Altın toparlanması ABD Doları ve Hazine tahvili getirileri istikrar kazanırken 4.200 dolar civarında duraksıyor
|otomati̇k tercümeMakalenin Orijinalini Görün- Altın değer kazanıyor ancak ABD Doları ve Hazine tahvil getirileri istikrar kazandıkça toparlanmasını genişletmekte zorlanıyor.
- Yatırımcılar, Amerikan işlem saatlerinde ABD tüketici güveni ve enflasyon beklentileri verilerini bekliyor.
- XAU/USD, kritik günlük SMA'ların yukarı yönü sınırlamasıyla 4.100-4.200 dolar aralığında sıkışmış durumda.
Altın (XAU/USD) cuma günü güçlü seyrediyor ancak ABD Doları (USD) ve ABD Hazine tahvil getirileri perşembe günkü sert geri çekilmenin ardından istikrar kazanma işaretleri gösterdiği için yükselişini genişletmekte zorlanıyor. Bu satırların yazıldığı sırada XAU/USD, günü %1,20 artıda 4.182 dolar civarında işlem görüyor ve haftanın en yüksek seviyesi olan 4.200 dolar seviyesini test ettikten sonra seyrediyor.
Gösterge niteliğindeki 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirisi perşembe günü 11,9 baz puan düşerek %5,354'ten %5,235'e geriledi; bu durum ABD Doları rallisinin bir kısmını söndürdü ve külçe altının bu haftanın başlarında görülen iki aylık dip seviyelerinden toparlanmasına yardımcı oldu.
ABD'nin 30 yıllık Hazine tahvili ihalesine gelen güçlü talep, getirilerdeki geri çekilmeyi destekledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Truth Social'da yaptığı paylaşımda, Amerika Birleşik Devletleri'nin kasım ara seçimlerinden önce İran'a saldırmayacağını söylemesinin ardından petrol fiyatlarındaki geri çekilme de tahviller üzerindeki baskıyı hafifletti. Trump'ın açıklamaları, Washington'un olası yeni saldırılar için hazırlık yaptığına işaret eden önceki haberlerin ardından geldi.
Ancak, petrol fiyatları ve getiriler üzerindeki aşağı yönlü baskı cuma günü zayıflıyor; zira son dönemdeki güçlenmelerinin daha geniş çaplı itici güçleri geçerliliğini koruyor. Petrol fiyatları yüksek kalmaya devam ederek enflasyon risklerini gündemde tutuyor ve Federal Rezerv'in (Fed) ek faiz artırımlarına ilişkin beklentileri güçlendiriyor.
Doların altı önemli para birimi sepeti karşısındaki değerini takip eden ABD Dolar Endeksi (DXY), gün içi 101,92 seviyesindeki dipten toparlanmasının ardından 102,22 civarında işlem görüyor. Bu arada, 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisi kısa süreliğine yaklaşık %5,219'a geriledikten sonra %5,240 civarında fazla değişmedi.
Daha güçlü bir ABD Doları, son yılların zirvelerine yakın seyreden Hazine tahvil getirileri ve şahin Fed görünümü, merkez bankası alımları ve ETF girişleri temel destek sağlasa da Altın için başlıca baskı unsurları olmaya devam ediyor. Daha yüksek getiriler, getirisi olmayan metalin elde tutulmasının fırsat maliyetini artırırken, ABD Dolarının gücü onu yurt dışındaki alıcılar için daha pahalı hale getiriyor.
CME FedWatch Tool'a göre yatırımcılar, Fed'in 27-28 Ekim toplantısında faiz oranlarını %3,75-%4,00 aralığında değiştirmeden bırakmasını geniş ölçüde beklerken, Aralık ayında bir faiz artırımı için %85 olasılık fiyatlıyor.
Son Fed iletişimi de yetkililerin enflasyonu merkez bankasının %2 hedefi seviyesine geri getirmeye çalışmasıyla birlikte ek artışlara kapıyı açık tutuyor. St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem perşembe günü, "Enflasyonu hedefe geri getirmek için daha fazla para politikası sıkılaştırması gerekecek." dedi. Fed Guvernörü Christopher Waller da benzer bir ton kullanarak, ekonomik veriler beklendiği gibi gelişirse "ek faiz artırımları" sinyali verdi.
ABD ekonomik takviminde, yatırımcılar şimdi Ekim ayına ilişkin öncü Michigan Üniversitesi tüketici güveni raporunu ve 1 yıllık ile 5 yıllık enflasyon beklentilerini bekliyor.
Teknik analiz: XAU/USD kritik günlük SMA'ların altında menzile bağlı kalmaya devam ediyor
XAU/USD, günlük grafikte 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük Basit Hareketli Ortalamaların (SMA) altında işlem görürken, ay başından bu yana görülen 4.100-4.200 dolar aralığıyla büyük ölçüde sınırlı kalmaya devam ediyor. Yoğun üstteki hareketli ortalama yığını, yükselişlerin şimdilik sınırlı kaldığını gösterirken, 44 civarındaki Göreceli Güç Endeksi (RSI) hafif bir aşağı yönlü eğilimi koruyor.
Bu arada, Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) göstergesi negatif bölgede kalmaya devam etse de daralıyor; bu da satış baskısının belirgin biçimde tersine dönmekten ziyade hafiflediğine işaret ediyor.
Yukarı yönde, ilk direnç 4.200 dolarlık psikolojik seviyede bulunuyor; bunu 4.259 dolardaki 100 günlük SMA ve 4.334 dolardaki 50 günlük SMA izliyor. Daha güçlü bir toparlanma, 200 günlük SMA'nın 4.529 dolarda yer alan seviyesinden önce 4.400 dolarlık yatay bariyerle karşılaşacaktır.
Aşağı yönde, ilk destek 4.100 dolarda bulunuyor. Bu seviyenin altında sürdürülebilir bir kırılma, 4.000-3.950 dolar destek bölgesine doğru yolu açabilir.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.