Ons Altın, Fed'in sıkılaşmacı duruşu ve Orta Doğu gerilimleri nedeniyle 4.350 dolar civarına geriledi

• Ons Altın fiyatı pazartesi günkü erken Asya seansında yaklaşık 4.365$'a geriledi. 
• İran, ABD'nin askeri harekâtı yeniden başlatmayı planladığını öğrendiği bildirildikten sonra bir uyarı yayımladı. 
• Fed'in Schmid'i, enflasyonun %3'ün ötesine yayılmasıyla birlikte faiz artırımı destekledi.  

Ons Altın fiyatı (XAU/USD), pazartesi günü erken Asya seansında yaklaşık 4.365$ seviyesine geriledi. Değerli metal, Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve Federal Rezerv (Fed) yetkililerinden gelen şahin açıklamalar nedeniyle ivme kaybediyor. Yatırımcılar, yeni bir ivme için bu hafta ilerleyen saatlerde yapılacak Fed konuşmalarını bekliyor.

Reuters, İran'ın Washington'un İslam Cumhuriyeti'ne karşı yenilenen bir bombalama kampanyası hazırlığında olduğuna dair istihbarat aldığını açıklamasının ardından, Orta Doğu genelindeki hükümetlerin şiddetin tırmanmasına karşı hazırlık yaptığını bildirdi. Orta Doğu'da artan gerilim, petrol kaynaklı enflasyon endişelerini artırarak Ons Altın fiyatı üzerinde baskı yaratabilir. 

Fed geçen hafta faiz oranlarını çeyrek puan artırarak %3,75-%4,0 aralığına yükseltti ve önümüzdeki aylarda daha fazla artış sinyali verdi. CME FedWatch aracına göre, yatırımcılar şimdi merkez bankacıları ekim ayında bir sonraki toplantısını yaptığında ABD'de bir başka faiz artışı olasılığını %56,5 olarak görüyor. Daha yüksek faiz oranları genellikle altın üzerinde baskı yaratır çünkü değerli metal faiz ödemez ve bu da getiri sağlayan varlıkları görece daha cazip hale getirir.

Bu arada, Fed politika yapıcılarından gelen şahin açıklamalar Ons Altın fiyatının yukarı yönlü hareketini sınırlayabilir. Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid cuma günü, "son veriler enflasyonun %3'ün üzerinde seyrettiğini gösterdiği için" faiz artırımını desteklediğini söyledi. 

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari pazar günü, ABD enflasyonunun birden fazla ekonomik sektörde yüksek kalmaya devam ettiğini ve bunun yalnızca artan enerji ve petrol fiyatlarından kaynaklanmadığını belirtti.

Orta vadeli görünüm sağlam kalırken getiriler ve USD Ons Altın'ı sınırlıyor

OCBC'deki stratejistler, "kısa vadede yüksek getiriler ve daha güçlü bir USD'nin altını sınırlamaya devam edebileceğini" belirtiyor; son Fed kararının, daha yüksek ABD faizlerinden ve güçlü Dolar'dan kaynaklanan ters rüzgarları pekiştirdiğini ifade ediyor. Ancak, bunun "daha geniş orta vadeli görünümü mutlaka zayıflatmadığını" vurguluyorlar ve "oldukça şahin bir faiz patikası zaten fiyatlara yansımışken, daha zayıf ABD verilerinin getirileri ve doları yeniden aşağı çekebileceğini" savunarak metal için desteği yeniden sağlayabileceğini belirtiyorlar.

Fed’in Schmid’i, enflasyonun %3’ün üzerinde sıkışıp kaldığı görülürken faiz artırımını destekliyor, şahin eğilimi güçlendiriyor

Fed’in Schmid’i, 8/10’luk FXS Speechtracker puanıyla belirgin şekilde şahin bir mesaj verdi; bu puan 7,2/10’luk tarihsel ortalamanın üzerinde ve yerleşik baz çizgiye kıyasla daha güçlü bir sıkılaşma eğilimine işaret ediyor. Son verilerin enflasyonun %3’ün üzerinde seyrettiğini göstermesine, son faiz artırımının %2 hedefini yeniden tesis etmeye yönelik bir adım olmasına ve fiyat baskılarının geniş bir mal ve hizmet yelpazesinde "sıcak" kalmasına yapılan vurgu, enflasyon sorununun enerjiyle sınırlı değil, geniş tabanlı olduğuna dair endişeyi ortaya koyuyor. Yüksek enflasyonun, daha geniş ekonomi ve iş gücü piyasası sağlam kalmaya devam etse de, arz-talep dengesizliğini yansıttığını vurgulayan konuşma, politika anlatısını daha fazla kısıtlamaya doğru eğiyor ve daha uzun süre yüksek kalacak bir patika beklentisiyle Doları destekliyor.

FXS Fed Sentiment Index 0,42 puan artarak 152,09’a yükseldi; bu da göstergenin derin biçimde şahin bölgede kalmasını sağladı ve Schmid’in açıklamalarının politika görünümüne ek sıkılaşma baskısı eklediğini doğruladı. Endeksin nötr 100 seviyesinin oldukça üzerinde olması ve FXS Speechtracker puanının yüksek kalmasıyla, piyasaların yakın vadeli faiz indirimlerine ilişkin olasılığı daha düşük fiyatlaması ve Euro ile Yen karşısında Dolar lehine daha güçlü bir eğilim benimsemesi muhtemel.

Teknik Analiz: Altın, 100 günlük SMA’nın üzerinde iyi destekleniyor

Günlük grafikte XAU/USD, 100 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) üzerinde işlem gördüğü için yapıcı bir yakın vadeli eğilimi koruyor; bu da daha geniş yükseliş trendini teknik olarak destekliyor, fiyat ise Bollinger orta bandının hemen altında yer alıyor. 51,13 seviyesindeki Göreceli Güç Endeksi (RSI) nötr seviyeye yakın seyrediyor ancak hafifçe boğaları destekliyor; bu da agresif bir trend tükenmesinden ziyade sınırlı yukarı yönlü eğilimle birlikte konsolidasyona işaret ediyor.

Yukarı yönde, ilk direnç yaklaşık 4.410$ civarındaki Bollinger orta bandıyla örtüşüyor ve bu bölgenin üzerinde günlük kapanış, bir sonraki direnç bölgesi olarak 4.615$ civarındaki üst Bollinger bandına doğru yolu açacaktır. Aşağı yönde, acil destek 4.320$ seviyesindeki 100 günlük SMA’da ortaya çıkıyor; satış baskısı artarsa 4.200$ civarındaki alt Bollinger bandı daha derin bir tampon görevi görecek ve bu seviyelerin üzerinde kaldığı sürece daha geniş yükseliş yapısını sağlam tutacaktır.

(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)