Ons Altın fiyatı enflasyon verileri öncesinde haftalık kazançlarını koruyor

• Ons Altın fiyatı, keskin bir toparlanmanın ardından odak noktasının ABD enflasyon verilerine kaymasıyla yatay seyrediyor.
• Fed politika yapıcıları, finansal koşulları azaltabileceği için yükselen Hazine getirilerinden endişe duyuyor.
• ABD Doları, FOMC tutanakları, tüketici ve üretici enflasyonu verilerine göre dans edecek.

Ons Altın fiyatı (XAU/USD), derinleşen İsrail-Hamas çatışmasının bir ürünü olan temkinli piyasa havasının desteğiyle yeni bir haftanın en yüksek seviyesinde tutunuyor. İsrail ordusu, Hamas'ın Cumartesi günü Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıya hava saldırılarıyla karşılık verdi. ABD Merkez Bankası (Fed) politika yapıcılarından gelen nötr yorumlar, merkez bankasının faiz oranlarını artırmayı bitirdiği algısını artırdı.

Fed politika yapıcıları yükselen Hazine getirilerinden endişe duyuyor ve daha fazla politika sıkılaştırmasının finansal koşullara zarar verebileceği için merkez bankasının faiz oranları konusunda dikkatli olması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor. ABD Doları Orta Doğu'daki gerilimlerden faydalanamadı ve Eylül ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tutanakları öncesinde baskı altında kalması bekleniyor.

Günlük Özet Piyasa Hareketleri: Altın fiyatı enflasyon verileri öncesinde yatay seyrediyor

• Ons Altın fiyatı, Orta Doğu'daki gerilimler ve Federal Rezerv politika yapıcılarının nötr yorumları nedeniyle güvenli liman cazibesinin artmasından destek alarak 1.860,00$'ın üzerine çıkmayı hedefliyor.
• Derinleşen Orta Doğu gerilimleri, yüksek petrol fiyatlarının enflasyon risklerini artırması nedeniyle güvenli liman varlıklarının cazibesini artırdı.
• Henüz yoğun bir satış dalgası görülmediği için riskten kaçış teması çok güçlü değil. Yatırımcıların İsrail'deki durumun nasıl gelişeceğini beklediği görülüyor.
• İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Filistinli terör grubu Hamas'ın çok yönlü saldırısına İsrail'in vereceği yanıtın Orta Doğu'yu değiştireceğini söyledi.
• Güvenli liman varlıklarının cazibesi arttıkça, tüccarlar 1 Kasım'daki para politikası toplantısında faiz politikasının değişmeyeceği yönünde bahis oynadıklarından Altın fiyatı ABD Doları karşısında iyi bir performans sergiliyor.
• CME FedWatch Tool'a göre, yatırımcılar Fed'in faiz oranlarını Temmuz ayından bu yana durduğu %5,25-5,50 seviyesinde sabit tutma ihtimalini %88 olarak görüyor. 2023'te kalan iki para politikası toplantısından herhangi birinde bir faiz artışı daha yapılması ihtimali %28'e düştü.
• Pazartesi günü Dallas Fed Bankası Başkanı Lorie Logan, yüksek Hazine getirileri nedeniyle uzun vadeli faiz oranlarının yüksek kalması halinde faiz oranlarının daha da artırılmasına daha az vurgu yaptı.
• Enflasyon görünümüne ilişkin olarak Fed Logan, "Enflasyondaki ilerleme cesaret verici, ancak Fed'in %2'lik hedefine sürdürülebilir ve zamanında ulaşılacağından emin olmak için henüz çok erken" dedi.
• Fed Başkan Yardımcısı Phillip Jefferson, Ulusal İşletme Ekonomisi Birliği konferansında halka hitap ederken, faiz oranlarına ilişkin herhangi bir karara varmadan önce daha yüksek Hazine getirilerinin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.
• 10 yıllık ABD Hazine tahvillerinin getirisi son 16 yılın en yüksek seviyesi olan %4,8'e yaklaştı ve bu da 30 yıllık mortgage faizlerinin %7,5'e yükselmesine yol açtı.
• Fed'den Jefferson, merkez bankasının faiz oranlarında daha fazla artış konusunda dikkatli olması gerektiği konusunda uyardı.
• Geçtiğimiz hafta Cleveland Fed Bankası Başkanı Loretta Mester ve Fed Guvernörü Michelle Bowman, dirençli ABD ekonomisini ve %2'ye gerileyen enflasyondaki ilerlemenin duracağı beklentilerini gerekçe göstererek 2023'ün geri kalanında bir faiz artışı daha yapılmasını desteklediklerini açıkladı.
• ABD Dolar Endeksi (DXY), Fed politika yapıcılarının faiz oranlarına ilişkin nötr yönlendirmeleri nedeniyle satış baskısıyla karşılaştıktan sonra 106,00 civarında geçici destek buluyor.
• USD Endeksindeki diğer hareketlere Perşembe günü açıklanacak olan Eylül ayı ABD enflasyon verileri yön verecek.
• Tahminlere göre, aylık manşet ve Çekirdek enflasyonun %0,3 arttığı görülüyor. Yıllık manşet ve Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) sırasıyla %3,6 ve %4,1'e gerileyecek.
• ABD TÜFE verilerinden önce Çarşamba günü Eylül ayı para politikasına ilişkin FOMC tutanakları ve üretici enflasyonu verileri açıklanacak.

Teknik Analiz: Altın fiyatı haftanın en yüksek seviyesinde

Altın fiyatı, veri dolu bir haftanın ve İsrail-Hamas çatışması nedeniyle riskten kaçınma temasının ortasında Salı günü 1.860,00$ ile haftanın en yüksek seviyesini yeniledi. Değerli metal Pazartesi günü geniş bir Boğa Belthold mum çubuğu formasyonu oluşturdu ve bu formasyon uzun süren satışların ardından keskin bir toparlanmaya işaret ediyor. Momentum osilatörleri aşırı satıma döndükten sonra güçlü bir şekilde toparlandı.