Ons altın fiyatı, Fed'in faiz sıkılaştırma döngüsünün sona ermiş gibi görünmesiyle yükseliyor

• Ons Altın fiyatı ABD'de enflasyonun gevşemesiyle üst üste üçüncü gün için yükseldi.
• ABD'de manşet TÜFE %3,2 ile son iki yılın en düşük hızında arttı.
• Yatırımcılar ABD Perakende Satışları ve Üretici Fiyatları verileriyle birlikte Biden-Xi görüşmesinin sonucunu bekliyor.

Ons Altın fiyatı (XAU/USD), ABD ekonomisinde gevşeyen fiyat baskılarının Federal Rezerv'in (Fed) daha fazla politika sıkılaştırmasına yönelik beklentileri azaltmasıyla yükselişini sürdürdü. Kıymetli metal, benzin fiyatlarındaki keskin düşüş nedeniyle yavaşlayan ABD manşet enflasyonundaki yavaş büyümeden faydalandı. ABD'nin Ekim ayına ilişkin yumuşak enflasyon raporu, Fed tarafından belirlenen mevcut faiz oranlarının enflasyonu %2'ye düşürmek için yeterli olduğuna işaret ediyor.

Yumuşak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri risk alma dürtüsünü desteklerken, ABD Doları ve tahvil getirileri düştü. Düşen tüketici enflasyonu, yatırımcılar arasında Fed'in erken faiz indirimine gitme olasılığına olan güveni artırdı. Önümüzdeki dönemde piyasa katılımcıları aylık ABD Perakende Satış verilerini ve Ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) raporunu dikkatle izleyecek.

Günlük Özet Piyasa Hareketleri: Altın fiyatı gevşeyen fiyat baskılarıyla yükseldi

• Ons Altın fiyatı, Ekim ayında ABD tüketici enflasyonundaki önemli düşüşün Federal Rezerv'in faiz oranlarını muhtemelen daha fazla artırmayacağına işaret etmesiyle 1.970,00$'ın üzerindeki toparlanmasını sürdürmeyi hedefliyor.
• Salı günü açıklanan Ekim ayı ABD enflasyon verileri, manşet enflasyonun önemli ölçüde yavaşladığına işaret etti. Yıllık manşet TÜFE %3,2 oranında artarak %3,3'lük tahminlere ve %3,7'lik önceki veriye göre yumuşadı. Bu, iki yıldan uzun bir süredir manşet enflasyondaki en yavaş büyüme oldu.
• Manşet enflasyon oranındaki önemli düşüş, küresel Petrol fiyatlarındaki keskin düşüşten kaynaklandı.
• Kira fiyatları Ekim ayında da artmaya devam etmiş ancak Eylül ayına kıyasla daha yavaş bir hızda arttı. Gıda ve market fiyatları %0.3 ile daha yüksek bir hızda arttı.
• Petrol ve gıda fiyatlarındaki dalgalanmaları dışarıda bırakan aylık çekirdek enflasyon, %0,3'lük tahminlerin ve Eylül ayı büyüme oranının aksine %0,2 oranında artmıştır. Yıllık çekirdek enflasyon %4,0 oranında artarak %4,1 olan beklentilerden ve bir önceki açıklamadan yavaşlamıştır.
• Çekirdek enflasyon beklentilerden daha fazla gerilemiş olsa da, düşüş hızı nominal olup, süregelen yapışkanlığa işaret etmektedir. Bu durum geçen hafta Federal Rezerv politika yapıcıları için önemli bir endişe kaynağı olmaya devam etti ve onları faiz oranlarını daha da artırma eğilimine itti.
• Geçtiğimiz hafta Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell, merkez bankasının para politikasını daha da sıkılaştırmakta tereddüt etmeyeceğini, çünkü enflasyonu kontrol edememenin en büyük hataları olacağını söyledi.
• ABD enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Güney Carolina'da bir etkinlikte konuşan Richmond Federal Rezerv Bankası Başkanı Thomas Barkin, çekirdek enflasyonun kısmen arz sıkıntısı ile dengelendiğini söyledi.
• Thomas Barkin, merkez bankasının enflasyon konusunda gerçek bir ilerleme kaydettiğini ancak enflasyonun %2'lik hedefine (Çekirdek TÜFE için) doğru düzgün bir kayma yolunda olduğuna ikna olmadığını da sözlerine ekledi. Barkin, Fed'in talebi ve enflasyonu frenlemek için daha fazlasını yapması gerektiği konusunda uyardı.
• Son enflasyon rakamları, Fed'in faiz oranlarını %5,25-5,50 aralığında sabit tutması yönündeki eğilimi değiştirdi. Ekonomistler, Fed'in faiz oranlarını yükseltmeyi bitirdiğini ve faiz oranlarını düşürme tartışmalarının erken olacağını umuyor.
• ABD Dolar Endeksi (DXY), yumuşak enflasyon raporunun açıklanmasının ardından yoğun bir satışla karşılaştı. Endeks, gevşeyen enflasyonist baskıların risk alımını hızlandırmasıyla 104,00 seviyesine yakın iki ayın en düşük seviyesini yeniledi. 10 yıllık ABD Hazine tahvillerinin getirisi sert bir düşüşle %4,43'e geriledi.
• Önümüzdeki saatlerde yatırımcılar, saat 13:30 GMT'de (16:30 TSİ) açıklanacak olan Ekim ayı ABD Perakende Satışlar ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine odaklanacak.
• Konsensüse göre, ABD Perakende Satışları Eylül ayındaki %0,7'lik genişlemeye karşılık %0,3 oranında daraldı. Tüketici harcamalarındaki keskin düşüş ABD Doları üzerindeki baskıyı sürdürebilir.
• ABD ekonomik verilerinin yanı sıra, ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşme de dikkatle izlenecek. İsrail-Filistin savaşıyla ilgili tartışmalar da merakla bekleniyor.
• Risk havası ve Orta Doğu'daki gerilimin azalması nedeniyle Altın fiyatındaki yükselişler sınırlı kalabilir.

Teknik Analiz: Altın fiyatı 1.970$ yakınlarına yükseliyor

Altın fiyatı, yumuşak ABD enflasyon raporunun açıklanmasının ardından 1.970,00$'a yaklaştı. Değerli metal, 50 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) yakınında önemli bir alım ilgisi keşfettikten sonra yukarı yönlü yolculuğuna devam etti. Altın'daki toparlanma 20 günlük seviyenin üzerine çıktı ve bu da daha geniş çaplı görünümün yukarı yönlüye döndüğünü gösteriyor.