Ons Altın fiyatı, ABD Doları ve tahvil getirilerindeki yükseliş karşısında kırılgan görünümünü koruyor

• Ons Altın fiyatı, ABD Dolarındaki güçlenme karşısında zayıf bir performans sergiliyor.
• Amerika Birleşik Devletleri enflasyonu Temmuz ayında artan kiralamaların etkisiyle %0,2 oranında istikrarlı bir artış gösterdi.
• Fed'in Eylül ayında faiz oranlarını değiştirmemesi bekleniyor.

Ons Altın fiyatı (XAU/USD) , güçlü bir ABD Doları ve yüksek ABD Hazine tahvil getirileri karşısında kötü performansını sürdürüyor. Kıymetli metal, tüketici ve üretici enflasyonunun Temmuz ayında ılımlı bir artış göstermesi ancak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politikasını daha da sıkılaştırma ihtimalini artırmaması nedeniyle baskı altında kalmaya devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) Temmuz ayında kaydedilen aylık %0,2'lik artış, Fed'in politika yapıcıları rahatlatan %2'lik yıllık enflasyon oranıyla uyumlu. Ağırlıklı olarak kira fiyatlarındaki artıştan kaynaklanan tüketici enflasyonundaki yükseliş, Fed'in faiz oranlarını hafifletmesini sağlayabilir ve resesyon korkularının hafiflemesine katkıda bulunabilir. Bu hafta, Altın fiyat hareketleri salı günü saat 12:30 GMT'de (15:30 TSİ) yayınlanacak olan Temmuz ayı ABD Perakende Satış verilerine göre muhtemelen şekillenecek.

Günlük Özet Piyasa Hareketleri: Altın fiyatı güçlü ABD getirileri karşısında kırılgan görünüyor

• Ons Altın fiyatı, ABD Merkez Bankası'nın Eylül ayında faiz oranlarını değiştirmemesinin beklenmesine rağmen ABD Doları'ndaki güçlenmeyle birlikte 1.900$'lık kritik desteğe doğru geriliyor.
• ABD Dolar Endeksi (DXY), ABD hisse senetlerinin pahalı hale gelmesinin ardından piyasa havasının temkinli olmaya devam etmesiyle 103,00 civarında beş haftanın en yüksek seviyesini yeniledi.
• Altın fiyatı da yüksek ABD tahvil getirileri nedeniyle baskı altında kalmaya devam ediyor. 10 yıllık ABD Hazine getirileri %4,16 civarında seyrediyor.
• Temmuz ayında, kısıtlayıcı para politikası ve ABD ticari bankalarının sıkı kredi koşullarına rağmen hem ABD tüketici hem de üretici enflasyonu toparlandı.
• Toparlanmaya rağmen, ABD tüketici enflasyonu, kira fiyatlarındaki artışın ikinci el otomobillerin maliyetindeki düşüşle dengelenmesi nedeniyle beklenenden daha yavaş bir hızda artmıştır.
• Enflasyona katkının yaklaşık %90'ı barınak fiyatlarındaki artıştan kaynaklanmıştır. Bu durum, dayanıklı ve dayanıksız tüketim malları fiyatlarının düşmeye devam etmesi nedeniyle Fed'in faiz oranlarını daha fazla artırmasına gerek olmadığına işaret etmektedir.
• Daha fazla faiz artırımına gidilmemesi ABD'de resesyon korkularını açıkça azaltmaktadır.
• ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Temmuz ayında aylık bazda %0,3 artarak %0,2 olan beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, hizmet maliyetleri yaklaşık bir yılın en hızlı artışını kaydetti. Çalışma Bakanlığı, petrol ve gıda fiyatları hariç mal fiyatlarının değişmediğini bildirdi.
• ABD'de TÜFE ve ÜFE'deki toparlanmaya rağmen, Temmuz ayındaki aylık enflasyon hızının Fed'in arzuladığı %2'lik oranla uyumlu olması nedeniyle Fed politika yapıcılarının faiz oranlarını sabit tutmayı düşünmesi muhtemeldir.
• Michigan Üniversitesi Tüketici Duyarlılığı anketi verilerine göre, önümüzdeki beş yıl için tüketici enflasyonu beklentileri Ağustos ayında %2,9'a gerileyerek, merkez bankasının faiz oranlarını daha uzun bir süre yüksek tutması beklendiğinden, beklentilerin ve %3,0 olan eski tahminin altında kaldı.
• Bu arada, Michigan Tüketici Duyarlılığı ön endeksi Temmuz ayındaki 71,6 seviyesinden 71,2'ye geriledi ancak 71,0 olan tahminlerin üzerinde kaldı.
• Michigan Üniversitesi anket direktörü Joanne Hsu, "Genel olarak, tüketiciler ekonomik ortamda geçen aya göre çok az önemli farklılık algıladılar, ancak sadece üç ay öncesine göre önemli gelişmeler gördüler" dedi.
• Fed'in enflasyon verisinin ardından yatırımcılar Temmuz ayı ABD Perakende Satışlar verisine odaklanıyor. Perakende satışların Temmuz ayında, Haziran ayında kaydedilen %0,2'lik artıştan ivmelenerek %0,4 oranında genişlediği görülüyor. Benzer bir performansın otomobil hariç perakende satışlar için de gösterilmesi bekleniyor.

Teknik Analiz: Altın fiyatı 1.900$'a doğru bir kırılma için hazırlanıyor

Altın fiyatı sürekli olarak düşüyor ve 1.900,00$'lık psikolojik destek seviyesini test etmesi bekleniyor. Değerli metal, 20 ve 50 günlük Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA'lar) düşüş eğilimi göstermesiyle keskin bir düşüş yaşıyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) (14) 40,00'ın altına düştü. RSI'da (14) sapma ve aşırı satım sinyallerinin olmaması ileride daha fazla zayıflığa işaret ediyor. Altın fiyatı art arda Ters Çekiç mum çubukları oluşturuyor. 1.910,00$ desteğinin altına inilmesi yeni bir satış dalgasını tetikleyebilir.