Avustralya Doları, RBA faiz indirimi ihtimalinin artmasıyla kayıplarını genişletiyor, gözler ABD NFP raporunda

• Avustralya Doları, ANZ'nin şimdi şubat ayında RBA tarafından 25 baz puanlık bir faiz indirimi öngörmesiyle düşüşe geçti.
• Çin'in son enflasyon verileri, artan deflasyon risklerini vurguladı ve AUD'ye destek sağlamadı.
• ABD Tarım Dışı İstihdamın aralık ayında 227 binden 160 bine düşmesi bekleniyor.

Avustralya Doları (AUD), ABD Doları (USD) karşısında üst üste dördüncü gün kayıplarını genişleterek, AUD/USD paritesi cuma günü iki yılın en düşük seviyeleri yakınlarında seyrediyor. ANZ'nin şimdi şubat ayında Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) 25 baz puanlık (bps) bir faiz indirimi öngörmesiyle AUD aşağı yönlü baskı altında. Yatırımcılar, ek politika yönlendirmesi için ABD işgücü piyasası verilerine, özellikle Tarım Dışı İstihdam (NFP) verilerine odaklanmış durumda.

AUD, Çin'in son enflasyon verilerinden destek bulamadı, bu veriler artan deflasyon risklerini vurguladı. Çin'in Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralık ayında yıllık bazda %0,1 artarak kasım ayındaki %0,2'lik artışın biraz altında kaldı ve piyasa beklentilerini karşıladı. Aylık bazda ise TÜFE enflasyonu aralık ayında %0'da sabit kalarak kasım ayındaki %0,6'lık düşüşün ardından tahminlerle uyumlu gerçekleşti. Çin'deki ekonomik koşullardaki herhangi bir değişiklik, her iki ülke de yakın ticaret ortakları olduğu için Avustralya piyasalarını etkileyebilir.

Yatırımcılar, Avustralya'nın tüketici harcamalarının önemli bir göstergesi olan Perakende Satışlar verilerinin kasım ayında aylık bazda %0,8 artarak ekim ayında kaydedilen %0,5'lik büyümeden (revize edilmiş %0,6'dan) yükseldiğini gösteren verileri sindirdi. Ancak, bu rakam piyasa beklentilerinin altında kalarak %1,0'lık bir artış öngörülmüştü.

Avustralya Doları, çekirdek enflasyonun yakından izlenen bir ölçüsü olan kırpılmış ortalamanın yıllık bazda %3,5'ten %3,2'ye düşerek Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) %2 ila %3 hedef bandına yaklaşmasıyla zorluklarla karşılaştı. Piyasalar şu anda RBA'nın Şubat ayında harekete geçip geçmeyeceği konusunda bölünmüş durumda, ancak Nisan ayında çeyrek puanlık bir faiz indirimi tamamen fiyatlanmış durumda.

Avustralya Doları, Fed'i çevreleyen artan sıkılaşmacı havanın etkisiyle düşüşünü sürdürüyor

• ABD Dolar Endeksi (DXY), ABD Doları'nın (USD) altı büyük para birimi karşısındaki performansını izleyen endeks, 109,00 seviyesinin üzerinde sabit kalıyor. Dolar, sıkılaşmacı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Toplantı Tutanakları ve Trump yönetiminin önerdiği tarifelerle ilgili belirsizliklerden destek buldu.
• Son FOMC Toplantı Tutanakları, politika yapıcıların, beklenenden daha yüksek enflasyon verileri ve Trump yönetimi altındaki ticaret ve göç politikalarındaki potansiyel değişikliklerin etkileri nedeniyle sürecin daha önce tahmin edilenden daha uzun sürebileceği konusunda hemfikir olduklarını gösterdi.
• Federal Rezerv Yönetim Kurulu üyesi Michelle Bowman, bu hafta Fed konuşmacılarının korosuna katılarak, politika yapıcıların 2025'te beklenenden çok daha sıkı bir faiz indirimi temposuna piyasa tepkilerini yumuşatmak için çifte görev yaptıklarını belirtti.
• Kansas Fed Başkanı Jeffrey Schmid, perşembe günü yaptığı açıklamada, Federal Rezerv'in belirlenen hedeflerinin çoğunun son zamanlarda başarıldığını belirterek manşetlere çıktı. Schmid, Fed'in bilançosunu azaltma ihtiyacını vurguladı ve faiz politikalarının uzun vadeli dengeye yaklaştığını belirtti. Gelecekteki faiz indirimlerinin kademeli ve ekonomik verilerle yönlendirilmesi gerektiğini kaydetti.
• ABD İlk İşsizlik Başvuruları, 3 Ocak'ta sona eren hafta için 201.000'e düşerek 218.000 olan piyasa beklentisini aştı. ADP İstihdam Değişikliği aralık ayında 122 bin artarak piyasa beklentisi olan 140 bin değerinin altında kaldı.
• ABD ISM Hizmetler PMI, kasım ayında 52,1'den 54,1'e yükselerek piyasa beklentisi olan 53,3'ü aştı. Enflasyonu yansıtan Ödenen Fiyatlar Endeksi, 58,2'den 64,4'e önemli ölçüde yükselirken, İstihdam Endeksi 51,5'ten 51,4'e hafifçe düştü.
• Bloomberg'e göre, Atlanta Federal Rezerv Bankası Başkanı Raphael Bostic, salı günü yaptığı açıklamada, Fed yetkililerinin enflasyonu azaltmada düzensiz ilerleme nedeniyle politika kararlarında temkinli davranmaları gerektiğini belirtti. Bostic, fiyat istikrarı hedeflerine ulaşmak için faiz oranlarını yüksek tutma eğiliminde olunması gerektiğini vurguladı.
• Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, cuma günü yaptığı açıklamada, enflasyonun %2 hedefine döneceğine dair daha fazla güven sağlanana kadar politika faizinin kısıtlayıcı kalması gerektiğini vurguladı. Bu arada, Fed Guvernörü Adriana Kugler ve San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD merkez bankacılarını bu yıl para politikasını yavaşlatma çabasında zor bir dengeleme eylemiyle karşı karşıya bıraktıklarını belirtti.
• Avustralya'nın ticaret fazlası kasım ayında 7,079 milyara yükselerek 5,750 milyar beklentisi ve önceki 5,670 milyar (5,953 milyardan revize edilmiş) seviyesini aştı. İhracat kasım ayında aylık bazda %4,8 artarak ekim ayındaki %3,5'ten (revize edilmiş %3,6'dan) yükseldi. Bu arada, ithalat kasım ayında aylık bazda %1,7 artarak bir önceki ayın %0'ına (%0,1'den revize edilmiş) kıyasla yükseldi.
• Avustralya'nın aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasım ayında yıllık bazda %2,3 artarak piyasa beklentisi olan %2,2'yi aştı ve önceki iki ayda görülen %2,1'lik artıştan yükseldi. Bu, ağustos ayından bu yana kaydedilen en yüksek değer. Ancak, bu rakam, Enerji Fatura Yardım Fonu indiriminin devam eden etkisiyle üst üste dördüncü ay için RBA'nın %2-3 hedef aralığında kaldı.

Teknik Analiz: Avustralya Doları dokuz günlük EMA yakınında 0,6200'ün üzerinde kalıyor

AUD/USD paritesi cuma günü 0,6200 civarında işlem görerek günlük grafikte alçalan bir kanal içinde kalmaya devam ediyor ve düşüş eğilimini sürdürüyor. 14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) 30'un hemen üzerinde seyrederek artan düşüş momentum riski olduğunu gösteriyor.

Destek açısından, AUD/USD paritesi alçalan kanalın alt sınırı olan 0,5960 seviyesine yaklaşabilir.

Anlık direnç, 0,6216'daki dokuz günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) ve ardından 0,6230'daki 14 günlük EMA yakınında görülüyor. Daha güçlü bir direnç seviyesi, alçalan kanalın üst sınırı olan 0,6240 civarında bulunuyor.

AUD/USD: Günlük Grafik