Avustralya Doları, durgun bir ABD Doları karşısında gün içi kayıplarının ardından stabil seyrediyor

• ABD Doları son dönemdeki kayıplarını toparlamaya çalışırken Avustralya Doları değer kaybediyor.
• Avustralya'da enflasyonun RBA'nın hedef aralığı olan %2,0-3,0'ün üzerinde kalması bekleniyor.
• Çin Merkez Bankası, içinde bulunduğumuz çeyrekte Orta Vadeli Borç Verme Tesisi (MLF) faizini düşürebilir.
• ABD Doları, olumlu ABD PMI verilerine rağmen aşağı yönlü baskı ile karşılaştı.
• ABD GSYH Yıllıklandırılmış (4. Çeyrek) verisinin önceki %4,9'a karşılık %2,0 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Avustralya Doları (AUD) perşembe günü üst üste ikinci gün değer kaybetti. AUD/USD paritesi, çarşamba günü Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) gelen olumlu S&P Küresel Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin açıklanmasının ardından aşağı yönlü baskıyla karşılaştı. İyimser veriler, Federal Rezerv'in (Fed) Mart ayında faiz indirimine gitme olasılığını azaltarak AUD/USD paritesinde düşüşe neden olabilir. Ayrıca, CME'nin FedWatch aracına göre, Fed'in Mart ayında faiz indirimine gideceğine dair piyasa genelindeki beklentiler, sadece bir ay önce kaydedilen yaklaşık %80'lik orandan önemli bir düşüşle %40'ın altına geriledi.

Çarşamba günü Avustralya'dan gelen öncü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin iyileşmesine rağmen Avustralya Doları düşüş yaşadı. Avustralya Merkez Bankası (RBA) Bülteni, geçtiğimiz altı ay boyunca işletmelerin fiyat artışlarında genel olarak bir ılımlılık beklediğini ve ortalama olarak fiyatların RBA'nın enflasyon hedefi aralığı olan %2,0-3,0'ün üzerinde kalacağı beklentisine sahip olduğunu belirtiyor. Bültende ayrıca talepteki yavaşlama ve artan rekabetin önümüzdeki çeyreklerde firma fiyatlarındaki artışın daha da yavaşlamasına katkıda bulunacağı öngörülüyor.

Çin finans medyası, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) bu çeyrekte Orta Vadeli Borç Verme Tesisi (MLF) faizini düşürebileceğini bildirdi. Duyuru, PBoC Başkanı Pan Gongsheng'in merkez bankasının Zorunlu Rezerv Oranını (RRR) 5 Şubat'tan itibaren 50 baz puan düşüreceğini açıkladığı son açıklamasını takip ediyor. Zorunlu Karşılık Oranı indirimi, Merkez Bankası'nın ekonomiye likidite enjekte etme çabalarının bir parçası. İndirime rağmen RRR seviyeleri hala nispeten yüksek kabul ediliyor. Bu hamlenin Çin ekonomisine yaklaşık 1 trilyon CNY tutarında ilave fon sağlayarak ekonomik faaliyetleri desteklemek üzere ilave likidite sağlaması ve finansal koşulları potansiyel olarak rahatlatması bekleniyor.

ABD Dolar Endeksi (DXY), ABD Hazine tahvil getirilerindeki düşüşe rağmen son dönemdeki kayıplarını telafi etmeye çalışıyor. Ancak ABD Doları (USD), ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 31 Ocak'taki faiz kararı öncesinde riskli piyasa algısı nedeniyle zorluklarla karşı karşıya. Yatırımcılar muhtemelen perşembe günü açıklanacak olan ve dördüncü çeyrekte bir önceki %4,9'luk okumaya kıyasla %2,0'lık bir okuma yapması beklenen Yıllıklandırılmış ABD Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ön verilerini izleyecekler. Bu veriler genel ekonomik performans hakkında fikir verecek ve Fed'in para politikası duruşuna ilişkin piyasa beklentilerini etkileyebilir.

Günlük Özet Piyasa Hareketleri: Avustralya Doları, ABD PMI'daki iyileşmenin ardından geriledi

• Avustralya İmalat PMI 47.6'dan 50.3'e yükselerek iyileşme gösterdi. Hizmetler PMI da 47,1'den 47,9'a yükselerek bir artış kaydetti. Bileşik PMI Aralık ayındaki 46,9'a kıyasla artış kaydederek 48,1'e ulaştı.
• Avustralya'nın Westpac Öncü Endeksi (Aylık) Kasım ayındaki %0,07'lik büyümeye karşılık Aralık ayında %0,03 oranında geriledi.
• National Australia Bank'ın İş Koşulları Aralık ayında bir önceki 9 seviyesinden 7 seviyesine geriledi.
• Ulusal Avustralya Bankası'nın İş Dünyası Güveni bir önceki -9 rakamından -1'e iyileşti.
• Avustralya'nın Tüketici Enflasyon Beklentileri Ocak ayında %4,5'te sabit kaldı.
• Avustralya Devlet Varlık Fonu Başkanı Peter Costello, Avustralya'da enflasyonun erken ılımlılık işaretleri gösterdiğini belirtti. Ancak Costello, fiyatları RBA'nın hedef bandına geri getirmek için hala kat edilmesi gereken önemli bir mesafe olduğunu vurguluyor.
• Çin Halk Bankası hem bir yıllık hem de beş yıllık vadeler için Kredi Prime Oranını (LPR) sabit tuttu. Oran bir yıl için %3,45 ve beş yıl için %4,20'de kaldı.
• ABD S&P Küresel İmalat PMI Ocak ayında 47,9'da sabit kalacağı tahminine karşın son 11 ayın en yüksek seviyesi olan 50,3'e tırmandı.
• ABD Hizmetler PMI değeri 51 ve 51,4 olan beklentilere karşılık 52,9'a yükseldi. Bileşik PMI ise bir önceki 50,9 değerinden 52,3'e yükselmiştir.
• ABD Konferans Kurulu, Aralık ayı Öncü Ekonomik Endeksinde hafif bir iyileşme kaydederek Kasım ayındaki -%0,5 seviyesinden Aralık ayında -%0,1'e gerilediğini bildirdi. Bu, -%0,3'e iyileşme beklentilerini aştı.
• ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi Ocak ayında 69,7'den 78,8'e yükselerek 70 olan beklentiyi aştı.

Teknik Analiz: Avustralya Doları 0,6600 seviyesinin altındaki konumunu koruyor

Avustralya Doları perşembe günü 0,6570 civarında işlem görürken, acil direnç 0,6606'daki %23,6 Fibonacci geri çekilme seviyesi ve ardından 0,6617'deki 14 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) ile aynı hizada olan 0,6600 psikolojik seviyesinde görüldü. Bu direnç bölgesinin üzerindeki belirleyici bir hareket, AUD/USD paritesini potansiyel olarak 0,6650'deki ana bariyere doğru itebilir. Aşağı yönde ise parite, 0,6550'deki önemli seviyeye denk gelen 0,6551'deki haftanın en düşük seviyesini tekrar ziyaret edebilir. Bu destek aşılırsa, parite daha fazla aşağı yönlü baskıyla karşı karşıya kalabilir ve potansiyel olarak 0,6524'teki aylık düşük seviyeyi yeniden test edebilir.

AUD/USD: Günlük Grafik