Avustralya Doları, istikrarlı bir ABD Doları ortamında değer kazandı gözler Powell'ın ifadesinde

• Avustralya Doları, ASX 200 Endeksinin çarşamba günü toparlanmasıyla gün içi kayıplarını toparladı.
• Avustralya GSYH'si (çeyreklik) 2023'ün dördüncü çeyreğinde %0,3'lük beklentinin hafif altında %0,2 büyüdü.
• Commonwealth Bank of Australia, zayıf GSYH verisinin ardından 2024 yılında 75 baz puan faiz indirimi beklentisini yineledi.
• ABD ISM Hizmetler PMI Şubat ayı için 53,0 olan beklentiye karşılık 52,6'ya geriledi.
• ABD Doları, ABD Hazine getirilerinin yükselmesiyle değer kazandı.

Avustralya Doları (AUD) çarşamba günkü zayıf Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisine rağmen gün içi kayıplarını telafi etti. Ancak AUD, zayıf hisse senedi piyasası nedeniyle Asya'nın erken saatlerinde aşağı yönlü baskıyla karşılaştı. S&P/ASX 200 Endeksi, Wall Street'teki teknoloji hisselerindeki satışları ve madencilik hisselerindeki düşüşü yansıtarak art arda üç seans geriledi.

Avustralya Doları, beklenenden daha düşük gelen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerinden büyük ölçüde etkilenmedi. GSYH, 2023'ün dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,2 büyüyerek, %0,3'lük değişim göstermeyen piyasa beklentilerinin biraz altında kaldı. Ancak yıllık bazda GSYH %1,5 oranında artarak %1,4'lük beklentiyi aştı ancak %2,1'lik önceki büyümenin gerisinde kaldı.

Avustralya Merkez Bankası (RBA), enflasyonu hedefe geri getirmeyi amaçlayarak ekonomiyi yavaşlama işaretleri açısından izlemeye devam ediyor. Banka, ekonomik büyümenin Haziran 2024 itibariyle %1,3'e kadar daha da yavaşlayacağını öngörüyor.

ABD Dolar Endeksi (DXY), ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Çarşamba ve Perşembe günleri ABD Kongresi'nin Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi önünde vereceği ifade öncesinde ABD Hazine tahvil getirilerindeki toparlanmanın desteğiyle üç günlük kayıp serisini durdurmaya çalışıyor. Ancak ABD Doları (USD), ABD ISM Hizmetler Satın Alma Müdürleri Endeksi'nin (PMI) beklenenden daha yumuşak gelmesinin ardından aşağı yönlü baskı ile karşı karşıya. Şubat ayı ADP İstihdam Değişikliği çarşamba günü açıklanacak.

Günlük Özet Piyasa Hareketleri: Avustralya Doları risk algısıyla yükseliyor

• AiG Sanayi Endeksi ocak ayında bir önceki -27,3 değerine kıyasla -14,9 olarak gerçekleşti.
• AiG İnşaat PMI bir önceki -11,5 değerinden -18,4'e gerileyerek daralmasını genişletti.
• AiG İmalat PMI, bir önceki -23,8'lik daralmaya karşılık -12,6 değerini aldı.
• Judo Bank Hizmetler PMI Şubat ayında son on ayın en yüksek seviyesi olan 53,1'e yükseldi. Bu artış, endeksi genişlemeye işaret eden 50,0 eşiğinin üzerine taşıdı ve bir önceki 49,1 değerini aştı.
• Judo Bank Bileşik PMI endeksi de 49,0'dan 52,1'e yükselerek son dokuz ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
• Avustralya Cari İşlemler Dengesi 2023'ün dördüncü çeyreğinde 5,6 milyar ve 1,3 milyar olan beklentilere karşılık 11,8 milyara yükseldi.
• ANZ-Roy Morgan Avustralya Tüketici Güveni endeksi bir önceki 83,2 değerinden 81,0 değerine geriledi. Bu son rakam, 2024 yılında şimdiye kadar kaydedilen en düşük seviyeyi temsil etmektedir.
• Avustralya Melbourne Enstitüsü şubat ayı enflasyonu yıllık bazda %4,0 artış göstererek bir önceki %4,6'lık artışın altında kaldı.
• Commerzbank ekonomistleri, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) faiz indirimlerini erteleyeceğini ve bunun da Avustralya Doları'na (AUD) destek sağlayacağını öngörüyor. Avustralya ekonomisinde yakın zamanda bir yavaşlama öngörmüyorlar. Ancak, yavaşlamaya dair net belirtiler ortaya çıkarsa, muhtemelen bir resesyona işaret ederse, RBA para politikası duruşunu daha erken ayarlayabilir.
• Judo Bank Ekonomisti Matthew De Pasquale'ye göre, şubat ayı Hizmetler PMI, sektörün 2023'te yumuşak bir iniş gerçekleştirdiğini ve şimdi 2024'ün başlarında faaliyette bir canlanmaya tanık olduğunu gösteriyor. Ticari faaliyetlerdeki esneklik ekonomik büyüme ve istihdam için iyiye işaret ederken, Avustralya Merkez Bankası'nın tahmin takvimi içinde enflasyonun hedefe dönme olasılığı konusunda şüphe uyandırıyor.
• Eski New York Fed ekonomisti Steven Friedman, güçlü büyüme ve değişken enflasyon nedeniyle Federal Rezerv politika yapıcılarının bu yıl faiz oranlarını düşürme konusunda temkinli davranacaklarını belirtti. Friedman, 2024 yılı için öngörülen üç faiz indiriminden daha azının yapılabileceğini tahmin ediyor.
• Atlanta Federal Rezerv Başkanı Raphael Bostic Pazartesi günü manşetlere çıkarak yumuşak inişe ulaşma konusundaki belirsizliği dile getirdi. Bostic, art arda faiz indirimlerinin başlamasını öngörmüyor ancak 2024 yılında 25 baz puanlık iki faiz indirimi bekliyor. Enflasyonun %2 hedefine dönmesi beklenirken, Bostic zafer ilan etmek için erken olduğuna inanıyor.
• CME FedWatch aracına göre, Mart ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığı %4,0 iken, Mayıs ve Haziran aylarında indirim olasılığı sırasıyla %23,9 ve %53,3'tür.
• ISM Hizmetler PMI Şubat ayında 53,4'ten 53,0'a düşmesi beklenirken 52,6'ya geriledi.
• Fabrika Siparişleri (aylık) Ocak ayında %2,9'luk düşüş beklentisini aşarak %3,6 oranında azaldı.
• S&P Küresel Bileşik PMI (Şubat) bir önceki 51,4 değerinden 52,5'e yükseldi.
• ABD ISM İmalat PMI (Şubat) 49,1'den 47,8'e gerileyerek 49,5 olan piyasa beklentisini sürpriz bir şekilde ıskaladı.
• ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi Şubat ayında 76,9'a gerileyerek 79,6 olan piyasa beklentisinin altında kaldı.
• ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi Ocak ayında yıllık bazda %2,6 olan piyasa beklentisine paralel olarak %2,4 arttı. Endeks bir önceki aya göre ise %0,1'e karşılık %0,3 arttı.

Teknik Analiz: Avustralya Doları psikolojik seviye olan 0,6500'ün üzerinde hareket ediyor

Avustralya Doları çarşamba günü 0,6490 civarında işlem gördü. Anlık direnç 0,6500 psikolojik seviyesinin yakınında kaydedildi. Bu seviyenin üzerinde bir kırılma AUD/USD paritesinin 0,6529'daki 21 günlük Üstel Hareketli Ortalama'ya (EMA), ardından 0,6543'teki %23,6 Fibonacci geri çekilme seviyesine ve 0,6550 ana seviyesine ulaşmasını destekleyebilir. Aşağı yönde, kilit destek bir önceki haftanın en düşük seviyesi olan 0,6486'da görülüyor. Aşılması halinde parite, 0,6450 ana destek seviyesi ve Şubat ayının en düşük seviyesi olan 0,6442 civarındaki bölgeyi hedefleyebilir.

AUD/USD: Günlük Grafik