- Altın, mütevazı USD yükselişi amidinde önceki günkü yükselişten faydalanmakta zorlanıyor.
- Fed faiz artırımı beklentileri, istikrarlı ABD tahvil getirileri ve jeopolitik riskler güvenli liman dolarını destekliyor.
- Yatırımcılar, politika yolu ve yeni bir ivmeye ilişkin ipuçları için Fed Başkanı Warsh'ın konuşmasını yakından izliyor.
Ons Altın (XAU/USD), cuma günü Asya seansındaki mütevazı düşüşünü tersine çeviriyor, ancak ABD Doları'ndaki (USD) mütevazı yükseliş amidinde anlamlı bir değer artışı zor görünüyor. ABD enflasyonundaki enerji kaynaklı hızlanma, Federal Rezerv'in (Fed) yakın zamanda faiz artıracağına yönelik piyasa beklentilerini yükseltti. Ayrıca, ABD tahvil getirileri perşembe günkü sert düşüşün ardından istikrar kazanmış görünüyor; bu durum, Orta Doğu'da tırmanan gerilimlerle birlikte güvenli liman USD'yi destekliyor gibi görünüyor. Bu da, yatırımcılar Fed Başkanı Kevin Warsh'ın konuşmasını yakından beklerken, değerli metalin yükselişini sınırlayabilir.
ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), çarşamba günü ABD-İsrail savaşının İran ile birlikte petrol fiyatlarını yüksek tutması nedeniyle eylül ayında tüketici fiyatlarında geniş tabanlı bir artış olduğunu bildirdi. Buna ek olarak, perşembe günü yayımlanan ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) geçen ay %1,3 arttı ve bu, Mart 2022'den bu yana en büyük artış oldu; yıllık oran ise %6,3'e yükseldi. Volatil gıda ve enerji bileşenleri hariç tutulduğunda, çekirdek ÜFE aylık ve yıllık bazda sırasıyla %0,7 ve %5 arttı; bu da enflasyonun enerji ürünlerinin ötesine yayıldığını gösteriyor. Ancak yatırımcılar, Fed'in bu ayın ilerleyen günlerinde faizleri değiştirmeyeceğine ikna olmuş görünüyor.
Bu arada, CME Group'un FedWatch Aracı, ABD merkez bankasının aralık ayındaki politika toplantısında borçlanma maliyetlerini yeniden artırma ihtimalinin %90'ın üzerinde olduğunu gösteriyor. Bu nedenle, Warsh'ın Bangkok'ta düzenlenen Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Grubu Yıllık Toplantıları'ndaki açıklamaları, Fed'in gelecekteki politika yoluna ilişkin daha fazla ipucu için dikkatle incelenecek. Bu görünüm de, yakın vadeli ABD Doları (USD) fiyat dinamiklerini etkilemede kilit bir rol oynayacak ve değerli metale bir miktar anlamlı ivme sağlayacak. Bu arada, süregelen jeopolitik belirsizlikler, Dolar için destekleyici bir faktör olarak öne çıkıyor.
Nitekim, İran destekli Husi grubu, Yemen'in güneyindeki Aden kentinde Suudi Arabistan destekli ve uluslararası alanda tanınan hükümetin merkezi olan cumhurbaşkanlığı sarayını hedef alan ölümcül bir füze saldırısı düzenledi. Buna ek olarak, Fransa Dışişleri Bakanı Pascal Confavreux, Fransa'nın askeri varlıklarını Suudi Arabistan'da konuşlandırmaya başladığını doğruladı. Buna ek olarak, ABD ordusu İran'ın enerji altyapısı ve nükleer tesislerine karşı 'tüm bombaların anası' da dahil olmak üzere saldırı planları geliştirdi. Bu durum, Orta Doğu'da gerilimin daha da tırmanması riskini artırıyor; bu da USD'yi desteklemeye ve altının yükselişini sınırlamaya devam edebilir.
XAU/USD 4 saatlik grafik
Teknik Analiz
XAU/USD paritesi, şu ana kadar 100 dönemlik Basit Hareketli Ortalama'nın (SMA) üzerinde kabul görmede zorlanıyor ve Temmuz-Ağustos yükselişinin %61,8 Fibonacci geri çekilme seviyesinin altında kalıyor. Bununla birlikte, Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) göstergesi pozitif ve yükseliyor, bu da güçlenen yukarı yönlü momentuma işaret ediyor. Buna ek olarak, 56 civarındaki Göreceli Güç Endeksi (RSI), aşırı alım bölgesine ulaşmadan hafif yükseliş koşullarına işaret ediyor.
Bununla birlikte, daha fazla kazanç için pozisyon almadan önce 4.200 $ seviyesi ve 4.238 $'daki %61,8 Fibo. geri çekilmesinin ötesinde sürdürülebilir bir hareket beklemek yine de ihtiyatlı olacaktır; bu, 4.325 $'daki %50,0 geri çekilme ve 4.412 $'daki %38,2 seviye yakınındaki bir sonraki yukarı yönlü bariyerlere doğru ilerlemeyi destekleyebilir. Aşağı yönde, acil destek 4.115 $'daki %78,6 Fibo. geri çekilmesi tarafından sağlanıyor ve bunu 4.075$-4.065 $ yatay desteği izliyor. İkincisinin ikna edici bir şekilde aşağı yönlü kırılması, Altın'ı 3.957 $'daki Fibonacci yapısal tabanını test etmeye karşı kırılgan hale getirecektir.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Fed - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
ABD'de para politikası Federal Rezerv (Fed) tarafından şekillendirilmektedir. Fed'in iki görevi vardır: fiyat istikrarını sağlamak ve tam istihdamı teşvik etmek. Bu hedeflere ulaşmak için kullandığı başlıca araç faiz oranlarını ayarlamaktır. Fiyatlar çok hızlı arttığında ve enflasyon Fed'in %2'lik hedefinin üzerine çıktığında, faiz oranlarını yükselterek ekonomi genelinde borçlanma maliyetlerini artırır. Bu da ABD'yi uluslararası yatırımcılar için paralarını park etmek için daha cazip bir yer haline getirdiğinden dolayı daha güçlü bir ABD Doları (USD) ile sonuçlanır. Enflasyon %2'nin altına düştüğünde ya da işsizlik oranı çok yüksek olduğunda, Fed borçlanmayı teşvik etmek için faiz oranlarını düşürebilir ve bu da Dolar üzerinde baskı yaratır.
Federal Rezerv (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) ekonomik koşulları değerlendirdiği ve para politikası kararlarını aldığı yılda sekiz politika toplantısı düzenlemektedir. FOMC'ye on iki Fed yetkilisi katılır - Yönetim Kurulu'nun yedi üyesi, New York Federal Rezerv Bankası başkanı ve dönüşümlü olarak bir yıllık dönemler halinde görev yapan diğer on bir bölgesel Rezerv Bankası başkanından dördü.
Aşırı durumlarda, Federal Rezerv Niceliksel Gevşeme (QE) adı verilen bir politikaya başvurabilir. QE, Fed'in sıkışmış bir finansal sistemdeki kredi akışını önemli ölçüde arttırdığı bir süreçtir. Krizler sırasında veya enflasyonun aşırı düşük olduğu durumlarda kullanılan standart dışı bir politika önlemidir. Fed'in 2008'deki Büyük Finansal Kriz sırasında tercih ettiği silahtı. Fed'in daha fazla Dolar basmasını ve bunları finansal kurumlardan yüksek dereceli tahvil satın almak için kullanmasını içerir. QE genellikle ABD Dolarını zayıflatır.
Niceliksel Sıkılaşma (QT), Federal Rezerv'in finansal kuruluşlardan tahvil satın almayı durdurduğu ve vadesi gelen tahvillerin anaparasını yeni tahvil satın almak için yeniden yatırmadığı QE'nin ters işlemidir. Genellikle ABD Dolarının değeri için olumludur.
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
FOREX HABERLERİ
Editörün Seçimi
AUD/USD, USD'nin Warsh nedeniyle gerilemesiyle 0,6950 seviyesine yükseldi
AUD/USD yeniden ivme kazanıyor ve cuma günü Asya seansında 0,6950 seviyesine doğru yükselişini sürdürüyor. Fed Başkanı Warsh'ın yorumları ABD Doları üzerindeki satış baskısını güçlendiriyor ve paritenin daha da yükselmesine olanak tanıyor. Warsh, gelecekteki faiz oranı patikası hakkında hiçbir şey vermeden fiyat istikrarını sağlamaya kararlı olduğunu söyledi.
Bitcoin 80.500 doları koruyor; Ethereum toparlanıyor, Ripple zayıflıyor
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple (XRP) cuma günü karışık fiyat hareketi sergiliyor; BTC ve ETH kritik destek seviyelerinin üzerinde tutunurken XRP kritik direncin altında zorlanıyor. Bu arada, yapışkan enflasyon verileri risk iştahını zayıflatırken, bu ilk üç kripto para birimi için momentum göstergeleri de zayıfladı ve kritik desteğin korunamaması halinde daha derin bir düzeltme riskine işaret ediyor.
USD/JPY, USD ile senkronize şekilde düşüyor, Warsh'ın konuşmasının ardından 158,00 seviyesini geri veriyor
USD/JPY cuma günü Asya seansında, yeni ABD Doları satışlarının ortaya çıkmasıyla birlikte yeniden satış baskısı altına girdi ve 158,00 seviyesini geri verdi. Fed Başkanı Warsh'ın gelecekteki sıkılaşma patikasına ilişkin net olmayan açıklamaları, ABD Doları ve parite üzerinde baskı yaratıyor.
İşte Cuma, 16 Ekim günü bilmeniz gerekenler:
ABD Doları (USD), perşembe günü güçlü ve yenilenen aşağı yönlü baskı altına girdi; ABD Hazine tahvili getirilerindeki genel düşüş ve piyasa katılımcıları arasındaki genel temkinli hava eşliğinde, kısa süreliğine çok günlük dip seviyelerin bulunduğu bölgeyi yeniden test etti
Altın, Warsh'ın USD'yi aşağı çekmesiyle 4.200$'a doğru toparlanıyor
Altın yön değiştirdi ve Warsh'ın yorumlarının ardından ABD Doları'nın zayıflamasıyla cuma günü Avrupa sabahının erken saatlerinde 4.200$ seviyesine doğru yeniden yükseldi. Warsh, toplantıları önceden yargılamayacağını belirtirken fiyat istikrarını sağlamaya yönelik taahhüdünü sürdürdü.