Ons altın, Fed'den faiz indirimi beklentilerinin doları baskılamasıyla gün içi zirvesi yakınlarında seyrediyor

• Ons Altın fiyatı pazartesi günü ABD Dolarındaki mütevazı düşüşün etkisiyle bir miktar dip alımlarıyla karşılaştı.
• Jeopolitik gerilimler ve yaklaşan resesyon riskleri de güvenli liman kıymetli metal fayda sağlıyor.
• Yaygın iyimser risk ortamı altın üzerinde ağırlık yaratabilir ve kazançları sınırlayabilir.

Ons Altın fiyatı (XAU/USD) yeni haftanın ilk gününde yeniden yukarı yönlü bir ivme kazandı ve Avrupa seansı boyunca gün içi mütevazı kazançlarını sürdürdü. ABD Merkez Bankası (Fed) geçtiğimiz hafta para politikasını sıkılaştırma döngüsünün sona erdiğinin sinyalini verdi ve 2024 yılında toplam 75 baz puanlık (bps) faiz indirimi planladı. Bu da, cuma günü son dört ayın en düşük seviyesine inen ABD Dolarının (USD) iyi bir yükseliş kaydetmesini engelliyor ve emtia için önemli bir destekleyici faktör olarak ortaya çıkıyor. Bunun dışında, jeopolitik riskler ve özellikle Çin ve Euro Bölgesi'nde daha derin bir ekonomik gerilemeye ilişkin endişeler, güvenli liman değerli metale ek destek sağlıyor.

Bununla birlikte, cuma günü Federal Rezerv (Fed) yetkililerinden oluşan bir ikili, erken faiz indirimi için piyasa bahislerine karşı geri adım atmaya çalıştı. Bunun dışında, küresel hisse senedi piyasalarında Fed'in az sıkılaşlmacı görünümü ve Çin'den ek teşvik umutlarıyla desteklenen son güçlü risk rallisi, Altın fiyatı için anlamlı bir değer kazanma hareketini engelliyor. Ayrıca, yatırımcılar kenarda kalmayı tercih ediyor ve bu hafta cuma günü açıklanacak olan Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi ABD Çekirdek PCE Fiyat Endeksi verilerini bekliyor

ABD'de açıklanacak önemli enflasyon verisi, Fed'in politikasını ne zaman gevşetmeye başlayacağına dair piyasa beklentilerini etkileyecek ve getirisi olmayan Altın fiyatı için yön hareketinin bir sonraki ayağının belirlenmesine yardımcı olacaktır. Bu arada piyasalardaki risk duyarlılığı ve USD fiyat dinamikleri, pazartesi günü ABD'den piyasayı hareketlendirecek herhangi bir ekonomik veri eksikliğinde XAU/USD talebini yönlendirmede önemli bir rol oynamaya devam edebilir.

Günlük Özet Piyasa Hareketleri: Altın fiyatı gün içi mütevazı yükselişini sürdürmekte zorlanıyor

• New York Merkez Bankası Başkanı John Williams, cuma günü CNBC'ye verdiği bir mülakatta şu anda faiz indiriminden bahsetmediklerini ve bu konuda spekülasyon yapmak için erken olduğunu söyledi.
• William, ekonomik verilerin şaşırtıcı şekillerde hareket edebileceğini ve enflasyondaki ilerlemenin durması ya da tersine dönmesi halinde merkez bankasının politikayı daha da sıkılaştırmaya hazır olması gerektiğini sözlerine ekledi.
• Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de bu görüşü yineleyerek faiz indirimlerinin yakın bir zamanda gerçekleşmeyeceğini ve ilk indirimlerin 2024'ün üçüncü çeyreğinde gelebileceğini söyledi.
• Ancak piyasalar Fed'in 2024'ün ilk yarısına kadar politikasını gevşeteceğine ikna olmuş görünüyor ki bu da ABD Dolarının dört ayın en düşük seviyesinden sıçramasını sınırlıyor ve Altın fiyatına destek veriyor.
• Cuma günü açıklanan öncü PMI verileri, Almanya'da iş faaliyetlerinin Aralık ayında kötüleştiğini ve Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisinde resesyon riskinin arttığını gösterdi.
• Kuzey Kore, Pazar gecesi geç saatlerde kısa menzilli bir füzenin fırlatılmasından sadece saatler sonra Pazartesi günü en az bir adet tanımlanamayan tipte balistik füze ateşledi.
• Çin'in devlet medyası Xinhua, bir hükümet açıklamasına atıfta bulunarak, ekonominin 2024'te zorluklardan çok daha elverişli koşullar ve daha fazla fırsat görmesinin beklendiğini bildirdi.
• Xinhua, "Çin'in fiyatları düşük, merkezi hükümet borç seviyeleri yüksek değil ve para ve maliye politikalarının uygulanmasını güçlendirecek koşullar mevcut," diye ekledi.
• Bu durum, Fed'in güvercin eğilimi ile birlikte, küresel hisse senedi piyasalarındaki yükseliş eğilimini desteklemeye devam ediyor ve güvenli liman kıymetli metalin daha fazla kazanmasını engelliyor.

Teknik Analiz: Altın fiyatı hafif pozitif eğilimle işlem görüyor, yükseliş inancından yoksun

Teknik açıdan bakıldığında, daha sonraki herhangi bir yukarı hareketin 2.040 $ tedarik bölgesi yakınında sert bir dirençle karşılaşması muhtemeldir; bunun üzerinde Altın fiyatı geçen haftanın en yüksek seviyesi olan 2.049-2.050 $ bölgesini yeniden test etmeyi hedefleyebilir. Bazı takip alımları, yükseliş eğilimli tüccarlar için yeni bir tetikleyici olarak görülecek ve 2.072-2.073 $ bölgesine yakın bir sonraki ilgili engele doğru bir hareketin önünü açacaktır. Momentum daha da uzayabilir ve XAU/USD'nin psikolojik 2.100$ seviyesini geri almasına izin verebilir.

Diğer taraftan, 2.015-2.010 $ yatay direnç kırılma noktası, 2.000 $ psikolojik işaretin hemen önündeki aşağı tarafı korumaya devam edebilir. İkincisinin altında ikna edici bir kırılma, Altın fiyatını şu anda 1.982-1.981 $ bölgesine yakın sabitlenmiş olan 50 günlük SMA desteğini test etmeye karşı savunmasız hale getirecektir. Bunu, geçen haftanın en düşük seviyesi olan 1.973 dolar civarı ve 1.956-1.955 dolar civarındaki 200 günlük SMA takip edecek ve kararlı bir şekilde kırılması halinde kısa vadeli eğilimi düşüş ihtimalleri lehine değiştirecektir.