Ons Altın fiyatı, ABD'de faiz oranlarının sabit kalması ihtimalinin ağır basmasıyla toparlandı

• Ons Altın fiyatı, yatırımcıların Kasım ayı para politikasının değişmeyeceğini düşünmesiyle güçlü bir şekilde canlandı.
• ABD Doları ve tahvil getirileri sıcak manşet enflasyon verilerinden yararlanıyor.
• Fed'den Collins, ABD getirilerindeki kalıcı yükselişin daha fazla politika sıkılaştırma ihtiyacını azaltabileceğini söyledi.

Ons Altın fiyatı (XAU/USD), ABD Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) raporunun beklentilerin üzerinde bir enflasyona işaret etmesiyle perşembe günü yaşanan ani bir hareketin ardından yeniden canlandı. Yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Kasım ayındaki para politikası toplantısında faiz oranlarını değiştirmeyeceği yönündeki pozisyonları daha da belirginleşince değerli metal hızla toparlandı. Bu durum, TÜFE'nin çekirdek enflasyon değerinin beklentilere paralel olarak yumuşamasından kaynaklandı. Manşet enflasyon, küresel petrol fiyatlarındaki artışın fiyat endeksini desteklemesiyle konsensüsten daha yüksek gerçekleşti.

ABD Doları ve tahvil getirileri de kalıcı enflasyon verilerinin Fed'in 2023'ün geri kalanında bir faiz artırımı daha yapma ihtimalini yükseltmesiyle toparlandı. Derinleşen Orta Doğu gerilimleri nedeniyle küresel yavaşlama korkuları artarken ABD Dolarının cazibesi de artıyor. Bu arada yatırımcılar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın önümüzdeki hafta yapacağı ve 1 Kasım'daki toplantıda alınması muhtemel para politikası önlemleri hakkında ipuçları verecek olan konuşmasına odaklanıyor.

Günlük Özet Piyasa Hareketleri: ABD Dolarındaki toparlanmaya rağmen altın fiyatı güçlü bir şekilde yükseldi

• Altın fiyatı, Perşembe günü açıklanan Eylül ayı ABD TÜFE verilerinin tetiklediği ani tepkinin ardından hızla toparlandı.
• Eylül ayı enflasyon raporu, artan benzin ve gıda ürünleri fiyatları nedeniyle manşet enflasyonun %0,3'lük beklentilere karşın %0,4 ile daha yüksek bir hızda arttığını ortaya koydu. Yıllık manşet TÜFE verisi ise %3,7 ile istikrarlı bir artış göstermiş ancak %3,6 olan beklentilerin üzerinde kalmıştır.
• Volatil petrol ve gıda fiyatlarını içermeyen aylık ve yıllık çekirdek enflasyon ise beklendiği gibi sırasıyla %0,3 ve %4,1 oranında artmıştır.
• Çekirdek enflasyon verisindeki istikrarlı düşüşün ardından ABD Dolar Endeksi (DXY) 15 günün en düşük seviyesi olan 105,35'ten 106,60'a yükseldi.
• "li>Şu ana kadar açıklanan Eylül ayı ekonomik verilerinin incelenmesi ABD ekonomisinin dirençli olduğunu gösterdiğinden, ABD Dolarının cazibesi önemli ölçüde artmıştır. İşgücü piyasası koşulları iyimserliğini korudu, fabrika faaliyetleri iyileşti ve Hizmetler PMI 50.0 eşiğinin üzerinde kaldı.
• Yatırımcılar %0,2'lik bir büyüme beklerken Çin'de enflasyonun Eylül ayında durgun seyretmesi küresel yavaşlama korkularının devam ettiğini gösteriyor. Çin ekonomisi, artan işsizlik oranının ortasında zayıf talep nedeniyle toparlanmakta zorlanıyor.
• 10 yıllık ABD Hazine tahvillerinin getirisi, yatırımcıların %2'lik arzu edilen oranın üzerindeki enflasyonist baskıların Federal Rezerv (Fed) politika yapıcıları için kırılması zor bir ceviz olacağı beklentisiyle güçlü bir şekilde yükselerek %4,65'e yaklaştı.
• ABD'de enflasyon raporunun kalıcı olması, Fed'in 2023'ün geri kalanında bir faiz artışı daha yapacağına yönelik bahisleri artırdı.
• CME FedWatch aracına göre, yatırımcılar Fed'in faiz oranlarını değiştirmeyerek %5,25 ila %5,50 seviyesinde tutma ihtimalini %90 olarak görüyor. Ancak 2023'te kalan iki para politikası toplantısından herhangi birinde bir faiz artışı daha yapılması ihtimali %30'un üzerine çıktı.
• Yatırımcıların azınlığı, fiyat istikrarının zamanında sağlanabilmesi için Fed'in bu yılın sonlarına doğru faiz oranlarını 25 baz puan (bps) daha artırarak %5,50 ila 5,75'e yükseltmesini bekliyor.
• Boston Fed Bankası Başkanı Susan Collins perşembe günü yaptığı açıklamada ilave bir faiz artırımının ihtimal dışı olmadığını teyit etti ancak ABD tahvil getirilerinin yüksek seyretmeye devam etmesi halinde politikanın daha da sıkılaştırılmasının cazibesinin azalacağı uyarısında bulundu.
• Fed Başkanı Christopher J. Waller, 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirilerinin son haftalarda keskin bir şekilde yükselmesi nedeniyle "bekle ve izle" yaklaşımını destekliyor. Piyasa gözlemcileri, yüksek getirilerin genel harcama ve yatırımları azaltmak ve böylece enflasyonu kontrol etmek için yeterli olacağını umuyor.
• Perşembe günü ABD Çalışma Bakanlığı, Haftalık İşsizlik Maaşı Başvurularının geçen hafta neredeyse hiç değişmediğini bildirdi. İşsizlik maaşı talebinde bulunan bireyler 6 Ekim'de sona eren hafta için 209 bin kişide sabit kalarak 210 bin olan beklentilerin biraz altında kaldı.
• Önümüzdeki dönemde yatırımcılar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın 19 Ekim'de New York Ekonomi Kulübü'nde yapacağı konuşmaya odaklanacak. Yatırımcılar Kasım ayının para politikası çerçevesini ve enflasyon ve ekonomiye ilişkin görünümü izleyeceklerdir.

Teknik Analiz: Altın fiyatı iki haftanın en yüksek seviyesini tekrar yakaladı

Ons Altın fiyatı, TÜFE'nin enflasyonist baskının devam ettiğine işaret etmesine rağmen Fed 'in Kasım ayındaki para politikası toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmeme ihtimalinin azalmaması nedeniyle son iki haftanın en yüksek seviyesi olan 1.885,00$'ı tekrar yakaladı. Değerli metal, 1.873,00$ civarında işlem gören 20 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) üzerinde dengeleniyor gibi görünüyor. Sarı metal 50 günlük EMA'ya daha da yaklaşıyor. Momentum osilatörleri Cuma günü aşırı satım bölgesinden toparlandı.