Avustralya Doları, ABD Dolarındaki iyileşme ile gün içi kayıplarının ardından konsolide oluyor

• Avustralya Doları, Avustralya'dan gelen zayıf enflasyon verileri üzerine üst üste ikinci gün için değer kaybetti.
• Avustralya'nın Aylık TÜFE'si Kasım ayındaki %4,3'ten Aralık ayında %3,4'e geriledi.
• Yatırımcılar 2024 yılında Avustralya Merkez Bankası'ndan iki faiz indirimi bekliyor.
• Çin İmalat Dışı ve İmalat PMI Ocak ayında sırasıyla 50,7 ve 49,2'ye yükseldi.
• Fed'in faiz oranlarını üst üste dördüncü kez %5,5'te tutması bekleniyor.

Avustralya Doları (AUD), Avustralya enflasyonunun Aralık çeyreğinde beklenenden daha fazla yavaşlamasının ardından çarşamba günü düşüş trendini sürdürüyor. Bu durum, yatırımcıların Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) yıl içinde iki faiz indirimine gitme olasılığını hesaba katmasına yol açtı. Piyasa katılımcıları Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle temkinli davranırken, riskten kaçış eğilimi AUD/USD paritesi üzerinde daha da aşağı yönlü baskı yaratıyor.

Avustralya'nın Aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık ayında yıllık bazda %3,4 artış kaydederek Kasım ayındaki %4,3'lük artışa kıyasla geriledi ve %3,7'lik beklentinin altında kaldı. Dördüncü çeyreğe ilişkin RBA Kırpılmış Ortalama TÜFE (Yıllık) %4,2 ile daha önce açıklanan %5,2'ye kıyasla düşüş göstermiş ve %4,3'lük beklentinin de altında kalmıştır. Bu arada, TÜFE (çeyreklik) rakamı %0,6 ile %0,8'lik beklentiden daha düşük ve %1,2'lik bir önceki değere göre kayda değer bir düşüş gösterdi.

Avustralya Merkez Bankası'nın enflasyon için hedef aralığı %2,0 ila %3,0'tür. Mevcut rakamlar bu hedef aralığında olmamakla birlikte, %8,0'e yakın zirve TÜFE oranına kıyasla önemli bir iyileşmeyi temsil etmektedir. RBA'nın politika toplantısı 5 ve 6 Şubat tarihlerinde yapılacak olup, faiz kararının faiz oranlarının değiştirilmemesi yönünde olması beklenmektedir.

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu (CFLP), Çin'in hizmet sektörünün Ocak ayı performansında iyileşmeye işaret eden aylık İmalat Dışı Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ni (PMI) yayınladı. Endeks 50,7 ile 50,6 olan beklentinin biraz üzerinde gerçekleşti. Eş zamanlı olarak İmalat PMI da iyileşme göstererek 49,2'ye ulaştı, beklenen değeri karşıladı ve bir önceki değer olan 49'dan ilerleme kaydetti. Avustralya ve Çin'in yakın ticaret ortakları olduğu göz önüne alındığında, bu iyileşen rakamlar Avustralya Doları'nın kayıplarını sınırlamaya yardımcı olabilir.

ABD Dolar Endeksi (DXY), Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine getirilerinin düşük seyretmesi nedeniyle zorlanıyor. ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Ürdün'deki bir ABD karakoluna yapılan son drone saldırısına yanıt olarak askeri saldırılara izin vermesi beklendiğinden riskten kaçınma eğilimi yoğunlaşabilir. Yatırımcıların gözü, bu haftanın ilerleyen günlerinde açıklanacak olan ABD Tarım Dışı İstihdam Bordroları öncesinde Çarşamba günü açıklanacak olan ABD ADP İstihdam Değişikliğinde olacak.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) çarşamba günkü toplantısında faiz oranlarını üst üste dördüncü kez %5,25-5,50 aralığında tutması bekleniyor. Federal Rezerv'in (Fed) Aralık ayı toplantısında yetkililer 2024 yılında üç faiz indirimi öngörmüştü. Yatırımcılar Fed Başkanı Jerome Powell'dan gelecek sinyalleri merakla bekliyor. Faiz takası piyasaları, faiz indirimi beklentilerinin kademeli olarak genişlediğine tanık oldu ve CME'nin FedWatch aracı, Fed'in Mart ayında ilk faiz indirimine gitme olasılığını %43 olarak gösteriyor. Buna karşın, Aralık ayında swaplar Mart ayında %80'in üzerinde bir faiz indirimi olasılığına işaret ediyordu. Ayrıca, Mayıs ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimine %53 ihtimal veriliyor.

Günlük Özet Piyasa Hareketleri: Avustralya enflasyon verilerinin ardından Avustralya Doları düşüşe geçti

• Avustralya'nın Aralık ayı Perakende Satışları (Aylık) %2,7'lik bir düşüşe işaret etti. Bu rakam, beklenen %0,9'luk düşüşle tezat oluşturdu ve bir önceki %2,0'lık büyümeden kayda değer bir geri dönüşe işaret etti.
• Avustralya İmalat PMI değeri 47.6'dan 50.3'e yükselerek iyileşme gösterdi. Hizmetler PMI da 47.1'den 47.9'a yükselerek bir artış kaydetti. Bileşik PMI Aralık ayındaki 46,9'a kıyasla artış kaydederek 48,1'e ulaştı.
• ABD bilançosu, Ekim 2023'ten bu yana getirilerdeki düşüşün ABD Hazinesinin sürdürülebilirliğine katkıda bulunduğunu ve daha güçlü ekonomik büyümenin vergi gelirlerinde iyileşmeye yol açtığını gösterdi. ABD Hazine Bakanlığı geçtiğimiz günlerde ilk çeyrekte 760 milyar dolar borçlanmayı planladığını açıkladı ki bu rakam Ekim ayındaki 816 milyar dolarlık bir önceki tahminden daha düşük.
• ABD JOLTS İş İlanları Aralık ayında 8,925 milyondan 9,026 milyona yükselerek 8,75 milyonluk beklentiyi aştı.
• ABD Konut Fiyat Endeksi (Aylık) Kasım ayında değişmeyerek %0,3 olarak gerçekleşti.
• ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi (PCE) Aralık ayında aylık bazda beklentilere paralel olarak %0,2 artış gösterirken, bir önceki değer %0,1'di. Yıllık Çekirdek PCE %2,9 artarak %3,0'lık beklentinin ve %3,2'lik bir önceki değerin altında kalmıştır.
• ABD Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Yıllıklandırılmış (4. Çeyrek) %2,0 olan piyasa konsensüsünü aşarak bir önceki %4,9'luk okumaya kıyasla %3,3'lük bir okuma bildirdi.

Teknik Analiz: Avustralya Doları ana seviye olan 0,6550'nin üzerindeki konumunu koruyor

Avustralya Doları çarşamba günü 0,6560 civarında işlem gördü ve bir önceki haftanın en düşük seviyesi olan 0,6551'i takip ederek 0,6550'deki önemli seviyeyle aynı hizaya geldi. Bu desteğin aşılması halinde parite aylık en düşük seviyesi olan 0,6524'ü yeniden test edebilir. Yukarı yönde, AUD/USD paritesi 0,6606'daki %23,6 Fibonacci geri çekilme seviyesi ile aynı hizadaki 0,6600 psikolojik seviyesinde ilk dirençle karşılaşabilir. İkincisinin üzerinde bir atılım AUD/USD paritesinin 21 günlük Üstel Hareketli Ortalamayı (EMA) 0,6622'de ve ardından 0,6650'deki temel direnç seviyesini test etmesine yol açabilir.

AUD/USD: Günlük Grafik