Avustralya Doları, ABD Doları'nın TÜFE enflasyon verileri öncesinde kayıplarını korumasıyla daha güçlü kalıyor

• Avustralya Doları, ABD Nisan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) raporu öncesinde değer kazandı.
• Avustralya'nın Westpac Tüketici Güveni Endeksi, bir önceki ay %6,0'lık düşüşten toparlanarak aylık %2,2 arttı.
• ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, eğer işler yolunda gitmezse, Çin tarifelerinin yeniden artırılabileceğini söyledi.

Avustralya Doları (AUD), salı günü ABD Doları'na (USD) karşı son kayıplarını geri aldı. Ancak, AUD/USD paritesi, Avustralya'nın Westpac Tüketici Güveni Endeksi'ndeki %2,2'lik aylık artışa rağmen zorluklarla karşılaştı. Endeks, mayıs ayında %6,0'lık bir düşüşten toparlanarak 92,1 seviyesine yükseldi ve bu yıl üçüncü artışını kaydetti.

AUD/USD paritesi, ABD ve Çin'in İsviçre'deki verimli ticaret görüşmelerinin ardından tarifeleri önemli ölçüde azaltmak için ön anlaşmaya vardığına dair haberlerin ardından ABD Doları'nın güçlenmesiyle zayıfladı. Anlaşma kapsamında, ABD'nin Çin mallarına uyguladığı tarifeler %145'ten %30'a düşerken, Çin de ABD ithalatına uyguladığı tarifeleri %125'ten %10'a indirecek—bu adım, ticaret gerilimlerini azaltma yönünde önemli bir adım olarak geniş çapta değerlendiriliyor.

Çin ile derin ticaret bağları olan Avustralya, ABD-Çin ilişkilerindeki değişimlere karşı özellikle hassastır. Küresel ticaret gerilimlerinin azalması, yatırımcıların agresif yerel faiz indirimleri beklentilerini azaltmalarına da yol açtı. Piyasalar, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) yıl sonuna kadar nakit faiz oranını %3,1 civarına düşürmesini bekliyor; bu, daha önceki %2,85'lik tahminlerden yüksektir. Ancak, RBA'nın yaklaşan politika toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimi uygulaması bekleniyor.

Avustralya Doları, ABD Doları'nın aşağı yönlü düzeltmesiyle yükseliyor

• ABD Doları'nı altı büyük para birimi sepetine karşı ölçen ABD Dolar Endeksi (DXY), bu yazının yazıldığı sırada yaklaşık 101,60 seviyesinde işlem görüyor. İlerleyen günlerde, piyasa katılımcıları salı günü açıklanması planlanan ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) raporunu bekliyor. Analistler, başlık enflasyonunun bir önceki -%0,1'den aylık %0,3'e yükselebileceğini, çekirdek TÜFE'nin de %0,1'den %0,3'e çıkmasının öngörüldüğünü belirtiyor. Yıllık verilerin her ikisinin de değişmeden kalması bekleniyor.
• İki günlük ticaret gerilimlerini azaltmaya yönelik müzakerelerin ardından, hem ABD hem de Çin "önemli ilerleme" kaydettiklerini bildirdi. Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, görüşmeleri "ikili ilişkilerin istikrarı için önemli bir ilk adım" olarak tanımladı.
• Bu arada, ABD Hazine Bakanı Bessent ve Ticaret Temsilcisi Greer, görüşmeleri 400 milyar dolarlık ticaret açığını daraltma yönünde yapıcı bir adım olarak nitelendirdi. Ancak, Greer daha sonra, eğer anlaşma bozulursa, Çin mallarına yönelik tarifelerin yeniden uygulanabileceği konusunda uyardı.
• Geçen hafta, Federal Rezerv (Fed) faiz oranlarını %4,25–%4,50'de sabit bıraktı, ancak ek açıklamasında enflasyon ve işsizlik konusundaki artan endişelere dikkat çekerek piyasa görünümüne belirsizlik katmıştır.
• Fed Başkanı Jerome Powell, toplantı sonrası basın konferansında, devam eden ticaret tarifelerinin merkez bankasının enflasyonu ve istihdamı yönetme çabalarını 2025'te engelleyebileceği konusunda uyardı. Ayrıca, kalıcı politika istikrarsızlığının Fed'in gelecekteki faiz hareketlerine daha temkinli bir yaklaşım benimsemesine neden olabileceğini öne sürdü.
• Çin'in Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisan ayında üçüncü çeyrek için yıllık %0,1 düşüş kaydederek, hem piyasa tahminine hem de mart ayında kaydedilen düşüşe eşit oldu. Bu veriler, cumartesi günü Ulusal İstatistik Ofisi tarafından açıklandı. Bu arada, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) nisan ayında yıllık %2,7 düşerek, mart ayındaki %2,5'lik düşüşten daha keskin bir düşüş gösterdi ve piyasa beklentisi olan %2,6'lık düşüşün altında kaldı.
• Ticaret cephesinde, Çin nisan ayında 96,18 milyar dolarlık bir ticaret fazlası kaydetti; bu, 89 milyar dolarlık tahminin üzerinde ancak mart ayındaki 102,63 milyar dolardan daha düşük. İhracat, yıllık %8,1 artarak, beklenen %1,9'un üzerinde ancak daha önceki %12,4'lük artıştan yavaşladı. İthalat ise yıllık %0,2 düştü; bu, tahmin edilen -%5,9 ve mart ayındaki -%4,3'ten daha hafif bir düşüş.
• Avustralya'nın Ai Group Sanayi Endeksi, nisan ayında iyileşme gösterdi, ancak bu, özellikle ihracata dayalı imalat sektöründeki zayıflık nedeniyle 33. ay üst üste daralma kaydetti. Bu sürekli zayıflık işaretleri, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) bu ay içinde nakit faiz oranını 25 baz puan düşürerek %3,85'e indirmesi yönündeki piyasa beklentilerini güçlendirdi.

Avustralya Doları, 0,6400 bariyerine ve dokuz günlük EMA'ya yakın yükseliyor

AUD/USD paritesi Salı günü 0,6400 civarına yükseldi. Günlük grafiğin teknik analizi, paritenin dokuz günlük Üstel Hareketli Ortalama'nın (EMA) altında işlem gördüğünü gösteriyor ve düşüş eğilimi öngörüyor. Ayrıca, 14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) 50 seviyesinin altına düştü ve bu da düşüş hissiyatını pekiştiriyor.

AUD/USD paritesinin, 0,6344 civarında 50 günlük EMA'da ilk desteği test etmesi muhtemel. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması, düşüş eğilimini güçlendirebilir ve 2020 Mart'ından bu yana görülmeyen 0,5914 seviyesine doğru bir düşüşe kapı açabilir.

Yukarı yönde, AUD/USD paritesi 0,6402'deki dokuz günlük EMA'yı yeniden test edebilir ve 2 Aralık 2024'te kaydedilen altı aylık en yüksek seviye olan 0,6515'e geri dönebilir. Bu seviyenin sürdürülebilir bir şekilde aşılması, 2024 Kasım ayındaki yedi aylık en yüksek seviye olan 0,6687'ye doğru bir hareketin yolunu açabilir.

AUD/USD: Günlük Grafik