- Ons Altın fiyatı çarşamba günü düşüşe geçti ve iki gündür kaydettiği kazançlarına son verdi.
- Fed'in eylül ayında faiz indirimine gideceğine dair beklentilerin azalması USD'yi desteklemeye ve Altın için yukarı yönlü hareketleri sınırlamaya devam ediyor.
- Yatırımcılar şimdi yeni bir yönsel ivme için ABD TÜFE raporuna ve FOMC kararını bekliyor.
Ons Altın fiyatı (XAU/USD) son iki günde kaydettiği mütevazı kazançları sürdürmekte zorlandı ve çarşamba günü Asya seansında aşağı yönlü bir görünümle işlem gördü. Bununla birlikte fiyatlardaki düşüş, yatırımcılar Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) en son tüketici enflasyonu rakamlarının açıklanmasını ve bu çarşamba günü merakla beklenen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının sonucunu merakla beklediklerinden dolayı güçlü bir devam ivmesinden yoksun görünüyor. Bu, Federal Rezerv'in (Fed) faiz oranlarını düşürmeye başlayacağı zamanlama hakkında yeni ipuçları sağlayacak ve bu da getirisi olmayan sarı metal için yakın vadeli yörüngeyi belirleyecektir.
Önemli veri/olay risklerine doğru ilerlerken, yatırımcılar güçlü ABD işgücü piyasası ve yapışkan enflasyon nedeniyle Federal Rezerv'in (Fed) Eylül ayında yakın zamanda faiz indirimine gideceğine dair beklentilerini azaltıyor. Bu durum ABD Doları'nın (USD) son bir ayın zirvesine yakın seyretmesine yardımcı oluyor ve Altın fiyatını aşağı çeken önemli bir faktör olarak ortaya çıkıyor. Ancak Avrupa'daki siyasi belirsizlik ve süregelen jeopolitik gerginlikler nedeniyle aşağı yönlü riskler hafiflemiş görünüyor. Bu durum, düşüş eğilimli tüccarlar için ve tüm zamanların zirvesinden son geri çekilmenin uzatılması için pozisyon almadan önce biraz dikkatli olmayı gerektiriyor.
Günlük Özet Piyasa Hareketleri: Altın fiyatı, Fed faiz endişeleri ve güçlenen USD nedeniyle alıcı çekemiyor
- Fed'in Eylül ayında faiz indirimine gideceğine dair bahislerin azalması ve Çin'in alımları durdurma kararı, Altın fiyatının yukarı yönlü hareketini sınırlayan temel faktörler olarak ortaya çıkıyor.
- Mevcut piyasa fiyatlaması Fed'in bu yıl Kasım ya da Aralık toplantısında sadece 25 baz puanlık bir faiz indirimine gidebileceğine işaret ediyor ve bu da ABD Dolarını desteklemeye devam ediyor.
- Doları bir sepet para birimi karşısında takip eden USD Endeksi (DXY) 9 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesine yakın seyrediyor ve Dolar cinsinden emtia üzerindeki baskının sürmesine katkıda bulunuyor.
- Ancak yatırımcılar şu anda isteksiz görünüyor ve XAU/USD etrafında yeni yönlü pozisyonlar almadan önce Fed'in faiz oranlarını düşürmeye başlayacağı olası zamanlama hakkında daha fazla ipucu beklemeyi tercih ediyor.
- Bu nedenle, odak noktası çarşamba günü açıklanacak olan en son ABD tüketici enflasyonu rakamları ve ABD seansının ilerleyen saatlerinde açıklanacak olan önemli FOMC para politikası kararı olmaya devam edecek.
- Cuma günü açıklanan daha güçlü istihdam ve ücret verileri, hala dirençli bir ABD ekonomisi içinde enflasyonun yapışkan kalabileceği endişelerini artırdı ve bu da daha uzun süre daha yüksek faiz oranları söylemini yeniden teyit edecek.
- ABD Tüketici Fiyat Endeksi'nin mayıs ayında bir önceki %0,3'lük seviyeden %0,1'e gerilemesi beklenirken, yıllık oran değişmeyerek %3,4 ile Fed'in yıllık %2'lik hedefinin hala oldukça üzerinde görülüyor.
- Ayrıca, Çekirdek TÜFE'nin raporlanan ay boyunca %0,3'te sabit kalması ve Nisan ayındaki %3,6'dan %3,5'e düşerek inatçı yüksek enflasyonist baskıyı teyit etmesi bekleniyor.
- Bu arada, ABD merkez bankasının faiz oranlarını değiştirmeden bırakması ve değerli metali etkileyecek olan "nokta grafiği" de dahil olmak üzere güncellenmiş ekonomik projeksiyonları yayınlaması bekleniyor.
Teknik Analiz: Altın fiyatı 50 günlük SMA'nın altında kırılgan görünüyor, 2.285$ desteği kilit önem taşıyor
Teknik açıdan bakıldığında, 2.300 dolarlık yuvarlak rakam, 2.285 dolarlık yatay bölgenin önünde acil destek görevi görüyor gibi görünüyor. Cuma günü 50 günlük Basit Hareketli Ortalamanın (SMA) altına düşülmesinin ardından, SMA'nın altındaki bazı satışlar düşüş hareketleri için yeni bir tetikleyici olarak görülecektir. Günlük grafikteki osilatörlerin negatif bölgede kaldığı göz önüne alındığında, Altın fiyatı daha sonra 2.254-2.253 $ bölgesi yakınındaki bir sonraki ilgili desteğe doğru düşüşü hızlandırabilir. Aşağı yönlü yörünge, 2.200 $ işaretine giden yolda 2.225-2.220 $ alanına doğru daha da uzayabilir.
Diğer taraftan, 2.325 $ engelinin ötesindeki herhangi bir gücün yeni satıcıları çekmesi ve şu anda 2.345 $ bölgesinin yakınında sabitlenmiş olan 50 günlük SMA destek kırılma noktasının yakınında sınırlı kalması daha olasıdır. Bunu 2.360-2.362 dolarlık tedarik bölgesi izliyor ve bu bölge kararlı bir şekilde temizlenirse Altın fiyatının geçen haftanın en yüksek seviyesi olan 2.387-2.388 dolar civarını yeniden test etmesine ve 2.400 doları geri kazanmasına olanak sağlayacak. Bu seviyenin ötesinde sürekli bir güç, kısa vadeli olumsuz önyargıları ortadan kaldıracak ve yakın vadede daha da değer kazanan bir hareketin önünü açacaktır.
Bu hafta ABD Doları fiyatı
Aşağıdaki tablo, ABD Dolarının (USD) bu hafta listelenen başlıca para birimleri karşısındaki yüzde değişimini göstermektedir. ABD Doları Euro karşısında en güçlü para birimi oldu.
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | 0.38% | -0.08% | -0.06% | -0.49% | 0.26% | -0.64% | 0.19% | |
| EUR | -0.38% | -0.47% | -0.44% | -0.87% | -0.13% | -1.00% | -0.20% | |
| GBP | 0.08% | 0.47% | 0.02% | -0.40% | 0.34% | -0.54% | 0.27% | |
| CAD | 0.06% | 0.44% | -0.03% | -0.43% | 0.32% | -0.58% | 0.25% | |
| AUD | 0.51% | 0.89% | 0.43% | 0.43% | 0.74% | -0.14% | 0.68% | |
| JPY | -0.25% | 0.14% | -0.34% | -0.31% | -0.76% | -0.91% | -0.08% | |
| NZD | 0.64% | 1.02% | 0.55% | 0.58% | 0.15% | 0.89% | 0.81% | |
| CHF | -0.18% | 0.20% | -0.26% | -0.23% | -0.67% | 0.07% | -0.80% |
Isı haritası, başlıca para birimlerinin birbirlerine karşı yüzde değişimlerini gösterir. Temel para birimi sol sütundan seçilirken, teklif para birimi üst satırdan seçilir. Örneğin, sol sütundan Euro'yu seçer ve yatay çizgi boyunca Japon Yeni'ne doğru ilerlerseniz, kutuda görüntülenen yüzde değişikliği EUR (baz)/JPY (kotasyon) olacaktır.
Altın Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
İnsanlar neden altına yatırım yapar?
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
En çok Altını kim satın alır?
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın diğer varlıklarla nasıl ilişkilidir?
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimi göstererek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Altın fiyatı neye bağlıdır?
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metal üzerinde baskı oluşturur. Yine de çoğu hareket, varlık dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını kontrol altında tutma eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
FOREX HABERLERİ
Editörün Seçimi
USD/JPY, BoJ'un sıkılaşmacı yeniden fiyatlamasıyla 157,00 seviyesinin altında düşüşünü sürdürüyor
USD/JPY, perşembe günü Avrupa işlemlerinde 157,00 seviyesinin altına inerek satış dalgasını sürdürüyor. Yatırımcılar zayıf ABD ADP raporuna olumsuz tepki vererek ABD Dolarını genel olarak sert şekilde aşağı çekiyor ve parite üzerinde yeniden satış baskısı oluşturuyor. Bu arada, sıkılaşmacı BoJ beklentileri ve müdahale riskleri Japon Yeni'ne destek sağlamaya devam ederek majör için olumsuz bir tablo yaratıyor.
GBP/USD 1,3500’i yeniden alıyor, ABD verilerine bakıyor
GBP/USD paritesi, perşembe günü Avrupa seansında yeni teklifler buluyor ve 1,3500 psikolojik seviyesini yeniden ele geçirerek, bir önceki gün dokunduğu son üç haftanın en düşük seviyesinden uzaklaşıyor. Fed faiz artırımı beklentilerine ve jeopolitik belirsizliklere rağmen ABD Doları düşmeye devam ediyor ve paritenin konumunu korumasına yardımcı oluyor. Sırada ABD ISM Hizmetler PMI verisi var.
EUR/USD ABD Dolarındaki zayıflıkla 1,1600'e doğru yükseliyor
EUR/USD, perşembe günü Avrupa işlemlerinde 1,1600 seviyesini test etmek için istikrarlı bir yükseliş kaydediyor ve buna ABD Doları'ndaki kalıcı zayıflık destek oluyor. Şahin Federal Rezerv beklentileri ve Orta Doğu'da tırmanan çatışma nedeniyle majör paritenin yukarı yönlü potansiyeli sınırlı kalabilir. ABD ağustos ayı ISM Hizmetler Satın Alma Yöneticileri Endeksi raporu perşembe günü açıklanacak. Cuma günü ise yatırımcılar ABD Tarım Dışı İstihdam verilerini yakından izleyecek.
Perşembe, 3 Eylül için bilmeniz gerekenler:
Japon Yeni, çarşamba günkü etkileyici rallinin üzerine koyarak perşembe günü Avrupa seansında başlıca rakipleri karşısında güç toplamaya devam ediyor. Günün ikinci yarısında, ABD ekonomik takviminde haftalık İlk İşsizlik Başvuruları verileri ve Institute for Supply Management'ın Ağustos ayına ilişkin Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi raporu yer alacak.
Ons Altın, zayıf USD karşısında 4.450$ altında kazançlarını koruyor
Altın, karışık temel sinyaller arasında 4.450$'ın altında kalmasına rağmen Avrupa seansına girerken alıcılı tonunu koruyor. Gerileyen ABD tahvil getirileri ve çarşamba günkü zayıf ABD ADP raporu ABD Doları üzerinde baskı yaratırken, emtiaya önceki gün neredeyse dört haftanın en düşük seviyesinden kaydettiği iyi toparlanmayı sürdürmesinde yardımcı oluyor. Bununla birlikte, güçlenen ABD Merkez Bankası faiz artırımı beklentileri ve daha yüksek enerji fiyatlarından kaynaklanan enflasyon riskleri, ABD tahvil getirileri için destekleyici bir faktör görevi görebilir.