ABD Doları, Çin ihracatı daralmasına rağmen diğer para birimleri karşısında genel olarak değer kaybediyor

• ABD Doları başlıca para birimleri karşısında son birkaç ayın en düşük seviyeleri yakınlarında seyrediyor.
• Ekonomik takvim, ABD'den Üretici Fiyat Endeksi verilerine odaklanıyor.
• ABD Dolar Endeksi 101,00 seviyesinin altına geriledi ve şimdi 100,00 seviyesine doğru geri çekiliyor.

ABD Doları (USD) çarşamba günü diğer birçok önemli para birimleri karşısında değer kaybetti. Doların tüm G10 para birimleri karşısında önemli ölçüde değer kaybetmesi ve Japon Yeni karşısında %1'in üzerinde kayda değer kayıplar yaşaması nedeniyle neredeyse hiçbir para birimi karşısında kazançlar kaydedemedi. ABD Doları, perşembe günü Avustralya Doları (AUD/USD) ve Yeni Zelanda Doları (NZD/USD) karşısında yaklaşık %1 değer kaybetti. ABD Dolar Endeksi (DXY) destek bulmakta başarısız oldu ve kritik 100,00 seviyesine doğru yaklaştı.

Perşembe günkü ekonomik takvimde, hem çekirdek hem de genel ölçülerde önemli ölçüde düşen ABD Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ardından beklentilerin armasıyla önem kazanan üretici fiyatlarındaki enflasyon verileri takip edilecek. Genel Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) üst üste onuncu ayda da yavaşlaması bekleniyor. Ayrıca, işsizlik başvurularındaki artış, resesyon korkularının devreye girmesiyle ABD Dolarında yeni bir zayıflık tetikleyebilir.

Günlük özet: ABD Doları yeni bir satış dalgası için risk altında

• Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel ekonominin bu yılın son çeyreğinde önemli ölçüde yavaşlayacağını öngörerek 2023 yılı için küresel petrol talebi görünümünü düşürdü.
• Çin'in ticari ihracatı Haziran ayında -%7,5'ten -%12,4'e gerilerken, ülke dünyanın en büyük ihracatçısı olma unvanını kaybediyor.
• Mortgage Bankacıları Birliği'nin Temmuz ayının ilk haftası için Mortgage Başvurularını saat 11:00 GMT'de (14:00 TSİ) açıklanacak.
• Ekonomik takvimde odak saat 12:30 GMT'de (15:30 TSİ) yayınlanacak ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) hem genel hem de çekirdek göstergeler için hem aylık hem de yıllık zaman diliminde açıklanacak. Yıllık bazda Genel ÜFE'nin %1,1'den %0,4'e yavaşlaması bekleniyor. Çekirdek ÜFE artışının da %2,8'den %2,6'ya yavaşlaması bekleniyor. Aylık performansa bakıldığında ise genel ÜFE'nin -%0,3'ten %0,2'ye gerilemesi, çekirdek ÜFE'nin ise %0,2'de sabit kalması bekleniyor.
• Ayrıca, aynı saatte haftalık işsizlik başvuruları da açıklanacak. İlk başvuruların 248.000'den 250.000'e yükselmesi ve devam eden başvurular ise 1,720 milyondan 1,723 milyona yükselmesi bekleniyor. Çarşamba günü Senatör Elisabeth Warren, Fed ve Başkanı Jerome Powell'ı "çılgınlığı durdurmaya" ve ekonomi ve işgücünün muhtemelen yüksek işsizlikle birlikte bir durgunluğa sürüklenebileceği için faiz artışı yapmayı bırakmaya çağırdığı için bu istihdam verileri biraz daha dikkat çekecektir.
• Federal Rezerv Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'ın saat 22:45 GMT'de bir konuşma yapması bekleniyor.
• ABD Hazinesi de 30 yıllık tahvil ihalesi düzenlemek üzere piyasalara girecek ve bu hızlı düşüşle birlikte tahvil getirilerini görmek ilginç olacak.
• Dünya genelinde hisse senetleri, güvenli liman Dolar'ın gerilemesiyle risk varlıklarına doğru büyük bir yönelim gördü. Japonya'nın Topix endeksi kapanış zilinde %1 yükselirken, Çin Hang Seng %2,50'nin üzerinde artış gösterdi. Avrupa hisse senetleri Avrupa işlemlerinin yarısında hafif bir yükseliş gösterirken, ABD hisse senedi vadeli işlemleri genel olarak %0,50'lik iyimser bir açılışa işaret ediyor.
• CME Group FedWatch aracı, piyasaların 26 Temmuz'da 25 baz puanlık (bps) bir faiz artırımına %92,4 ihtimal verdiğini gösteriyor. Kasım ayında ikinci bir faiz artırımı ihtimali çarşamba günkü %26,7 seviyesinden %19,1'e düştü. Piyasaların Fed'in iki faiz artırımı daha yapacağına ilişkin açıklamalarını tamamen göz ardı ettiği ve Fed'in Temmuz ayında son kez faiz artırımına gideceğini varsaydığı görülüyor. Piyasalar, ABD Fed Başkanı Jerome Powell'ın 24-26 Ağustos tarihleri arasında her yıl düzenlenen Jackson-Hole Sempozyumu'nda önemli seviyeye ulaşıldığını açıklamasını bekliyor.
• Gösterge 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisi %3,82'den işlem görüyor ve geçen haftaki %4,09 seviyesinden düşüşünü sürdürüyor. Piyasalar bir artırımı tamamen fiyatlamışken, yatırımcılar her şeyi göze aldı ve Fed'in en az iki artırım için blöfünü görüyor.

ABD Dolar Endeksi teknik analizi: Havai fişekler henüz bitmedi

ABD Doları, uzun zamandır görülen en sert satışlardan birinin ardından düşüşünün altıncı gününde. ABD Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) her iki taraf arasında kesin bir çizgi çizmesinin ardından Fed ve piyasalar arasında tam bir bölünme olduğu açıkça görülüyor. Piyasalar ABD Dolarını tüm cephelerde satarak ABD Dolar Endeksinin %1 düşmesine ve psikolojik açıdan önemli olan 100,00 seviyesine yaklaşmasına neden oldu.

Yukarı yönde, 102,77'nin 55 günlük Basit Hareketli Ortalama'da (SMA) direnç sağlamasını ve birkaç hafta önce bu kadar parçalandıktan sonra önemini kısmen yeniden kazanmasını bekliyoruz. Sadece 55 günlük SMA'nın birkaç santim üzerinde yer alan 100 günlük SMA 102,88'de yer alıyor ve her iki hareketli ortalama arasında sağlam bir direnç alanı oluşturabilir. DXY'nin bu bölgeyi aşması durumunda, Temmuz ayının en yüksek seviyesi olan 103,57 daha ileri bir kırılma için izlenecek seviye olacaktır.

Aşağı yönde ise ABD Doları fiyat hareketi 100,00 civarında yörüngede. Gün boyunca birkaç küçük yeni yılın en düşük baskılarının ortaya çıkmasını bekleyin. Çok önemli bir teknik destek olan ve test edildiğinde DXY için 18 ayın en düşük seviyesi anlamına gelecek olan 99.42'ye özel dikkat edilebilir.