Ons Altın fiyatı iyimser ADP istihdam verileriyle kazançlarının bir kısmını geri verdi

• Altın, ABD'deki siyasi belirsizlik ortamında güvenli limanlara yönelik artan taleple yeni rekor seviyelere ulaştı.
• ABD Hazine tahvil getirilerinin orta vadeli yüksek seviyelerden geri dönmesi değerli metal üzerindeki yükseliş baskısını artırdı.
• XAU/USD rallisi aşırı genişlemiş görünüyor ve RSI düşüş eğilimi gösteriyor.

Ons Altın fiyatı (XAU/USD) çarşamba günü yeni tarihi zirve seviyelerine ulaşmasının ardından geri çekiliyor. ABD ADP İstihdam raporu beklentileri aşarak yatırımcıların salı günkü JOLTS Açık İş Pozisyonları raporuyla tetiklenen şüphelerini giderdi ve ABD Dolarına yeni bir destek verdi

Bir süre sonra ABD Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) yıllık %2,8'lik bir büyüme göstererek %3'lük beklentinin altında ancak yine de sağlıklı büyüme ile tutarlı bir seviyede gerçekleşti. Bunun dışında, Kişisel Tüketim güçlü bir büyüme temposunu sürdürmekte ve bu da ekonominin sağlam kaldığını teyit ediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası planlarına ilişkin görünüm değişmese de, olumlu ABD verileri ABD Hazine tahvil getirilerini yükseltti. Piyasa neredeyse tamamen gelecek hafta 25 baz puanlık bir faiz indirimi ve büyük olasılıkla Aralık ayında bir faiz indirimi daha fiyatlıyor.

Günlük özet piyasa hareketleri: Altın, yatırımcıların 2024'te iki Fed faiz indirimi daha fiyatlamasıyla kazançlarını konsolide ediyor

• ADP istihdam raporu tarafından açıklanan verilere göre ABD ekonomisi ekim ayında 233 bin yeni özel istihdam yarattı. Bu rakamlar 115 bin olan piyasa beklentilerini aşarken, eylül ayı verisi daha önce 143 bin olarak tahmin edilen rakamdan 159 bin artışa revize edildi.
• Bu rakamlar, eylül ayında 7,44 milyon ile üç yıldan uzun bir sürenin en zayıf rakamını gösteren ABD JOLTS İş İlanları'nın tetiklediği endişeleri azalttı.
• ABD GSYH'si 3. çeyrekte %2,8 oranında büyüyerek analistler tarafından tahmin edilen %3'lük seviyenin altında kaldı, ancak yine de diğer büyük ekonomilere kıyasla daha güçlü bir seviyede gerçekleşti.
• Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları %2,2 oranında artarak geçen çeyrekteki %2,8'lik oranın altında kalmış ancak %2,1'lik beklentinin üzerinde gerçekleşti. Bu rakamlar Amerikalıların tüketmeye devam ettiğini, bunun da ekonomik büyümeyi desteklediğini ve enflasyonu yükselttiğini gösterdi.
• CME Group'un Fed İzleme aracı, Salı günü %92 olan Fed'in önümüzdeki hafta çeyrek puanlık bir faiz indirimine gitme ihtimalini %99,6 olarak gösteriyor. Aralık ayında 25 baz puanlık bir indirim olasılığı ise %72'den %76,6'ya yükseldi.
• ABD 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi Çarşamba günü son üç ayın en yüksek seviyesi olan %4,33'ten %4,23'e geriledi ve bu da kıymetli metale ilave bir ivme kazandırdı.
• Çarşamba gününün ana odak noktası, 3. çeyrekte yıllık bazda %3'lük sağlıklı bir büyüme göstermesi beklenen gelişmiş ABD Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) raporu olacak. Ancak ADP İstihdam Değişikliği 143 binden 115 bine gerileyerek cuma günkü Tarım Dışı İstihdam (NFP) raporuna ilişkin şüpheleri artırabilir.

Teknik analiz: XAU/USD'nin rallisi 2.800$ civarında aşırı gerilmiş görünüyor

Altın, destekleyici bir temel zeminde yükseliş eğiliminde, ancak teknik resim potansiyel bir düzeltmenin işaretlerini gösteriyor. RSI çoğu zaman diliminde aşırı alım seviyelerinde ve 4 saatlik grafikte genellikle düzeltici bir tepki öngören bir düşüş sapması görülüyor.

Anlık direnç, 2.800 $ seviyesinin önünde, gün içi en yüksek seviye olan 2.780 $'dır. Destek seviyeleri ise 2.760$ ve 2.730$ ile bir önceki zirve.

Günlük grafik, paritenin 5 dalgalı (Elliot Dalgası) bir dürtünün sonunda olabileceğini ve 4. dalganın %261,8'lik geri çekilmesinin potansiyel bir pivot noktası olarak 2.800 $ bölgesinde olduğunu gösteriyor.

XAU/USD Günlük Grafik