AUD/USD, zayıf risk hissiyatı ve doların ılımlı gücüyle 0,6750'nin üzerindeki gün içi zirvesini test ediyor

• AUD/USD paritesi 100 günlük SMA yakınlarında dirençle karşılaştı ve son birkaç haftanın en yüksek seviyesinden geri çekidi.
• Riskten kaçınma ortamı, ABD dolarının mütevazı bir şekilde güçlenmesi ile birlikte risk duyarlı Avustralya doları üzerinde baskı oluşturuyor.
• Fed'in daha az sıkılaşmacı görünümü ABD doları için kazançları ve parite için kayıpları sınırlayabilir.

AUD/USD paritesi 100 günlük Basit Hareketli Ortalamayı (SMA) aşmakta zorlanmaya devam etti ve salı günü bir miktar satışla karşılaşarak bir önceki gün ulaştığı son üç haftanın en yüksek seviyesine doğru altı gündür kaydettiği kazançlarını sonlandırdı. Parite, Avrupa seansının ilk yarısı boyunca yukarı yönlü görünümünü korudu ve en son, 0,6750 seviyesinin hemen üzerindeki gün içi dip seviyesinin yakınlarında işlem görüyordu.

İthalatta %1,4'lük bir düşüş ve ihracatta %8,5'lik daha yavaş bir büyüme gösteren karışık Çin Ticaret Dengesi verileri, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde daha hızlı bir toparlanma konusunda şüpheciliği körükledi. Bu da, hisse senedi piyasalarındaki genel zayıf havayla da anlaşılacağı üzere yatırımcıların daha riskli varlıklara olan iştahını azaltırken, risk duyarlı bir para birimi olan Avustralya dolarını zayıflattı. Bunun yanı sıra, ABD Dolarının (USD) üst üste ikinci gün için alım ilgisiyle karşılaşması, AUD/USD paritesi üzerinde bir miktar aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Pazartesi günü yayınlanan Federal Rezerv'in (Fed) Kıdemli Kredi Yetkilileri Görüş Anketi (SLOOS), kredi koşullarındaki sıkılaşmanın ciddi bankacılık sektörü stresinden ziyade agresif faiz artışlarından kaynaklandığını gösterdi. Bu da ABD'de tam teşekküllü bir bankacılık krizine ilişkin korkuları hafifletti ve ABD Hazine tahvil getirilerinde gece işlemleri sırasında keskin bir yükselişe yol açtı. Ayrıca, Federal Rezerv'in (Fed) daha az sıkılaşmacı duruşu kazançları sınırlayabilecek olsa da, riskten kaçınma ortamı güvenli liman ABD dolarına fayda sağlayan bir diğer faktör olarak görülüyor.

ABD merkez bankası geçtiğimiz hafta, bir yıldır devam eden faiz artırım döngüsünde yakın zamanda bir duraklamanın kapısını araladı ve faizlerin daha da artırılması için daha sıkı, veri odaklı bir yaklaşımın ana hatlarını çizdi. Ayrıca, Fed Başkanı Jerome Powell, merkez bankasının mevcut sıkılaştırma döngüsünün son oranına ulaşmaya yakın olduğunun sinyalini verdi. Bu durum, piyasaların bu yılın ikinci yarısında potansiyel faiz indirimi olasılığını fiyatlıyor olmasıyla birlikte, ABD tahvil getirilerinin yükselişini sınırlıyor ve ABD Doları üzerinde ağırlık yaratan bir faktör görevi görüyor.

Öte yandan Avustralya Doları (AUD), Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) geçen hafta 25 baz puanlık sürpriz faiz artışından destek almaya devam edebilir. Buna ek olarak Avustralya merkez bankası, enflasyonun makul bir zaman diliminde hedefe dönmesini sağlamak için para politikasının bir miktar daha sıkılaştırılmasının gerekebileceğini belirtti. Bu da yatırımcıların AUD/USD paritesi çevresinde aşağı yönlü agresif pozisyonlar almasını engelleyebilir ve kayıpların devamının en azından şimdilik sınırlı kalmasına yardımcı olabilir.

Piyasa katılımcıları ayrıca çarşamba günü açıklanacak olan son ABD tüketici enflasyonu rakamları öncesinde kenarda beklemeyi tercih edebilir. Önemli ABD TÜFE raporu, Fed'in bir sonraki politika hamlesine ilişkin beklentileri etkilemede önemli bir rol oynayacak ve bu da USD talebini artırarak, AUD/USD paritesine anlamlı bir ivme sağlayacaktır. Bu da paritenin zirvesine ulaştığını teyit etmeden ve anlamlı bir aşağı yönlü düzeltme hareketi için pozisyon almadan önce parite çevresindeki satışların güçlü bir şekilde devam etmesi için beklemeyi ihtiyatlı hale getiriyor.

İzlenecek teknik seviyeler