Ons altın fiyatı ABD enflasyon verileri öncesinde konsolide oluyor

• Ons Altın fiyatı, odak noktasının ABD enflasyon verilerine kaymasıyla dalgalanıyor.
• Yapışkan enflasyona işaret eden bir rapor sıkılaşmacı bir Fed beklentilerini yükseltebilir.
• Bugün çeşitli Fed politika yapıcılarının konuşma yapması planlanıyor.

Ons Altın fiyatı (XAU/USD), yatırımcıların saat 13:30 GMT'de (16:30 TSİ) açıklanacak olan Ekim ayı ABD enflasyon verileri öncesinde endişeli görünmesiyle toparlanmasını sürdürmekte zorlanıyor. Kıymetli metal, enflasyon verilerinin para politikası görünümü hakkında daha fazla netlik sağlayacağından, yatırımcıların yeni pozisyonlar oluşturmadan önce verilerin açıklanmasını beklemeleriyle konsolide oluyor.

Ekonomistler, çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) istikrarlı bir büyüme hızı öngörürken, manşet enflasyonun gevşediği görülüyor. ABD enflasyon raporunun kalıcı olması, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha fazla politika sıkılaştırmasına gideceği beklentilerini artıracaktır. Fed, enflasyonu zamanında %2'ye düşürmeye kararlıdır ve enflasyonun yerleşik hale geldiğini düşünürse faiz oranlarını daha da yükseltmekten çekinmeyecektir.

Günlük Özet Piyasa Hareketleri: Altın fiyatı yönsüz işlem görüyor

• Altın fiyatı toparlanarak 1.945,00$'a yaklaştı ancak Ekim ayı ABD enflasyon verileri öncesinde yatırımcıların temkinli davranması nedeniyle yukarı yönlü hareket etmekte zorlanıyor.
• Yatırımcıların, Fed'in Aralık ayındaki para politikası toplantısında olası bir sonraki faiz oranı eylemi hakkında yol gösterecek olan ABD tüketici enflasyonu rakamlarının açıklanmasının ardından pozisyon almaları beklendiğinden, değerli metal işlemleri dar bir aralıkta seyrediyor.
• ABD enflasyonundaki sürekliliğin boyutu, Fed politika yapıcılarının faiz oranlarını daha da yükseltmeyi savunup savunmayacakları konusunda bir miktar netlik sağlayacaktır.
• Aylık manşet TÜFE artışının Eylül ayındaki %0,4'ten Ekim ayında %0,1'e yavaşlaması beklenmektedir. Aynı zaman diliminde, çekirdek enflasyonun %0,3'lük istikrarlı bir hızda arttığı görülmektedir.
• Yıllık bazda, manşet enflasyonun Eylül ayındaki %3,7'ye kıyasla %3,3 ile daha yavaş bir hızda arttığı tahmin edilmektedir. Çekirdek TÜFE'nin ise %4,1'lik istikrarlı bir hızda genişlediği görülüyor.
• İnatçı bir ABD enflasyon raporu, Fed'in Aralık ayındaki para politikası toplantısında ya da 2024 yılının başında bir faiz artışı daha yapacağına dair beklentileri yeniden fiyatlandırabilir.
• Daha yüksek bir ABD enflasyonu, enflasyonun Fed'in %2'lik hedefine indirilmesinde ilerlemenin yavaşladığına işaret ederek faiz oranlarının daha da artırılması ihtiyacını doğuracaktır.
• CME Group Fedwatch aracına göre, yatırımcılar Fed'in Aralık toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan (bps) artırma olasılığını %15, Ocak 2024'teki para politikası toplantısında ise %25 olarak görüyor.
• Fed Başkanı Jerome Powell ve meslektaşlarının mevcut faiz oranlarının enflasyonu %2'ye düşürmek için yeterli olup olmadığı konusunda emin olmamaları nedeniyle faiz oranlarının daha da sıkılaştırılması ihtimali yükseldi.
• Jerome Powell, Fed'in enflasyonu kontrol altına alamamasının büyük bir hata olacağı uyarısında bulundu. Bu nedenle merkez bankası para politikasını daha da sıkılaştırmaktan çekinmeyecektir.
• ABD enflasyon verilerinin yanı sıra, Fed politika yapıcılarının konuşmaları: Philip Jefferson, Michael Barr ve Austan Goolsbee'nin konuşmaları büyük önem taşıyacak.
• ABD Dolar Endeksi (DXY), ABD enflasyon raporu öncesindeki üç işlem seansı boyunca 105,40-106,00 aralığında konsolide oldu. 10 yıllık ABD Hazine tahvillerinin getirisi %4,63'e yakın seyrediyor.
• Bu hafta yatırımcılar ayrıca Ekim ayına ilişkin aylık ABD Perakende Satış verilerine odaklanacak. Konsensüse göre, tüketici harcamalarının Eylül ayındaki %0,7'lik büyümeye karşılık %0,3 oranında daralması bekleniyor.
• Bu arada, Orta Doğu'daki gerginliklerde kayda değer bir tırmanma olmaması külçe altına olan ilgiyi azalttı.

Teknik Analiz: Altın fiyatı %38,2 geri çekiliyor

Altın fiyatı, ABD enflasyon verilerinin açıklanması öncesinde dar bir aralıkta seyrediyor. Değerli metaldeki düzeltme hareketi %38,2'lik Fibonacci düzeltmesi (6 Ekim'deki 1.810,50$'dan 27 Ekim'deki 2.009,50$'a kadar çizilmiştir) olan 1.933,80$ civarına kadar uzandı.

Altın için kısa vadeli görünüm, 20 günlük Üstel Hareketli Ortalamanın (EMA) altında işlem görmesi nedeniyle düşüşe dönerken, 1.938,00 $ yakınındaki 50-EMA destek sunmaya devam ediyor.