Ham petrol fiyatı ABD borç tavanı anlaşmasının ardından tanıdık bir aralıkta işlem görüyor

• Cumhuriyetçiler ve Demokratların Pazar günü ABD hükümetinin borç tavanını uzatma konusunda anlaşmaya varmasının ardından petrol fiyatı destek buldu.
• Anlaşma, bir temerrüt olasılığının düşük olduğu anlamına geliyor ve ABD'de talep beklentilerini artırıyor.
• Borç anlaşması ve güçlü ABD makro verilerinin ardından ABD faiz oranlarının daha da yükselmesi bekleniyor.
• Ancak daha yüksek faiz oranları ABD Dolarını güçlendirirken Petrol üzerinde baskı yaratabilir.

Hem ABD hem de İngiltere'deki yatırımcıların banka tatili hafta sonunun tadını çıkarmak için mola verirken, petrol fiyatı pazartesi günü 72$'lar içinde tanıdık bir aralıkta işlem görmeyi sürdürüyor. Amerikan Batı Teksas ham petrolü (WTI) varil fiyatı, ABD'li kanun yapıcıların Kongre'de yapılacak oylamaya bağlı olarak ABD borç tavanını uzatmayı kabul ettiği haberinden destek buldu. Ancak bu durum aynı zamanda faiz oranı beklentilerini de yükseltti - bu da Petrol fiyatı üzerinde baskı yaratan bir faktör. Daha yüksek faiz oranları daha güçlü bir ABD Dolarına yol açacak ve Dolar cinsinden fiyatlandırılan Petrol fiyatı üzerinde baskı yaratacaktır.

WTI Petrolü 72$'ın ortalarında, Brent Ham Petrolü ise 76$'ın ortalarında işlem görüyor.

Petrol haberleri ve piyasa hareketleri

• ABD ve Birleşik Krallık'taki yatırımcıların uzun bir banka tatili hafta sonu için izin almasıyla petrol tanıdık bir aralığa yerleşti.
• Ham petrol, Pazar günü Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri ve Demokratlar arasında borç tavanı anlaşmasını uzatmak için bir anlaşma sağlandığı haberiyle destekleniyor.
• Piyasa katılımcılarının masalarına döndüğü Salı günü ve borç anlaşmasının Kongre'de oylanmasının ardından, anlaşmanın yasalaşması için son adım olan daha fazla yükseliş bekleniyor.
• Borç tavanının uzatılmasının yanı sıra güçlü ABD makroekonomik verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yükselen enflasyon beklentileriyle mücadele etmek için bir sonraki toplantısında faiz oranlarını artırmak zorunda kalacağına dair piyasa beklentilerini artırdı - ABD Doları için yükseliş; Petrol için düşüş.
• CME FedWatch aracı, Fed'in 14 Haziran'daki toplantısında faiz oranlarını %0,25 oranında artırma ihtimalini %60,7 olarak gösteriyor.
• Yatırımcılar ayrıca, üretim kesintisi olasılığının gündeme geldiği OPEC+'nın 4 Haziran'daki bir sonraki toplantısının sonucunu bekliyor.
• Suudi Petrol Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman geçen hafta düzenlediği basın toplantısında spekülatörleri (açığa satış yapanlar olarak yorumlanıyor) "dikkatli olmaları" konusunda uyarırken OPEC+'nın üretim kotalarını düşürebileceğini ima eder gibiydi.
• Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak ise daha sonra üretim kesintisi fikrini küçümsedi ve "Yeni bir adım atılacağını düşünmüyorum, çünkü sadece bir ay önce bazı ülkelerin petrol üretimini gönüllü olarak azaltmasına ilişkin bazı kararlar alındı," dedi.

Ham Petrol Teknik Analizi: Üçgen formasyonu düşüş trendinin sonuna mı işaret ediyor?

WTI Petrolü teknik açıdan uzun vadeli bir düşüş trendinde ve art arda düşük seviyeler kaydediyor. Trendin dostunuz olduğuna dair eski atasözü göz önüne alındığında, bu durum uzun pozisyonlar yerine kısa pozisyonları tercih ediyor. WTI Petrol, tüm önemli günlük Basit Hareketli Ortalamaların (SMA) ve 66,90 $ olan 200 haftalık hariç tüm haftalık SMA'ların altında işlem görüyor.

WTI ABD Petrolü: Günlük Grafik

Yukarıdaki grafikte noktalı çizgilerle gösterildiği gibi dik açılı bir üçgen muhtemelen oluşumunu tamamladı.

Üçgen başlangıçta yukarı yönde kırıldı ve fiyat 24 Mayıs'ta üçgenin üst sınırının üzerine çıktı, ancak daha sonra yükselmeyi başaramadı ve tersine döndü. Şu anda alt sınırın hemen altında işlem görüyor.

Daha yüksek bir kırılma hala mümkündür. Mayıs 24'teki yükseliş kırılmasından önce meydana gelen arka arkaya üç yeşil yukarı çubuk, kendi içinde bir yükseliş işaretidir. Fiyatın 25 Mayıs'taki satıştan sonra toparlanma ve nihayetinde daha yüksek kırılmaya devam etme şansı olduğunu gösteriyor.

Böyle bir yükseliş kırılması, Petrol fiyatının, üçgenin yüksekliğinin %61,8'ini almak ve kırılma noktasından daha yükseğe ekstrapole etmek olan olağan teknik yöntem kullanılarak hesaplanan 79,70 $ 'lık potansiyel bir hedefe doğru dalgalı bir rallide yükseldiğini görebilir. Petrol fiyatı %100 ekstrapolasyona kadar gidebilir, ancak %61,8 seviyesi kabaca 200 günlük SMA ve ayı piyasası için ana trend çizgisiyle çakışıyor ve kilit bir direnç seviyesi olarak önemini artırıyor.

Petrol fiyatının hedefine ulaştığı varsayılırsa, yükselişin kırılması fiyatın 28 Nisan'daki 76,85$'lık en düşük seviyeyi de aştığını gösterecek ve böylece baskın ayı trendini şüpheye düşürecektir.

Uzun çekiç Japon mum çubuğu formasyonunun 4 Mayıs (ve bugüne kadarki yılın) en düşük seviyelerinde oluşması, Petrol fiyatının stratejik bir dip oluşturmuş olabileceğinin bir başka işaretidir.

Ayrıca, fiyat ile Göreceli Güç Endeksi (RSI) arasında Mart ve Mayıs 2023'ün en düşük seviyelerinde görülen hafif yükseliş yakınsaması - fiyatın Mayıs ayında RSI'da daha düşük bir dip seviyeyle eşleşmeyen daha düşük bir dip yapması - düşüş baskısının hafiflediğinin bir işaretidir.

Bununla birlikte, Petrol fiyatı 24 Mayıs'taki 74,70 $ seviyesinin üzerine çıkana kadar WTI Petrol fiyatının daha düşük bir seviyeye inme ihtimali hala mevcut. Mayıs 22'nin en düşük seviyesi olan 70,65$'ın ya da daha iyisi Mayıs 15'in en düşük seviyesi olan 69,40$'ın altına inilmesi teyit sağlayacaktır.

 

WTI ABD Petrolü: Haftalık Grafik

Yılbaşından bugüne (YTD) en düşük seviye olan 64,31$'ın altına inilmesi, yeni bir düşük seviyenin oluştuğu ve düşüş trendinin yeniden alevlendiği anlamına gelecektir. Bundan sonraki hedef, 2021'in en düşük seviyelerinin devreye gireceği 62,00 $ civarında olacak ve bunu 57,50 $'lık destek izleyecek.