Avustralya Doları, Fed Başkanı Powell'ın konuşması öncesinde ABD Dolarındaki düşüşle kazançlarını genişletiyor

• Avustralya Doları, ABD Hazine tahvil getirilerindeki iyileşmeye rağmen zayıflayan ABD Doları karşısında değer kazandı.
• Avustralya Ticaret Dengesi (aylık) şubat ayında 11,027 milyara yükselerek 11,500 milyar beklentinin hafif altında kaldı.
• Çin Ticaret Dengesi Şubat ayında 103,7 milyar dolar ve 75,34 milyar dolar beklentilerine karşılık 125,16 milyar dolara yükseldi.
• Fed Başkanı Powell, merkez bankasının borçlanma maliyetlerini "bu yılın bir noktasında" düşürmeye hazır olduğunu belirtti.
• Şubat ayı ABD ADP İstihdam Değişikliği, önceki 111 binden 140 bine yükselerek 150 binlik beklentinin altında kaldı.

Avustralya Doları (AUD), büyük ölçüde ABD Dolarındaki (USD) zayıflığın etkisiyle perşembe günü üst üste ikinci gün için yükselmeye devam etti. Bu zayıflık, Federal Rezerv (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi önünde verdiği ifade sırasında yaptığı yorumlardan kaynaklanmış görünüyor. Powell, altı aylık Para Politikası Raporu'nun açıklanmasının ardından Fed'in borçlanma maliyetlerini "bu yıl bir noktada" düşürmeye hazır olduğunu belirtti. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) bölgesel bankacılık krizinin son dönemde tırmanması Powell'ı bu süreci hızlandırmaya sevk edebilir.

Çarşamba günü açıklanan son Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerinin de gösterdiği gibi Avustralya ekonomisi dördüncü çeyrekte beklenenden daha az büyüdü. Ayrıca, Ticaret Dengesi, fazlanın beklenenden daha az olduğunu gösterdi. Bu sonuçlar AUD/USD paritesinin kazançlarını sınırlıyor ve Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) gevşeme eğilimi benimsemesini destekliyor. Ayrıca, Commonwealth Bank of Australia (CBA) hayal kırıklığı yaratan GSYH rakamlarının açıklanmasının ardından bu yıl için 75 baz puanlık faiz indirimi tahminini yineledi.

ABD Dolarının önde gelen altı para birimi sepeti karşısındaki performansını gösteren ABD Dolar Endeksi (DXY), ABD Hazine getirilerindeki düşüşün etkisiyle gerileme yaşadı. ABD Federal Rezerv Bankası'nın (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin resesyonun eşiğinde olmadığını ve enflasyonun kademeli olarak %2'lik hedefe yaklaşmasını beklediklerini ifade etti. Powell, Fed'in veri odaklı kararlara olan bağlılığını vurgulayarak, faiz oranlarının yalnızca ikna edici kanıtlar olduğunda düşürüleceğini belirtti. Powell'ın perşembe günü yapacağı açıklamalar sırasında daha fazla bilgi vermesi bekleniyor.

Günlük Özet Piyasa Hareketleri: Avustralya Doları artan risk iştahıyla değer kazandı

• Avustralya Ticaret Dengesi (aylık) şubat ayında 10,743 milyardan 11,027 milyara yükseldiğini gösterdi. Piyasa beklentisi 11,500 milyar yükselmesi yönündeydi.
• Avustralya'nın aylık ithalatı şubat ayında bir önceki %4,8'lik seviyeden %1,3'lük bir artış gösterdi. Aylık İhracat ise %1,6 oranında artarak bir önceki %1,5'lik artışın üzerine çıktı.
• Avustralya Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) 2023'ün dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,2 artarak %0,3'lük değişim beklentisinin biraz altında kaldı.
• GSYH (yıllık) %1,5 artarak %1,4'lük beklentiyi aştı ancak %2,1'lik önceki büyümenin gerisinde kaldı.
• AiG Sanayi Endeksi ocak ayı için -27,3'e kıyasla -14,9 olarak açıklandı.
• Judo Bank Hizmetler PMI şubat ayında son on ayın en yüksek seviyesi olan 53,1'e yükseldi. Bu artış endeksi genişlemeye işaret eden 50,0 eşik değerinin üzerine çıkarırken, bir önceki 49,1 değerini de aştı.
• Avustralya Cari İşlemler Dengesi 2023'ün dördüncü çeyreğinde 5,6 milyar ve 1,3 milyar olan beklentilere karşılık 11,8 milyara yükseldi.
• Commerzbank ekonomistleri Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) faiz indirimlerini erteleyeceğini ve bunun da Avustralya Doları'na (AUD) destek sağlayacağını öngörüyor. Avustralya ekonomisinde yakın zamanda bir yavaşlama öngörmüyorlar. Ancak, yavaşlamaya dair net göstergeler ortaya çıkarsa, muhtemelen bir resesyona işaret ederse, RBA para politikası duruşunu daha erken ayarlayabilir.
• Çin Ticaret Dengesi USD, şubat ayı için beklenen 103,7 milyar $ ve önceki 75,34 milyar $'a karşılık 125,16 milyar $'a yükseldi. İthalat ve ihracat (yıllık) sırasıyla %3,5 ve %7,1 oranında arttı.
• Eski New York Fed ekonomisti Steven Friedman, güçlü büyüme ve değişken enflasyon nedeniyle Federal Rezerv politika yapıcılarının bu yıl faiz oranlarını düşürme konusunda temkinli kalacağını belirtti. Friedman, 2024 yılı için öngörülen üç faiz indiriminden daha azının yapılabileceğini tahmin ediyor.
• Atlanta Federal Rezerv (Fed) Başkanı Raphael Bostic Pazartesi günü manşetlere çıkarak yumuşak inişe ulaşma konusundaki belirsizliği dile getirdi. Bostic, art arda faiz indirimlerinin başlamasını öngörmüyor ancak 2024 yılında 25 baz puanlık iki faiz indirimi bekliyor. Enflasyonun %2 hedefine dönmesi beklenirken, Bostic zafer ilan etmek için erken olduğuna inanıyor.
• CME FedWatch aracına göre, Mart ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığı %5,0 iken, Mayıs ve Haziran aylarında indirim olasılığı sırasıyla %19,3 ve %55,8.
• Şubat ayı ABD ADP İstihdam Değişimi 150 bin beklentiye karşılık 140 bin olarak gerçekleşti ve bir önceki 111 binden artış gösterdi.
• Ocak ayı ABD JOLTS İş İlanları aralık ayındaki 9,026 milyonluk rakamdan 8,863 milyona gerileyerek 8,900 milyonluk piyasa beklentisinin altında kaldı.
• ISM Hizmetler PMI şubat ayında 53,4'ten 53,0'a düşmesi beklenirken 52,6'ya geriledi.
• Fabrika Siparişleri (Aylık) Ocak ayında %3,6 azalarak %2,9'luk düşüş beklentisini aştı.
• S&P Küresel Bileşik PMI (Şubat) bir önceki 51,4 değerinden 52,5'e yükseldi.
• ABD ISM İmalat PMI (Şubat) 49,1'den 47,8'e gerileyerek piyasa beklentisi olan 49,5'in sürpriz bir şekilde altında kaldı.

Teknik Analiz: Avustralya Doları psikolojik bariyer öncesinde 0,6570 seviyesine yükseldi

Avustralya Doları Perşembe günü 0,6570 civarında işlem görüyor. Önemli direnç, 0,6606'lık %38,2 Fibonacci geri çekilme seviyesi ile aynı hizada olan 0,6600 psikolojik seviyesinin yakınında görülüyor. Bu seviyenin sürdürülebilir bir görünümle yukarı yönlü kırılması, AUD/USD paritesinin ana seviye olan 0,6650 civarındaki bölgeyi keşfetmesini destekleyebilir. Aşağı yönde, parite 0,6550'de ana desteği ve ardından 0,6539'da 21 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) ile buluşuyor. Bu seviyenin altında bir kırılma, AUD/USD paritesinin bir önceki haftanın en düşük seviyesi olan 0,6486'dan önce 0,6500 psikolojik seviyesini test etmesine neden olabilir.

AUD/USD: Günlük Grafik