ediyor, FOMC tutanaklarını bekliyor
AUD/USD son toparlanma hareketinden faydalanmakta zorlanıyor ve çarşamba günkü Asya seansında 0,7000 seviyesinin altında aşağı yönlü görünümle işlem görüyor. Jeopolitik belirsizlik ortamında, ABD tahvil getirilerindeki yeni yükselişin ardından ABD Doları bir miktar dip alıcısı çekiyor ve şahin RBA beklentilerine rağmen pariteyi baskı altında tutuyor. Şimdi tüm gözler FOMC Tutanakları'nda.
Bitcoin 85.000 doların üzerinde tutunamadı, Ethereum'da aşağı yönlü riskler artıyor, XRP'nin ivmesi zayıflıyor
Bitcoin (BTC) çarşamba günü baskı altında kalmaya devam ediyor ve bu hafta şu ana kadar yaşanan %2,88'lik düzeltmenin ardından 84.100$ seviyesinin altında işlem görüyor. Ethereum (ETH) ve Ripple (XRP), BTC'nin izinden giderek düzeltmelerini genişletti ve sırasıyla 2.620$ ve 1,5$ seviyesinin altında işlem görüyor. Bu üç önde gelen kripto para birimine ait momentum göstergeleri zayıflama işaretleri gösteriyor ve daha derin bir düzeltme riskine işaret ediyor.
USD/JPY, Fed Tutanakları öncesinde 158,50 seviyesine yakın güçlü kalıyor
USD/JPY çarşamba günü Asya seansında 158,50 civarında bir buçuk haftanın en yüksek seviyesine yakın seyrediyor ve alıcılar şimdi FOMC Tutanakları öncesinde daha fazla kazanç için pozisyon almadan önce 200 günlük SMA engelinin ötesine bir hareket bekliyor. Bu arada, ABD tahvil getirilerindeki yeni bir yükseliş, jeopolitik belirsizlikler arasında ABD Doları talebini yeniden canlandırırken, güvercin BoJ yorumları arasında pariteyi destekliyor.
Çarşamba, 7 Ekim için bilmeniz gerekenler:
ABD Doları (USD) Salı günü yeni aşağı yönlü baskı altına girdi ve Fransa'daki azalan mali endişelerin daha geniş risk bağlantılı piyasaya bir miktar destek sağlamış görünmesiyle iki günlük dip seviyeler bölgesine geri çekildi. ABD Dolar Endeksi (DXY), haftanın başında görülen iyimserliği sildi, yeni aşağı yönlü baskı altına girdi ve 102,00 çekişme bölgesinin altına sarktı.
Altın, 4.100 dolar seviyesini koruduktan sonra yeni bir ivme için Fed Tutanakları'nı bekliyor
Altın, çarşamba günü Asya'da önceki toparlanmasını geri veriyor ve 4.150$ civarında zorlanıyor. ABD Doları, FOMC Tutanakları öncesinde petrol fiyatları ve ABD Hazine tahvil getirileriyle birlikte yükseliyor. Kısa vadeli teknik görünüme göre, Altın 'sıçramalarda satış' işlemi olmaya devam ediyor.