Ons Altın fiyatı Fed toplantısı ve İsrail'in kara saldırısı planı öncesinde genel olarak iyimser seyrediyor

• Odak noktası Fed'in para politikası toplantısına kayarken altın fiyatı kararlı bir yön belirkemekte zorlanıyor.
• Fed'in faiz oranlarında bir değişiklik yapması beklenmiyor, ancak faiz oranlarının daha da artırılması ihtimali varlığını koruyor.
• İsrail savunma güçleri Hamas'ı yıkmak için kademeli olarak Gazze'de.

Ons Altın fiyatı (XAU/USD), piyasa katılımcılarının Federal Rezerv'in (Fed) faiz kararını ve İsrail-Filistin savaşındaki diğer gelişmeleri izlemesi nedeniyle yön bulmakta zorlanıyor. Orta Doğu'daki gerilimin daha da tırmanması nedeniyle değerli metale yönelik yakın vadeli talep yükseliş eğiliminde. İsrail askeri birlikleri Hamas'ın kökünü kazımak amacıyla kara saldırısı için kademeli olarak Gazze'ye giriyor.

Orta Doğu gerilimlerine ek olarak, çarşamba günü Fed'den istikrarlı bir para politikası beklentisinin artması Altın fiyatını sürekli olarak destekliyor. Fed politika yapıcıları, yüksek ABD uzun vadeli tahvil getirileri ve sürekli olarak gevşeyen fiyat baskıları nedeniyle faiz oranlarının %5,25-5,50 aralığında sabit tutulmasını destekliyor. Güçlü tüketici harcamaları ve sıkı istihdam koşulları enflasyon görünümünü inatçı tutabileceğinden Fed 'in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutmayı savunması bekleniyor.

Günlük Özet Piyasa Hareketleri: Altın fiyatı Fed politikası öncesinde genel olarak yükseliş eğilimini koruyor

• Yatırımcılar İsrail-Filistin savaşı ve Fed'in para politikası kararıyla ilgili yeni gelişmeleri beklerken altın fiyatı 2,000$'lık psikolojik direncin altında yönsüz işlem görüyor.
• Değerli metal ormandan çıkmakta zorlanıyor ancak Fed'in çarşamba günü açıklayacağı faiz kararının ardından dalgalı bir hareket bekleniyor.
• Yatırımcılar, gevşeyen fiyat baskılarının ve yüksek ABD uzun vadeli tahvil getirilerinin Fed politika yapıcılarının istikrarlı bir para politikası kararını savunmasına olanak sağlayacağını umuyor.
• Fed Başkanı Jerome Powell ve çalışma arkadaşlarının, güçlü tüketici harcamaları ve sıkı işgücü piyasası koşulları tüketici enflasyonunu inatçı hale getirebileceğinden, daha fazla politika sıkılaştırması için kapıları açık tutması bekleniyor.
• 10 yıllık ABD Hazine tahvillerinin getirisi Fed'in politika açıklaması öncesinde %4,84'e gerilemiş olsa da son derece yüksek seyrediyor ve ABD ekonomisindeki finansal koşulları önemli ölçüde etkiliyor.
• Cleveland Fed Bankası Başkanı Loretta Mester, Kasım ayındaki para politikası öncesinde yaptığı açıklamada, daha yüksek tahvil getirilerinin 25 baz puanlık (bps) bir faiz artışına eşdeğer olduğunu söyledi. Fed, daha yüksek Hazine getirilerini daha fazla politika sıkılaştırması için bir ikame olarak kullanabilir.
• Fed politika yapıcılarının çoğunluğu, fiyat baskılarının sürekli olarak hafiflemesi ve ABD ekonomisinin dirençli olması nedeniyle Fed'den 'yumuşak iniş' bekliyor.
• ABD Dolar Endeksi (DXY), Fed'in para politikası ve Ekim ayı özel istihdam ve ISM İmalat PMI verileri gibi önemli ekonomik göstergeler öncesinde 106,40 seviyesinden (Altın'ı destekliyor) geri çekiliyor.
• Tahminlere göre, Eylül ayında eklenen 89 bin kişiye karşılık 150 bin yeni özel istihdam eklendi. İmalat PMI verisi üst üste 12. ayda da 50.0 eşiğinin altında kalarak 49.0 seviyesinde sabit kaldı.
• Yatırımcılar, S&P Global tarafından Ekim ayı için özel fabrikalar üzerinde yapılan anketin, özel İmalat PMI'ın 50.0 eşiğini karşıladığını gösterdiğini not etmelidir. ABD'li firmalar, Fed'in faiz oranlarını artırmayı bıraktığı konusunda iyimserliğini koruyor.
• ABD imalat ve hizmet sektörü, hane halklarının güçlü harcamaları sayesinde güçlü bir büyüme görünümüne bağlı olarak daha hızlı toparlanıyor. Bu arada Goldman Sachs, 2023'ün dördüncü çeyreği ve 2024'ün ilk çeyreği için GSYH büyüme tahminlerini sırasıyla %1,6 ve %1,7'ye yükseltti.
• İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas'ın hava saldırılarına misilleme olarak Filistin askeri birliklerini dağıtmak için Gazze'de kara saldırısına hazırlanırken Altın fiyatı için yakın vadeli cazibe iyimserliğini koruyor.
• IDR, Gazze'de 200'den fazla rehinenin serbest bırakılması umutlarını canlı tutmak için kademeli olarak hareket ediyor.
• Bu arada Dünya Altın Konseyi (WGC), Hintli kuyumcuların altın talebinin yüksek fiyatlar nedeniyle yıllık bazda düştüğünü bildirdi. Reuters'ın haberine göre WGC, tezgah üstü (OTC) ticaret hariç küresel altın talebinin üçüncü çeyrekte %6 düştüğünü söyledi. WGC, merkez bankalarının altın alımlarının 2023 yılında yeni bir rekora ulaşabileceğini umuyor.

Teknik Analiz: Altın fiyatı 2.000$ yakınlarında seyrediyor

Yatırımcılar Fed'in para politikasını beklerken altın fiyatı 1.995$ civarında sınırlı bir aralıkta işlem görüyor. Kıymetli metal, beş ayın en yüksek seviyesi olan 2.009$'a yakın barikatlarla karşılaştıktan sonra zaman düzeltici bir hareket gerçekleştirdi. Daha geniş Altın fiyatı görünümü, 20 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) 50 ve 200 günlük EMA'ların üzerinde bir yükseliş geçişi sağladığı için yükseliş eğilimini sürdürüyor. Momentum göstergeleri yükseliş aralığında salınıyor ve yukarı yönlü hareket ihtimallerini destekliyor.