Ons Altın fiyatı, ABD TÜFE'si öncesindeki yeniden konumlanmanın etkisiyle rekor zirvesinden uzaklaştı

• Ons Altın fiyatı bir miktar satışla karşılaştı ve dokuz gündür kaydettiği kazançlarını rekor bir zirveye taşıdı.
• Fiyattaki düşüş, kritik ABD TÜFE raporu öncesinde bir miktar kâr alımına bağlanabilir.
• Haziran ayında Fed'in faiz indirimine gideceğine dair beklentiler USD üzerinde ağırlık yaratabilir ve kıymetli metale destek sağlayabilir.

Ons Altın fiyatı (XAU/USD) salı günü Asya seansında düşüşe geçse de, güçlü bir devam ivmesinden yoksun kaldı ve geçen hafta ulaşılan rekor zirve seviyesinin yakınlarında kalmayı sürdürdü. Yatırımcılar kenarda beklemeyi tercih ediyor ve getirisi olmayan sarı metal üzerinde yeni pozisyonlar almadan önce Federal Rezerv'in (Fed) faiz indirimi patikası hakkında daha fazla ipucu için en son ABD tüketici enflasyonu rakamlarına bakıyor. Bu arada, ABD merkez bankasının Haziran ayındaki politika toplantısında temel faiz oranını düşüreceğine dair artan kabul, ABD Hazine tahvil getirilerinin daha da düşmesine yol açıyor. Bu durum ABD Doları (USD) üzerinde ağırlık yaratıyor ve emtia için destekleyici bir faktör görevi görüyor.

Bu arada, ABD işsizlik or anındaki artış, ABD merkez bankasının politika duruşunda yakın zamanda bir değişiklik olacağı yönündeki görüşleri destekledi. Bununla birlikte, Fed Başkanı Jerome Powell, geçen hafta Kongre'de verdiği yarı yıllık ifadesinde, enflasyondaki durağanlığın erken bir faiz indirimini engelleyebileceğini söyledi. Dolayısıyla, daha yüksek bir ABD TÜFE verisi, ABD merkez bankasının bu yıl daha az faiz indirimi sinyali vermesine ve Altın fiyatında kısa vadeli bir miktar satışa neden olabilir. Buna karşılık, daha yumuşak bir okuma erken faiz indirimi spekülasyonlarını körükleyebilir ve XAU/USD'ye iyi bir destek sağlayabilir. Bununla birlikte, önemli verilerin volatiliteyi artırması ve değerli metal etrafında kısa vadeli fırsatlar yaratması muhtemeldir.

Günlük Özet Piyasa Hareketleri: Altın yatırımcıları ABD tüketici enflasyonu rakamları öncesinde temkinli davranıyor

• Önemli ABD tüketici enflasyonu rakamları öncesinde bazı yeniden konumlandırma işlemleri Asya seansı sırasında Altın fiyatı üzerinde bir miktar baskı oluştursa da, anlamlı bir düzeltici düşüş hala uzak görünüyor.
• Önemli ABD TÜFE raporu, Federal Rezerv'in faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızına ilişkin beklentileri etkilemede kilit bir rol oynayacak ve bu da XAU/USD'ye yeni bir ivme kazandıracaktır.
• Manşet TÜFE'nin şubat ayında %0,4'e yükselmesi ve yıllık oranın %3,1'de sabit kalması beklenirken, Çekirdek TÜFE'nin önceki %3,9'dan yıllık %3,7'ye gerilediği görülüyor.
• Cuma günü açıklanan karışık ABD aylık istihdam raporu faiz indirimi beklentilerini artırdı ve gösterge 10 yıllık ABD devlet tahvilinin getirisini %4,0 seviyesine yaklaştırarak beş haftanın en düşük seviyesine çekti.
• CME grubunun FedWatch aracına göre, yatırımcılar şu anda haziran ayına kadar faiz indirimi olasılığını yaklaşık %70 olarak fiyatlıyor, bu da USD üzerinde ağırlık yaratıyor ve kıymetli metale destek veriyor.
• Bununla birlikte, yapışkan bir enflasyon baskısı emtia için biraz sorunlu olacakken, daha soğuk bir TÜFE rakamı erken bir faiz indirimi için beklentileri artıracak ve Altın fiyatı için yeni bir ayağı tetikleyecektir.

Teknik Analiz: Altın fiyatının bir önceki rekor seviye olan 2.144$ civarında iyi bir destek bulması muhtemel

Teknik açıdan bakıldığında, günlük grafikteki Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı-alım koşullarını gösteriyor ve bir miktar kâr alımına yol açıyor. Bununla birlikte, kısa vadeli eğilim, geçen hafta 2.144$ civarında bir önceki rekor seviyenin kırılmasının ardından hala yükseliş ihtimalleri lehine görünüyor. Bu son nokta artık önemli bir pivot noktası olarak hareket etmeli ve kararlı bir şekilde kırılması halinde Altın fiyatını psikolojik 2.100$ seviyesine giden yolda 2.125$ ara desteğe doğru sürükleyebilir.

Diğer taraftan, boğalar şimdi XAU/USD paritesinin keşfedilmemiş bölgeye gireceği ve son bir ay içinde kaydedilen son güçlü kazanımlarını geliştireceği 2.200$ seviyesinin ötesinde bir hareket bekleyebilir. Bu arada, teknik kurulum, Altın fiyatının son iki hafta içinde tanık olduğu son patlama rallisinin uzatılması için pozisyon almadan önce kısa vadeli bir konsolidasyon veya mütevazı bir geri çekilme beklemeyi ihtiyatlı hale getiriyor.