ABD Doları yatırımcıların Fed'den faiz indirimi ihtimallerini yeniden fiyatlamasıyla hafifçe toparlandı

• ABD TÜFE verisinin ardından Çarşamba günü ABD Doları sert bir düzeltmeyle karşılaştı. 
• Fed Başkanı Kashkari, piyasanın faiz indirimi beklentisine karşı çıkarak faizlerin daha uzun süre yüksek kalması gerektiğini tekrarladı.
• ABD Dolar Endeksi 104,00 seviyesini aşağı yönlü kırmakla flört ediyor.

ABD Doları (USD), en son Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) dezenflasyonist eğilimin Nisan ayında yeniden başladığını göstermesinin ardından perşembe günü değer kaybından bir miktar toparlanıyor. Ekonomideki tüm cephelerde bir miktar gevşemeye işaret eden son veri dizisiyle bulmacanın parçaları yerine oturmaya başlıyor ve daha yumuşak TÜFE pastanın üzerindeki kiraz oldu. Piyasalar enflasyondaki düşüşe dair kanıtlara şampanya şişesini patlatarak yanıt verdi ve S&P 500 tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 

Ancak, Chicago Federal Rezerv Bankası Başkanı Austan Goolsbee ve Minneapolis Federal Rezerv Bankası Başkanı Neel Kashkari, faiz oranlarının bir süre daha sabit tutulması çağrısında bulunarak, faiz indirimlerine ilişkin piyasa beklentilerinin çok ileri gidebileceği uyarısında bulundu. 

Ekonomik veriler açısından perşembe gününün takvimi, önem bakımından daha hafif olmakla birlikte, açıklanacak verilerle dolu.  Haftalık İlk İşsizlik Başvuruları, mayıs ayı Philadelphia Fed İmalat Anketi ve Sanayi Üretimi verileri en önemlileri olacak. Son olarak, Japonya ve Euro Bölgesi son zamanlarda pozitif sanayi üretimi bildirdi ve ABD üretimindeki bir düşüş Dolar için başka bir zayıflık turunu tetikleyebilir. 

Günlük özet piyasa hareketleri: Teyit edilecek daha fazla veri

• Perşembe günü saat 12:30 GMT'de (15:30 TSİ) konut, istihdam ve fiyat verileriyle başlayacak
  • Mart ayında 1,467 milyon olan İnşaat İzinlerinin Nisan ayında 1,480 milyona yükselmesi bekleniyor. 
  • Konut Başlangıçlarının bir önceki ay 1,321'den 1,420 milyona yükselmesi bekleniyor.
  • Haftalık İşsizlik Başvuruları, geçen haftaki rakamların konsensüsün oldukça üzerinde gelmesinin ardından normalden daha fazla önem kazanabilir
    • İlk İşsizlik Başvurularının 213.000'den 220.000'e yükselmesi bekleniyor.
    • Sürekli İşsizlik Maaşı Başvurularının ise 1,785 milyondan 1,780 milyona gerileyerek sabit kalması bekleniyor.
  • Nisan ayı İthalat/İhracat Fiyat Endeksi de açıklanacak.
  • Mayıs ayı Philadelphia Fed İmalat Anketi'nin Nisan ayındaki 15,5 seviyesinden Mayıs ayında 8'e düşmesi bekleniyor. 
• Piyasalar, bir dizi Fed yetkilisi sahneye çıkmadan önce yukarıdaki tüm verileri sindirebilir
  • Federal Rezerv Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr, ABD Senatosu Bankacılık Komitesi önünde ifade verecek. 
  • Philadelphia Federal Rezerv Bankası Başkanı Patrick Harker, yüksek eğitim ve sağlık hizmetlerinin ekonomik etkisi üzerine konuşacak.
  • Cleveland Federal Rezerv Bankası Başkanı Loretta Mester Wayne Ekonomik Kalkınma Konseyi'nde bir öğle yemeğine katılacak.
  • Atlanta Federal Rezerv Bankası Başkanı Raphael Bostic, Jacksonville Business Journal tarafından düzenlenen bir etkinlikte ABD'nin ekonomik görünümü hakkında moderatörlü bir sohbete katılacak.
  • Bu perşembe günü Fed'den Harker dışındaki tüm konuşmacılar Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyesi. 
• Katar Dünya Ekonomik Forumu salı sabahı başladı. Hafta boyunca dünya liderlerinden manşetler gelebilir.
• ABD'de hisse senetleri daha iyi performans gösterdi ve S&P 500 tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak Asya hisse senetleri tarafından devralındı. Avrupa hisse senetleri durgun görünüyor ve bir miktar kar alımına maruz kalırken, ABD vadeli işlemleri hafifçe yeşil renkte. 
• CME Fedwatch aracı, Haziran ayında Federal Rezerv'in fed fon oranında herhangi bir değişiklik olmayacağı ihtimalinin %91,6 olduğunu gösteriyor. Eylül ayı için oranlar değişti ve araç, oranların mevcut seviyelerden 25 baz puan daha düşük olma ihtimalini %51,4 olarak gösteriyor.
• Gösterge 10 yıllık ABD Hazine Bonosu %4,34 ile bir aydan uzun bir sürenin en düşük seviyesinden işlem görüyor.

ABD Dolar Endeksi Teknik Analizi: Buradan sonrasına dikkat edin

ABD Dolar Endeksi (DXY) çarşamba günü aşağı yönlü yörüngesinde birkaç önemli destek aldı. Bir miktar destek gelse de, şimdi birkaç ret seviyesi ortaya çıkabilir ve başka bir şiddetli satışı tetikleyebilir. Göz önünde bulundurulması gereken önemli bir seviye, 55 haftalık Basit Hareketli Ortalama (SMA) olan 103,83'tür, çünkü kırılırsa DXY'nin 100,00'e düşmesi için yer açacaktır.

Yukarı tarafta, çarşamba günkü sert düzeltmenin ardından birkaç seviyenin yeniden kazanılması gerekiyor. Bunlardan ilki 104,68'deki 55 günlük SMA ve 104,60'taki çok önemli bir seviye. DXY'nin daha fazla toparlanması için yer olması durumunda bir sonraki adım 105.12 ve 105.52 olacaktır. 

Aşağı yönde, 104,11  civarındaki 100 günlük SMA, düşüşü desteklemek için ayakta kalan son adam. Bu kırıldığında, 104,11 ile 103,00 arasında bir hava cebi oluşacaktır. ABD Doları çıkışlarının devam etmesi halinde, mart ayının en düşük seviyesi olan 102,35 ve Ocak ayının en düşük seviyesi olan 100,61 göz önünde bulundurulması gereken seviyelerdir.