Altın, daha uzun süre yüksek kalacak faiz oranı beklentilerinin baskılamasıyla iki aydan uzun sürenin en düşük seviyesine geriledi
|otomati̇k tercümeMakalenin Orijinalini Görün- Altın, daha uzun süre yüksek kalacak faiz oranı beklentilerinin talebi baskılamasıyla yaklaşık %2 geriledi.
- Piyasalar, Fed'in gelecek hafta faizleri sabit tutmasını ve ardından Aralık ayında yeniden artırmasını bekliyor.
- Teknik olarak, XAU/USD satış baskısı artarken alt Bollinger Bandı desteğini test ediyor.
Altın (XAU/USD), ABD Doları'nın (USD) toparlanmasıyla perşembe günü 4.100$ seviyesinin altına gerilerken, Orta Doğu'daki gerilimlerden kaynaklanan enerji odaklı enflasyon endişeleri faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağı beklentilerini güçlendiriyor. Bu satırların yazıldığı sırada XAU/USD, 5 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesi olan 4.059$ civarında işlem görüyor.
New York Times, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ve İsrail'in, ABD ara seçimlerinin ardından İran'a yönelik yeni saldırılar için planlar hazırladığını ve bu saldırıların ülkenin enerji altyapısını hedef alabileceğini bildirdi.
Bu arada, Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor; Suudi Arabistan'ın Shaybah petrol sahası ve Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'na yönelik yeni saldırılar bildirildi. ABD Dışişleri Bakanlığı da acil olmayan hükümet çalışanları ve aile üyelerine Suudi Arabistan'dan ayrılma talimatı verdi.
Yeni jeopolitik başlıklar, Orta Doğu enerji arzında daha fazla kesinti yaşanabileceğine dair endişeleri artırarak Petrol fiyatlarını yükseltti. Amerikan Batı Teksas ham petrolü (WTI) yeniden 100$ seviyesine doğru toparlanırken, gün içinde %1,40 yükseldi ve beş haftanın en yüksek seviyelerine yakın işlem görüyor.
Devam eden enerji şoku, büyük ekonomilerde enflasyonu merkez bankası hedeflerinin üzerine taşıyarak politika yapıcıları borçlanma maliyetlerini artırmaya yöneltti. Daha yüksek faiz oranları, güvenli liman varlığı ve enflasyona karşı korunma aracı olarak geleneksel rolüne rağmen getirisi olmayan metalin cazibesini azaltıyor. Çatışma ne kadar uzun sürerse, merkez bankalarının para politikasını kısıtlayıcı tutması da o kadar uzun sürebilir.
Yatırımcılar şimdi gelecek haftaki Federal Rezerv (Fed) toplantısını bekliyor; ABD merkez bankasının, Eylül ayında faizleri 25 baz puan (bps) artırmasının ardından faiz oranlarını değiştirmeden bırakması geniş çapta bekleniyor. Piyasalar, yatırımcıların Aralık ayında bir başka faiz artırımını fiyatlaması nedeniyle Fed'in faiz patikasına ilişkin ipuçlarını yakından izleyecek; CME FedWatch Aracı olasılığı %89 olarak gösteriyor.
Bu şahin beklentiler, yapay zekâ ile ilgili yatırımlara dair endişelerin hisse senetleri üzerinde baskı oluşturup devlet tahvillerine talebi artırmasıyla ABD Hazine tahvil getirilerindeki düşüşün tetiklediği son düzeltmenin ardından ABD Doları'nda dip alım ilgisini canlı tutuyor.
Altı büyük para biriminden oluşan bir sepete karşı Dolar'ın değerini izleyen ABD Dolar Endeksi (DXY), üç haftanın en düşük seviyesi olan 101,45'i gördükten sonra 101,78 civarında işlem görüyor. Gösterge niteliğindeki 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirisi ise günlük bazda %1'in üzerinde düşüşle yaklaşık %5,04 seviyesinde bulunuyor.
Son dönemdeki düşüşe rağmen, ABD Hazine tahvil getirileri yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor ve daha güçlü bir ABD Doları ile daha yüksek faiz oranı beklentileri birleşince, Altın'ın baskı altında kalması muhtemel; herhangi bir toparlanma ise yeni satış ilgisini çekebilir.
Teknik analiz: XAU/USD alt Bollinger Bandını test ediyor
Günlük grafikte XAU/USD, 4.069$ civarındaki alt Bollinger Bandını test ederken, orta Bollinger Bandını oluşturan 20 dönemlik Basit Hareketli Ortalama'nın (SMA) altında, yaklaşık 4.153$ seviyesinde işlem görüyor ve kısa vadeli eğilimi aşağı yönlü tutuyor.
Göreceli Güç Endeksi 30'ların üst bandında seyrederek süregelen aşağı yönlü baskıya işaret ederken, Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) göstergesi hafif pozitif kalmaya devam ediyor ancak aşağı döndü; bu da son toparlanma momentumunun güçlenmekten ziyade zayıfladığını gösteriyor.
Yukarı yönde, ilk direnç 4.153$ civarındaki 20 dönemlik SMA'da görülürken, bunu 4.237$ civarındaki üst Bollinger Bandı izliyor. Bu seviyelerin üzerinde sürdürülebilir bir kırılma, 4.400$'a ve ardından 4.500$ psikolojik seviyesine doğru yolu açabilir.
Aşağı yönde, acil destek 4.069$ civarındaki alt Bollinger Bandında yer alıyor. Bu seviyenin altına net bir kırılma, 4.000$ psikolojik seviyesini ve ardından 3.950$ civarındaki Haziran diplerini gündeme getirebilir.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.