Ons Altın fiyatı, Fed'in faiz artırımı döngüsünü tamamlamış görünmesiyle toparlanıyor

• Fed'in politika sıkılaştırma döngüsüne ara vermesi beklenirken altın fiyatı keskin bir şekilde toparlanıyor.
• ABD Doları, küresel yavaşlama korkularının azalmasıyla altı ayın en yüksek seviyesini yenilemesinin ardından baskı altına girdi.
• ABD Perakende Satışları, artan benzin fiyatları nedeniyle servis istasyonlarının daha yüksek gelir elde etmesiyle Ağustos ayında keskin bir artış gösterdi.

Ons Altın fiyatı (XAU/USD), yatırımcıların 2023'ün geri kalanında Federal Rezerv'den (Fed) daha fazla faiz artışı görmemesiyle güçlü bir şekilde toparlandı. Fed, enflasyona yönelik daha fazla yukarı yönlü riskleri destekleyen ekonomik göstergelerin yokluğunda, tarihsel olarak agresif faiz artırımı döngüsünü tamamlamış görünüyor. Değerli metaldeki toparlanma hareketi, Çin'in Perakende Satışları ve Sanayi Üretiminin Ağustos ayında güçlü seyretmesinin ardından ABD Dolarındaki düzeltme ile de destekleniyor.

Bu arada, ABD Perakende Satışları, artan benzin fiyatları nedeniyle servis istasyonlarının daha yüksek gelir elde etmesiyle Ağustos ayında keskin bir artış gösterdi. Yüksek enerji fiyatlarının genel Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) üzerindeki etkisinin sınırlı kalması bekleniyor ve bu da Fed politika yapıcılarını önümüzdeki hafta faiz oranlarını değiştirmemeye teşvik edecek.

Günlük Özet Piyasa Hareketleri: Altın fiyatı ABD Dolarının düzeltmesiyle keskin bir yükseliş gösterdi

• Ons Altın fiyatı, yatırımcıların Federal Rezerv'in 2023 yılı için faiz oranlarını artırmayı bıraktığını ummasıyla 1.900,00$ civarından 1.920,00$ civarına yükseldi.
• Fed'in daha fazla faiz artırımı yapmayacağına dair beklentilerin yükselmesi ABD Dolarında bir miktar kar realizasyonunu tetiklediği için değerli metal güçlü bir şekilde toparlandı.
• Ağustos ayına ait ABD ekonomik verilerinin büyük bir kısmı, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin azaldığına işaret ederek, Fed politika yapıcılarının faiz oranlarını "daha uzun süre daha yüksek" tutmak ve ek artışlar hakkında daha az konuşabilecekleri tezini destekliyor.
• Perşembe günü, ABD Sayım Bürosu, aylık Perakende Satışların Temmuz ayındaki %0,5'lik okumaya kıyasla Ağustos ayında %0,6'lık daha yüksek bir hızda genişlediğini bildirdi. Yatırımcılar %0,2'lik daha yavaş bir büyüme hızı bekliyordu.
• Tüketici harcamalarındaki artışa en büyük katkı, Petrol fiyatlarındaki küresel yükseliş nedeniyle artan güçlü benzin fiyatlarından geldi.
• ABD'de manşet Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık bazda %0,7 artarak %0,4'lük artış beklentisinin ve Temmuz ayı verisinin üzerinde gerçekleşti. Yıllık manşet ÜFE ise %1,2'lik tahminlere ve %0,8'lik önceki okumaya karşın %1,6'ya yükseldi.
• Benzin, elektrik ve şebeke gazı gibi bileşenleri içeren toplam enerji fiyatları, küresel petrol rallisinin etkisiyle Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %5,6 artarak manşet ÜFE'nin daha güçlü bir şekilde yükselmesine neden oldu.
• ABD Başkanı Joe Biden, ABD Perakende Satışlar raporunun yüksek fiyatların servis istasyonlarında geliri artırdığını göstermesinin ardından benzin fiyatlarını düşürme sözü verdi. Benzin fiyatları Temmuz ayında %0,2 arttıktan sonra Ağustos ayında %10,6 yükselmiştir.
• Bu arada, yıllık Çekirdek ÜFE, piyasa katılımcılarının beklediği gibi Temmuz ayındaki %2,4'ten %2,2'ye geriledi.
• Yatırımcılar, yüksek enerji fiyatlarının genel manşet enflasyon üzerindeki etkisinin sınırlı görünmesi nedeniyle Fed'in Eylül ayındaki para politikasında sıkılaştırma sürecine ara vereceğini düşünüyor. Genel olarak, Fed politika yapıcıları para politikası kararı için düşmeye devam etmesi beklenen çekirdek TÜFE'yi dikkate alıyor.
• CME Group Fedwatch Tool'a göre, yatırımcılar 20 Eylül Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından sonra faiz oranlarının %97 ihtimalle %5,25-%5,50 seviyesinde sabit kalacağını düşünüyor. Yılın geri kalanı için ise yatırımcılar Fed'in para politikasını değiştirmemesine neredeyse %60 ihtimal veriyor. Bu oran, ÜFE ve Perakende Satışlar verileri açıklanmadan önceki %54'lük orana göre artışa işaret ediyor.
• Perşembe günü ABD Çalışma Bakanlığı, 8 Eylül'de sona eren hafta için İlk İşsizlik Başvurularının bir önceki haftaya göre daha yüksek olduğunu ve beş haftalık düşüş serisini kırdığını bildirdi. İlk kez işsizlik maaşı talebinde bulunan bireyler 220 bin kişi artarken, yatırımcılar taleplerin 225 bin olmasını bekliyordu. Bir önceki hafta işsizlik maaşı başvuruları 216 bin seviyesindeydi.
• Çin'den gelen iyimser Sanayi Üretimi ve Perakende Satış verilerinin ardından küresel ekonomik gerileme korkularının azalmasıyla ABD Doları bir miktar satış baskısıyla karşı karşıya kaldı.

Teknik Analiz: Altın fiyatı aşağı yönlü bir kama formasyonu kırılımı gerçekleştirdi

Altın fiyatı, satış baskısı kuruduktan sonra düşüş momentumunun tükenmiş gibi görünmesiyle keskin toparlanmasını 1.920,00$ civarına kadar genişletti. Emtia, daha düşük bir zaman diliminde oluşan ve yükselişi tetikleyen Ayı Takozu grafik formasyonunun kırılmasını sağladı. Değerli metal, 1.900,00 $ seviyesindeki 200 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) yakınında makul bir alım ilgisi buldu ve 1.920,00 $ civarında işlem gören 20 günlük EMA'nın yakınına kadar toparlandı.