Altın Fiyat Analizi: XAU/USD son birkaç ayın en düşük seviyesi yakınlarında kırılgan bir görünümle seyrediyor

• Altın fiyatı üç ayın en düşük seviyesine doğru kaydettiği son düşüşünü konsolide ediyor.
• Büyük merkez bankalarının sıkılaşmacı görünümü emtia üzerinde ağırlık yaratan bir faktör görevi görüyor.
• ABD Doları gece işlemlerinde kaydettiği toparlanma kazançlarını koruyor ve altın fiyatını sınırlıyor.

Ons Altın (XAU/USD ) fiyatı cuma günü Asya seansı sırasında aşağı yönlü bir konsolidasyon aşamasına girdi ve 1.915-1.916 dolar bölgesine yakınlarında önceki gün ulaştığı 16 Mart'tan bu yana en düşük seviyesinin hemen üzerindeki dar bir işlem bandında dalgalanıyor.

Büyük merkez bankalarının sıkılaşmacı görünümleri Altın fiyatı üzerinde ağırlık yaratıyor

Bir dizi faiz artırımı ve büyük merkez bankalarının daha şahin bir görünüm sergilemesi, getirisi olmayan Altın fiyatı için bir rüzgar görevi görmeye devam eden önemli bir faktör olarak ortaya çıkıyor. Nitekim İngiltere Merkez Bankası (BoE), İsviçre Ulusal Bankası (SNB) ve Norges Bank Perşembe günü gösterge faiz oranlarını artırdı. Bu, Avustralya Merkez Bankası (RBA) ve Kanada Merkez Bankası'nın (BoC) bu ayın başlarında 25 baz puanlık (bps) sürpriz faiz artırımının ardından geldi. Ayrıca, Avrupa Merkez Bankası (AMB) geçen hafta faiz oranlarını son 22 yılın en yüksek seviyesine çıkardı ve enflasyonu düşürmek için daha fazla sıkılaştırma öngördü.

ABD Dolarındaki mütevazı güç XAU/USD'nin sınırlanmasına katkıda bulunuyor

Ayrıca, Federal Rezerv (Fed) Başkanı Jerome Powell, iki gün süren kongre ifadesinde, merkez bankasının inatçı bir şekilde yüksek seyreden enflasyonla mücadele etmek için "dikkatli bir hızda" da olsa bu yıl faiz oranlarını muhtemelen yeniden artıracağını yineledi. Powell, Fed 'in faiz indirimlerinin yakın zamanda gerçekleşeceğini düşünmediğini ve enflasyonun %2 hedefine doğru ilerlediğinden emin olana kadar bekleyeceğini de sözlerine ekledi. Bu da ABD Hazine tahvil getirilerinin gece işlemleri sırasında keskin bir şekilde yükselmesine yol açarak ABD Dolarına ABD Dolar Endeksi (USD) bir miktar destek sağladı ve ABD Doları cinsinden Ons Altın fiyatının daha fazla baskı altında kalmasına katkıda bulunabilir.

Ekonomik sıkıntılar güvenli liman metaline destek sağlayabilir

Bu arada yatırımcılar, hızla artan borçlanma maliyetlerinden kaynaklanan ekonomik sıkıntılar konusunda endişeli görünüyor. Bu durum, hisse senedi piyasalarındaki yaygın temkinli havadan anlaşılıyor ve en azından şimdilik, güvenli liman kıymetli metal için aşağı yönlü hareketleri sınırlamaya yardımcı oluyor. Bununla birlikte, yukarı yönlü potansiyel sınırlı görünüyor ve anlamlı bir toparlanma için pozisyon almadan önce biraz ihtiyatlı olunmasını gerektiriyor. Yine de Altın fiyatı haftalık bazda ağır kayıplar kaydetme yolunda ilerliyor ve Mayıs ayında ulaştığı 2.080$ civarındaki tüm zamanların en yüksek seviyesinden geri çekilmesini sürdürmeye hazır görünüyor.

Yatırımcılar şimdi yeni bir ivme için PMI ön verilerini bekliyor

Piyasa katılımcıları şimdi Euro Bölgesi, Birleşik Krallık (UK) ve Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) gelecek olan öncü Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) verilerini bekliyor. Veriler, küresel ekonomik durum hakkında yeni ipuçları verebilir ve XAU/USD dahil olmak üzere geleneksel güvenli liman varlıklarına olan talebi artırabilir. Bunun dışında, ABD tahvil getirileri USD fiyat dinamiklerini etkileyecek ve haftanın son gününde Altın fiyatı etrafında kısa vadeli işlem fırsatları yaratmaya katkıda bulunacaktır.

Altın fiyatının teknik görünümü

Teknik açıdan bakıldığında, bu hafta 100 günlük Basit Hareketli Ortalamanın (SMA) sürekli kırılması ve altında kabul görmesi, düşüş eğilimli tüccarlar için yeni bir tetikleyici olarak görüldü. Dahası, günlük grafikteki osilatörler düşüş bölgesinin derinliklerinde tutunuyor ve hala aşırı satım bölgesinde olmaktan uzak. Bu durum, Altın fiyatı için en az direnç yolunun aşağı yönlü olduğunu gösteriyor ve daha fazla kayıp beklentisini destekliyor. Dolayısıyla, 1.876-1.875$ bölgesine ve 1.840$ bölgesi civarındaki çok önemli 200 günlük SMA'ya giden yolda 1.900$ seviyesine doğru bir sonraki düşüş, belirgin bir olasılık gibi görünüyor.

Diğer taraftan, 1.924-1.925$ bölgesi şu anda 1.936$ bölgesi ve şu anda 1.942$ bölgesi civarında bulunan 100 günlük SMA'nın önünde acil bir engel olarak görünüyor. Bunun ötesindeki herhangi bir hareket yeni arzı çekmeye devam edebilir ve 1.962-1.964$ bölgesinin yakınında sınırlı kalabilir. Bunu 1.970-1.972$ bölgesi ve 1.983-1.985$ bölgesi yakınlarındaki direnç takip ediyor. Söz konusu bariyerlerin ötesinde devam eden bir güçlenme, yeni bir kar satışları hareketini tetikleyerek Altın fiyatının 2.000$ psikolojik sınırını aşmasına ve 2.010$-2.012$ direncine doğru tırmanmasına olanak sağlayabilir.

İzlenecek önemli seviyeler