Dow Jones Industrial Average vadeli işlemleri, petrol fiyatlarındaki artış ve ABD Perakende Satışlar verisinin güçlü gelmesiyle geriledi
|otomati̇k tercümeMakalenin Orijinalini Görün- DJIA vadeli işlemleri, beklenenden güçlü gelen ABD Perakende Satışları'nın enflasyon endişelerini yeniden alevlendirmesi ve Hazine tahvili getirilerini yükseltmesinin ardından gecelik kazançlarını azalttı.
- WTI, Çarşamba günü İran ateşkes süresi öncesinde varil başına 93$'ın üzerine %4 artışla yükseldi.
- UnitedHealth, 1. çeyrek beklentilerini aşarak %6'dan fazla yükseldi ve rehberlik artırdı; Amazon, 25 milyar dolarlık Anthropic yatırımıyla tırmandı.
- Odak, Fed'in Waller konuşması, İşsizlik Başvuruları ve bu hafta ilerleyen günlerde açıklanacak öncü PMI verilerine kayıyor.
Dow Jones Industrial Average (DJIA) vadeli işlemleri, Salı seansında hafifçe geriledi; kontrat, 49.800 civarında yeni bir gece yüksek seviyesi kaydettikten sonra, yatırımcıların beklenenden daha yüksek gelen üç ABD Perakende Satışları verisi ve Federal Rezerv (Fed) Başkan adayı Kevin Warsh'ın sıkılaşmacı ifadesini sindirmesiyle keskin bir şekilde geri çekildi. Daha geniş nakit seansında DJIA yaklaşık %0,2 değer kaybederken, S&P 500 %0,3, Nasdaq Composite ise %0,1 geriledi; petrol fiyatları ise Orta Doğu'daki belirsizliğin yenilenmesiyle sert yükseldi.
Sıcak Perakende Satışlar enflasyon endişelerini yeniden alevlendirdi
Mart ayı Perakende Satışlar, aylık bazda %1,7 ile %1,4'lük beklentinin oldukça üzerinde sürpriz yaptı. Doğrudan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYİH) katkı sağlayan Kontrol Grubu verisi %0,7 ile %0,2'lik beklentiyi aşarken, Otomobil Harici rakam %1,9 ile %1,4 beklentisini geçti. Veriler, ABD tüketicilerinin yüksek faiz oranlarına rağmen hâlâ agresif harcama yaptıkları görüşünü güçlendirerek Federal Rezerv'in gevşeme yolunu zorlaştırdı. DJIA vadeli işlemleri, 12:30 GMT'deki veri açıklamasının hemen ardından Hazine tahvili getirilerinin yükselmesiyle geri çekildi.
Warsh sıkılaşmacı mesaj verdi, Waller sırada
Fed Başkan adayı Warsh'ın 14:00 GMT'deki ifadesi, FXStreet konuşma takipçisi tarafından 7,0 şahin puanı aldı; bu durum faiz oranlarına duyarlı sektörler üzerinde baskıyı artırarak öğleden sonra satış baskısına katkı sağladı. Yorumlar, bir sonraki Fed başkanının, Başkan Trump'ın kamuoyundaki söyleminden daha az güvercin olabileceği endişesini pekiştirdi. Yatırımcılar şimdi, son ortalama eğilimi ılımlı güvercin olan Fed Guvernörü Christopher Waller'ın 18:30 GMT'deki konuşmasına yöneliyor.
İran ateşkesi belirsizliğiyle petrol yükseldi
West Texas Intermediate (WTI) vadeli işlemleri %4 artışla varil başına 93$'ın üzerine çıkarken, Brent vadeli işlemleri %2 artışla 98$'ın üzerine çıkarak geçen haftaki düşüşün bir kısmını geri aldı. Trump CNBC'ye, İran ile "büyük bir anlaşma" beklediğini ancak Çarşamba günü ateşkes süresinin dolması durumunda ABD ordusunun "hazır" olduğunu ve saldırı yapabileceğini söyledi; ayrıca ateşkesin uzatılmasını istemediğini belirtti. Trump, daha önce Truth Social paylaşımında İran'ı ateşkesi "birçok kez" ihlal etmekle suçlamıştı. Hürmüz Boğazı trafiği dalgalı seyrediyor; hafta sonu gemi saldırıları ticari nakliye akışındaki kısa süreli toparlanmayı engelledi.
UnitedHealth ve Amazon öne çıktı
UnitedHealth (UNH), 1. çeyrek sonuçlarının Wall Street beklentilerini aşmasının ardından %6'dan fazla yükseldi ve sağlık sigortası devi tam yıl kazanç tahminini artırarak mavi çip endeksi için nadir bir parlak nokta sağladı. Amazon (AMZN), Yapay Zeka girişimi Anthropic'e 25 milyar dolara kadar yatırım yapacağını açıklamasının ardından %1'in üzerinde tırmandı; bu hamle, mega-kapın yapay zeka altyapısına yönelik atılımını genişletti ve sektördeki sermaye harcaması momentumunu vurguladı.
Fiyat hareketi ve kritik seviyeler
DJIA vadeli işlemleri, yaklaşık 49.000 ile 49.800 arasında geniş bir iki seanslık aralık çizdi; sabah rallisinin çoğunu kaybettikten sonra şu anda 49.400 civarında işlem görüyor. 15 dakikalık grafikte Stokastik Göreceli Güç Endeksi derin aşırı satım bölgesinde, 16,50 civarında seyrediyor ve kısa vadeli teknik bir sıçrama için alan bırakıyor. Alıcıların yukarı yönlü momentumu yeniden tesis etmek için 49.800 bölgesini geri kazanması gerekiyor; 49.000'in kararlı bir şekilde altına inilmesi ise daha derin desteklerin test edilmesine yol açabilir.
İleriye bakıldığında, yatırımcılar Perşembe günü açıklanacak İlk İşsizlik Başvuruları ve Nisan ayı S&P Global öncü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine, ardından Cuma günü açıklanacak Michigan Üniversitesi (UoM) Tüketici Duyarlılığı verisine odaklanacak; burada 1 yıllık enflasyon beklentisi %4,8, 5 yıllık ise %3,4 olarak izlenecek önemli veriler arasında yer alıyor.
Dow Jones 15 dakikalık grafik
Dow Jones - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Dünyanın en eski borsa endekslerinden biri olan Dow Jones Industrial Average, ABD'de en çok işlem gören 30 hisse senedinden derlenmektedir. Endeks, kapitalizasyona göre ağırlıklandırılmak yerine fiyat ağırlıklıdır. Endeksi oluşturan hisse senetlerinin fiyatlarının toplanması ve şu anda 0,152 olan bir faktöre bölünmesiyle hesaplanır. Endeks, Wall Street Journal'ın da kurucusu olan Charles Dow tarafından kurulmuştur. Daha sonraki yıllarda, S&P 500 gibi daha geniş endekslerin aksine sadece 30 holdingi takip ettiği için yeterince geniş bir temsiliyete sahip olmamakla eleştirilmiştir.
Dow Jones Industrial Average (DJIA) endeksini birçok farklı faktör yönlendirmektedir. Çeyreklik şirket kazanç raporlarında açıklanan bileşen şirketlerin toplam performansı bunların başında gelmektedir. ABD ve küresel makroekonomik veriler de yatırımcı duyarlılığını etkilediği için katkıda bulunur. Federal Rezerv (Fed) tarafından belirlenen faiz oranlarının seviyesi de, birçok şirketin büyük ölçüde bağımlı olduğu kredi maliyetini etkilediği için DJIA'yı etkiler. Bu nedenle, Fed kararlarını etkileyen diğer ölçütlerin yanı sıra enflasyon da önemli bir etken olabilir.
Dow Teorisi, Charles Dow tarafından geliştirilen borsanın ana eğilimini belirlemeye yönelik bir yöntemdir. Önemli bir adım, Dow Jones Industrial Average (DJIA) ve Dow Jones Transportation Average'ın (DJTA) yönünü karşılaştırmak ve yalnızca her ikisinin de aynı yönde hareket ettiği trendleri takip etmektir. Hacim doğrulayıcı bir kriterdir. Teori, tepe ve dip analizinin unsurlarını kullanır. Dow'un teorisi üç trend aşaması ortaya koymaktadır: akıllı para alım ya da satıma başladığında birikim; daha geniş halk katıldığında halkın katılımı; ve akıllı para çıktığında dağıtım.
DJIA'da işlem yapmanın birkaç yolu vardır. Bunlardan biri, yatırımcıların 30 kurucu şirketin tümünden hisse satın almak zorunda kalmak yerine DJIA'yı tek bir menkul kıymet olarak alıp satmalarına olanak tanıyan ETF'leri kullanmaktır. Önde gelen bir örnek SPDR Dow Jones Industrial Average ETF'dir (DIA). DJIA vadeli işlem sözleşmeleri, yatırımcıların endeksin gelecekteki değeri hakkında spekülasyon yapmasına olanak tanır ve Opsiyonlar, endeksi gelecekte önceden belirlenmiş bir fiyattan alma veya satma yükümlülüğü değil, hakkı sağlar. Yatırım fonları, yatırımcıların çeşitlendirilmiş bir DJIA hisse senedi portföyünden pay satın almalarını ve böylece genel endekse maruz kalmalarını sağlar.
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.