Ons Altın, ABD verileriyle gelen satışların ardından yatay yönlü seyrediyor

• Altın, cuma günkü sert satışların ardından duraksadı ve konsolide oldu.
• ABD istihdam verileri Mayıs ayında daha fazla kişinin işgücüne katıldığını ve ücretlerin beklenenden daha fazla arttığını gösterdi.
• Veriler, ABD Merkez Bankası'nın Eylül ayında faiz oranlarını düşürme olasılığını azaltarak Altının yatırımcılar için cazibesini azaltıyor.

Ons Altın (XAU/USD) fiyatı, beklenenden iyi gelen ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) verilerinin açıklanmasının ardından Cuma günü neredeyse üç buçuk puan düştükten sonra Pazartesi günü Avrupa seansında bir nefes aldı. Sarı metal, karışık bir piyasa havasının ortasında 2.290$ seviyelerinde işlem görüyor.

Cuma günü ABD istihdam verilerinin çizdiği pembe ücret ve istihdam tablosu, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) artık faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutması beklendiğinden, ABD faiz oranı beklentilerinin radikal bir şekilde yeniden değerlendirilmesine yol açtı. Bu da, getirisi olmayan değerli metali elde tutmanın fırsat maliyetini artırarak yatırımcılar için daha az cazip hale getirerek Altın üzerinde ani bir düşüş etkisi yarattı.

Altın, ABD istihdam verilerinin faiz oranı beklentilerini yeniden ayarlamasının ardından zayıfladı

Altın fiyatı geçen haftanın sonunda, ABD'de açıklanan NFP verilerinin Mayıs ayında ekonomiye katılan yeni işçi sayısında tahminlerin üzerinde 272 bin artış göstererek ekonomistlerin 185 bin olan tahminlerini aşması ve Nisan ayında aşağı yönlü revize edilen 165 binden yükselmesinin ardından kısa vadeli düşüş eğilimini sürdürdü.

Bordrolar beklentileri aşmakla kalmadı, veriler aynı zamanda Ortalama Saatlik Kazançların Mayıs ayında yıllık bazda %4,1 artarak %3,9'luk tahmin ve Nisan ayındaki yukarı yönlü revize edilmiş %4,0'lık oranın üzerine çıktığını gösterdi. Bu da çalışanların daha fazla kazandığına işaret ediyor ki bu da harcamaları ve dolayısıyla enflasyonu artırabilir.

Tahminlerini 30 günlük ABD Fed Fon Vadeli İşlemleri fiyatlandırma verilerine dayandıran CME FedWatch aracına göre, piyasanın Fed'in Eylül ayında faiz oranlarını düşüreceğine dair beklentileri, daha önce %67 iken, NFP'nin açıklanmasının ardından %50'nin biraz üzerine düştü.

Bununla birlikte, Altın fiyatı, düşük kalmaya devam eden küresel faiz oranı beklentileri için farklı görünümden destek alıyor. Kanada Merkez Bankası (BoC), Avrupa Merkez Bankası (AMB) gibi geçen hafta gecelik faiz oranını %0,25 düşürerek %4,75'e çekti. İsviçre'de daha düşük enflasyon verilerinin açıklanması, İsviçre Ulusal Bankası'nın (SNB) Mart ayındaki ilk indirimin ardından 20 Haziran'daki toplantısında da faiz oranlarını düşürebileceği spekülasyonlarına yol açtı.

Altın tüccarları şimdi çarşamba günü sona erecek olan Federal Rezerv Haziran toplantısının yanı sıra aynı günün erken saatlerinde açıklanacak olan ABD Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinde fiyatların yönü hakkında daha fazla ipucu arayacaklar.

Asya'nın Altın tutkusu azalıyor

Çin Halk Bankası'nın (PBoC) Mayıs ayında daha fazla Altın alımını durdurduğunu ve merkez bankasının 18 aylık alım çılgınlığını sona erdirdiğini gösteren resmi verilerin açıklanmasının ardından geçen haftanın sonunda Altın daha da baskı altına girdi.

Veriler, Nisan ayında PBoC'deki Çin Altın rezervlerinin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak toplam rezervlerin %4,9'unu oluşturması ve art arda 18 aylık büyümenin ardından gelen güçlü alımların ardından geldi.

Teknik Analiz: Altın satış sırasında durakladı

Altın fiyatı Cuma günü 2.315 $ seviyesinin altına indi ve Mayıs ayındaki orijinal trend çizgisi kırılmasıyla oluşan 2.303 $ seviyesindeki ilk aşağı yönlü hedefe ulaştı. Bu hedef, trend çizgisi kırılmadan önceki hareketin uzunluğunun 0,618 Fibonacci oranında, "a", "b" olarak daha düşük ekstrapole edildi (aşağıdaki grafiğe bakın).

Neredeyse ulaşılmış olan bir sonraki hedef, "a "nın %100 ekstrapolasyonu olan yaklaşık 2.285$'dır. Daha güçlü bir aşağı hareket, Altının 2.279 $ (Nisan sonu-Mayıs başı düşük salınım) desteğiyle karşılaştığını görebilir.

XAU/USD 4 saatlik Grafik

Göreceli Güç Endeksi (RSI) göstergesi, 30,00 seviyesinin üzerine çıkmadan önce kısa bir süreliğine aşırı satım bölgesine düşerek Altın'ın kısa vadede geri çekilebileceğine işaret etti. Bununla birlikte, önceki aşağı hareketin gücü, Altın'ın geri çekilme tamamlandığında aşağı hareket etmeye devam etmesinin muhtemel olduğunu gösteriyor.

Kısa vadeli zayıflığa rağmen, değerli metalin orta ve uzun vadeli eğilimleri hala yükseliş yönünde ve toparlanma riski yüksek.