- Altın fiyatı Perşembe günü yeni alımlarla karşılaştı ve gecel işlemlerindeki kayıplarının büyük bir kısmını toparladı.
- Az sıkılaşmacı bir Fed beklentileri USD üzerinde ağırlık yaratıyor ve kıymetli metale destek sağlıyor.
- Daha yumuşak bir risk tonu, ABD makro açıklamaları öncesinde güvenli liman XAU/USD'ye daha fazla fayda sağlıyor.
Ons Altın fiyatı (XAU/USD) Perşembe günü bir miktar dip alımlarıyla karşılaştı ve haftalık zirvesi civarından kaydettiği önceki günkü düşüşün büyük bir kısmını tersine çevirdi. ABD Doları (USD), Federal Rezerv'in (Fed) Mart 2024 gibi erken bir tarihte faiz oranlarını düşürmeye başlayacağı yönündeki bahisler nedeniyle gece işlemlerindeki yükselişini sürdürmekte zorlanarak ve düşüşe geçti. Bu durum, ABD Hazine tahvil getirilerinin son ayların en düşük seviyesine gerilemesiyle pekişti ve USD'yi baskı altında tutarak kıymetli metale bir miktar destek sağladı.
Bunun yanı sıra, hisse senedi piyasalarındaki genel yumuşak hava da güvenli liman olan Altın fiyatına fayda sağlayan bir diğer faktör olarak görülüyor. Bununla birlikte, yatırımcılar agresif pozisyonlar almadan önce Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi verilerinin açıklanmasını merakla beklediğinden, emtia bir haftalık işlem aralığında sınırlı kalmaya devam ediyor. Veriler Fed'in gelecekteki politika kararlarını etkileyecek ve XAU/USD için kısa vadeli yörüngeyi belirleyecek.
Bu arada, Perşembe günü yatırımcılar, her zamanki Haftalık İşsizlik Başvuruları ve Philly Fed İmalat Endeksi ile birlikte USD talebini yönlendirecek olan nihai ABD 3. Çeyrek GSYH verilerinden ipuçları alacaklar. Bunun dışında, ABD tahvil getirileri ve daha geniş risk duyarlılığı, Altın fiyatı etrafında kısa vadeli ticaret fırsatları yaratmaya katkıda bulunacaktır. Bununla birlikte, temel zemin boğaların lehine görünüyor ve emtia için daha fazla değer kazanma beklentilerini destekliyor.
Günlük Özet Piyasa Hareketleri: Altın fiyatı, güvenli liman talebinin canlanması ve ABD dolarının gevşemesinden yararlanıyor
- Federal Rezerv'in önümüzdeki yılın başlarında şahin duruşundan uzaklaşacağına dair artan bahisler, Altın fiyatı için kuyruk rüzgarı görevi gören önemli bir faktör olarak ortaya çıkıyor.
- Güvercin Fed beklentileri, gösterge 10 yıllık ABD devlet tahvilinin getirisini Temmuz ayından bu yana en düşük seviyesine çekti ve ABD Doları boğalarını savunmada tuttu.
- Bir dizi Fed yetkilisi son zamanlarda gelecek yıl hızlı faiz indirimi fikrini geri püskürtmeye çalışsa da, paraya anlamlı bir ivme kazandırmak için çok az şey yaptı.
- Conference Board'un ABD Tüketici Güven Endeksi Aralık ayında 101'den beş ayın en yüksek seviyesi olan 110,7'ye sıçrayarak 2021 başından bu yana en yüksek artışını gösterdi.
- ABD'de mevcut konut satışları Kasım ayında beklenmedik bir şekilde %0,8 artarak mevsimsellikten arındırılmış yıllık 3,82 milyon adede yükseldi ve beş ay üst üste düşüş gösterdi.
- ABD hisse senedi piyasalarında bir gecede yaşanan dramatik toparlanma, güvenli liman kıymetli metale fayda sağlayan bir başka faktör olarak görülüyor ve yükselişi desteklemeye devam ediyor.
- Yatırımcılar şimdi, dünyanın en büyük ekonomisinin üçüncü çeyrekte yıllık bazda %5,2 oranında büyüdüğünü göstermesi beklenen nihai ABD GSYH verisini bekliyor.
- Perşembe günkü ABD ekonomi gündeminde ayrıca Haftalık İlk İşsizlik Başvuruları verileri ve Philly Fed İmalat Endeksi de yer alıyor.
- Bu arada odak noktası, Fed'in gelecekteki faiz kararlarını etkileyecek ve piyasalarda dalgalanma yaratacak olan Cuma günü açıklanacak Çekirdek PCE Fiyat Endeksi'nde kalmaya devam ediyor.
Teknik Analiz: Altın fiyatı bir haftalık işlem aralığını aşmaya hazır görünüyor
Teknik bir perspektiften bakıldığında, son dönemdeki menzile bağlı fiyat hareketleri kısa vadeli grafiklerde bir dikdörtgen formasyonu oluşturuyor. Bu, yönlü bir hareketin bir sonraki ayağından önce bir konsolidasyon aşamasına işaret ediyor. Geçen hafta FOMC sonrası 50 günlük Basit Hareketli Ortalama (SMA) civarından başlayan yükseliş ve 50 günlük SMA'nın 200 günlük SMA'nın üzerinde seyrettiği bir altın çaprazın oluşması, nihai bir yükseliş beklentisini destekliyor. Yapıcı kurulum, günlük grafikteki osilatörlerin pozitif bölgede tutulması ve hala aşırı alım bölgesinde olmaktan uzak olmasıyla pekiştiriliyor. Bu da Altın fiyatı için en az direnç yolunun yukarı yönlü olduğunu gösteriyor.
Bununla birlikte, daha fazla kazanç için pozisyon almadan önce 2,047-2,048 $ bölgesinden veya yukarıda belirtilen ticaret bandının üst sınırından sürekli bir kırılma beklemek hala ihtiyatlı olacaktır. XAU/USD daha sonra 2,072-2,073 dolar civarındaki bir sonraki ilgili dirence doğru pozitif hareketi hızlandırabilir. İvme daha da artabilir ve Altın fiyatının 2.100 dolarlık yuvarlak rakamı geri almasına izin verebilir.
Diğer taraftan, 2.028 $ bölgesinin, 2.017 $ bölgesi yakınındaki işlem aralığı desteğinin hemen önündeki aşağı tarafı koruması muhtemeldir. İkincisinin altında ikna edici bir kırılma, kısa vadeli eğilimi düşüş eğilimli tüccarlar lehine değiştirebilir. Bunu takip eden düşüş Altın fiyatını 2.000$ psikolojik sınırına sürükleyebilir. Bunu, 1.992-1.991 dolar bölgesine yakın 50 günlük SMA yakından takip ediyor ve bunun altında XAU/USD geçen haftanın en düşük seviyesi olan 1.973 dolar bölgesini tekrar test edebilir ve şu anda 1.957 dolar bölgesine yakın olan 200 günlük SMA'ya kadar gerileyebilir.
Bu hafta ABD Doları fiyatı
Aşağıdaki tablo, ABD Dolarının (USD) bu hafta listelenen başlıca para birimleri karşısındaki yüzde değişimini göstermektedir. ABD Doları Japon Yeni karşısında en güçlü para birimi oldu.
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | -0.49% | 0.29% | -0.16% | -0.76% | 0.44% | -0.67% | -0.99% | |
| AVRO | 0.49% | 0.78% | 0.35% | -0.26% | 0.94% | -0.18% | -0.50% | |
| GBP | -0.29% | -0.78% | -0.45% | -1.05% | 0.14% | -0.96% | -1.28% | |
| CAD | 0.17% | -0.33% | 0.44% | -0.60% | 0.58% | -0.51% | -0.84% | |
| AUD | 0.75% | 0.26% | 1.04% | 0.60% | 1.17% | 0.09% | -0.22% | |
| JPY | -0.46% | -0.93% | -0.16% | -0.58% | -1.22% | -1.13% | -1.42% | |
| NZD | 0.65% | 0.18% | 0.95% | 0.49% | -0.08% | 1.09% | -0.33% | |
| CHF | 0.98% | 0.49% | 1.27% | 0.83% | 0.22% | 1.40% | 0.32% |
Isı haritası, başlıca para birimlerinin birbirlerine karşı yüzde değişimlerini gösterir. Temel para birimi sol sütundan seçilirken, teklif para birimi üst satırdan seçilir. Örneğin, sol sütundan Euro'yu seçer ve yatay çizgi boyunca Japon Yeni'ne doğru ilerlerseniz, kutuda görüntülenen yüzde değişikliği EUR (baz)/JPY (kotasyon) olacaktır.
Risk duyarlılığı SSS
Finansal piyasalardaki duyarlılığa atıfta bulunurken "risk-on" ve "risk-off" terimleri ne anlama gelir?
Finansal jargon dünyasında yaygın olarak kullanılan iki terim olan "risk-on" ve "risk-off", yatırımcıların söz konusu dönemde göze almak istedikleri risk düzeyini ifade eder. "Riskli" bir piyasada yatırımcılar gelecek konusunda iyimserdir ve riskli varlıkları satın almaya daha isteklidir. "Risk-off" piyasasında ise yatırımcılar gelecekten endişe duydukları için "güvenli oynamaya" başlarlar ve bu nedenle nispeten mütevazı da olsa getiri sağlayacağı daha kesin olan daha az riskli varlıkları satın alırlar.
Risk duyarlılığı dinamiklerini anlamak için takip edilmesi gereken temel varlıklar nelerdir?
Tipik olarak, "riskli" dönemlerde hisse senedi piyasaları yükselir, Altın hariç çoğu emtia da olumlu büyüme görünümünden faydalandığı için değer kazanır. Ağır emtia ihracatçısı olan ülkelerin para birimleri artan talep nedeniyle güçlenir ve Kripto para birimleri yükselir. "Riskten uzak" bir piyasada, Tahviller yükselir - özellikle büyük devlet Tahvilleri - Altın parlar ve Japon Yeni, İsviçre Frangı ve ABD Doları gibi güvenli liman para birimleri fayda sağlar.
Duyarlılık "riske açık" olduğunda hangi para birimleri güçlenir?
Avustralya Doları (AUD), Kanada Doları (CAD), Yeni Zelanda Doları (NZD) ve Ruble (RUB) ve Güney Afrika Randı (ZAR) gibi küçük dövizler "riskli" piyasalarda yükselme eğilimindedir. Bunun nedeni, bu para birimlerinin ekonomilerinin büyüme için büyük ölçüde emtia ihracatına bağımlı olması ve riskli dönemlerde emtia fiyatlarının yükselme eğiliminde olmasıdır. Bunun nedeni, yatırımcıların artan ekonomik faaliyet nedeniyle gelecekte hammaddelere daha fazla talep olacağını öngörmeleridir.
Duyarlılık "riskten uzak" olduğunda hangi para birimleri güçlenir?
"Riskten kaçış" dönemlerinde yükselme eğiliminde olan başlıca para birimleri ABD Doları (USD), Japon Yeni (JPY) ve İsviçre Frangı'dır (CHF). ABD Doları, dünyanın rezerv para birimi olduğu için ve kriz zamanlarında yatırımcılar, dünyanın en büyük ekonomisinin temerrüde düşme olasılığı düşük olduğu için güvenli olarak görülen ABD devlet borçlarını satın aldıkları için. Yen, Japon devlet tahvillerine olan talebin artmasından dolayı, çünkü büyük bir kısmı krizde bile elden çıkarma ihtimali olmayan yerli yatırımcılar tarafından tutulmaktadır. İsviçre Frangı, çünkü sıkı İsviçre bankacılık yasaları yatırımcılara gelişmiş sermaye koruması sunmaktadır.
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
FOREX HABERLERİ
Editörün Seçimi
En hızlı Ekonomik Takvim ile etkinlikler üzerine işlem yapın
Tüm dünyada 1000'den fazla olayı kapsayan ekonomik takvimimizi kontrol ederek - güncel ekonomik olaylardan ekonomik göstergelere - FX piyasasında neler olup bittiğini takip edin.
FXStreet’in Etkileşimli Grafiği ile piyasayı takip edin
Aklınızı kullanın ve 1500'ün üzerinde varlık, bankalararası kurlar ve kapsamlı geçmiş verileriyle etkileşimli grafiğimizi kullanın. Tamamen özelleştirilebilir ve ücretsiz bir gerçek zamanlı platform sunan, kullanımı kolay, çevrimiçi bir profesyonel araçtır.