Avustralya Doları, zayıf GSYH'yi dengeleyen şahin RBA nedeniyle ABD Doları karşısında üç haftalık zirve seviyesine yakın seyrediyor

• Avustralya Doları, RBA'nın sıkılaşmacı eğilimi arasında hayal kırıklığı yaratan Q3 GSYH verisini umursamıyor.
• Aralık ayında Fed faiz indirimi beklentilerinin artması, USD'yi zayıflatmaya devam ediyor ve AUD/USD'yi destekliyor.
• Yatırımcılar şimdi ABD ADP raporu ve ISM Hizmetleri PMI'sini yeni bir ivme için bekliyor.

Avustralya Doları (AUD), çarşamba günü Asya seansında zayıf ABD Doları (USD) karşısında yeni bir üç haftalık zirveye ulaşırken, iç verilerin neden olduğu gün içi düşüşü tersine çevirdi. Avustralya İstatistik Bürosu (ABS), ekonomik büyümenin üçüncü çeyrekte %0,4'e yavaşladığını, önceki çeyrekte ise %0,6 olduğunu bildirdi. Ayrıca, bu okuma konsensüs tahminlerinin altında kaldı ve AUD alıcılarının yeni pozisyonlar almasını engelledi, özellikle de son iki hafta içinde görülen yukarı yönlü hareketin ardından.

Hayal kırıklığı yaratan makro veriler, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) daha fazla politika gevşetme beklentilerini canlandırmakta pek etkili olmadı. Buna ek olarak, RBA Başkanı Michele Bullock'un bugün erken saatlerde yaptığı, enflasyonun yukarı yönlü sürpriz yaptığını belirten sıkılaşmacı yorumlar, genel olarak olumlu bir risk tonu içinde Aussie için destekleyici bir faktör oldu. Öte yandan, ABD Doları (USD), bu ay ABD Merkez Bankası'nın (Fed) borçlanma maliyetlerini düşüreceği beklentileri arasında zayıf kalmaya devam ediyor ve AUD/USD paritesi için aşağı yönlü hareketi sınırlamaya katkıda bulunuyor.

Avustralya Doları, hayal kırıklığı yaratan Q3 GSYH büyüme verilerini büyük ölçüde umursamadan pozitif eğilimde kalıyor

• Avustralya İstatistik Bürosu, bu çarşamba günü ekonominin Temmuz-Eylül döneminde %0,4 büyüdüğünü, ikinci çeyrekte görülen %0,6'lık artıştan düştüğünü bildirdi. Yıllık Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme oranı ise bir önceki çeyrekteki %1,8'e kıyasla %2,1 olarak belirlendi. Hem çeyreklik hem de yıllık veriler beklentilerin altında kaldı ve bu durum Asya seansında Avustralya Doları etrafında bazı gün içi satışlara yol açtı.
• Bugün erken saatlerde bir parlamento komitesinin önünde konuşan Avustralya Merkez Bankası (RBA) Başkanı Michele Bullock, merkez bankasının son enflasyon rakamlarını çok dikkatli bir şekilde incelediğini ve fiyat baskılarının bazılarının geçici olup olmadığını görmekte olduğunu söyledi. Bullock, enflasyon kalıcı olursa bunun gelecekteki para politikası üzerinde etkileri olacağını ekledi. Bu durum, daha fazla politika gevşetme umutlarını azaltıyor ve Aussie'ye destek sağlıyor.
• Aslında, Avustralya'nın manşet Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki ayda bildirilen %3,5'lik artıştan Ekim ayında yıllık %3,8'e hızlandı. Ayrıca, RBA Kırpılmış Ortalama TÜFE, Eylül'deki %3,2'den rapor edilen ayda %3,3 arttı. Bu, enflasyonun RBA'nın %2 ile %3 arasındaki yıllık hedefinin üzerinde kaldığını gösteriyor ve merkez bankasının faiz oranlarını daha fazla düşürme kapasitesinin ne kadar olduğu konusunda soru işaretleri yaratıyor.
• RatingDog tarafından yayımlanan en son veriler, Çin'in Hizmetler Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) Kasım ayında Ekim'deki 52,6'dan 52,1'e düştüğünü gösterdi. Ancak bu, 52'lik bir okuma için konsensüs tahminlerinden daha iyi ve Çin'e vekalet eden AUD etrafındaki temel yükseliş hissiyatını fazla zedelemiyor.
• ABD Doları, Pazartesi günü dokunulan 14 Kasım'dan bu yana en düşük seviyesine yakın seyrediyor ve bu durum, az sıkılaşmacı Federal Rezerv beklentileri arasında AUD/USD paritesi için aşağı yönü sınırlamaya katkıda bulunuyor. CME Group'un FedWatch Aracı'na göre, yatırımcılar 10 Aralık'ta 25 baz puanlık bir faiz indirimine neredeyse %90 ihtimal veriyor. Ayrıca, bir sonraki Fed Başkanı için az sıkılaşmacı bir tercih spekülasyonları Dolar'ı zayıflatıyor.
• Bu arada, daha düşük ABD faiz oranları beklentileri ve Rusya ile Ukrayna arasında bir barış anlaşması umudu, hisse senedi piyasaları etrafında genel olarak olumlu bir hava yaratmaya devam ediyor. Bu durum, güvenli liman Dolar'ı zayıflatıyor ve riske duyarlı Aussie'ye fayda sağlıyor. Yatırımcılar şimdi ABD özel sektör istihdamı için ADP raporunun ve ABD ISM Hizmetler PMI'nın açıklanmasını bekliyor.
• Ancak piyasa dikkati, Cuma günü açıklanacak olan ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi'ne odaklanacak ve bu veriler, Fed'in gelecekteki faiz indirim patikasına ilişkin ipuçları için dikkatle incelenecek. Bu durum, USD'yi etkilemede ve AUD/USD paritesinin yönlü hareketinin bir sonraki aşamasını belirlemede kilit bir rol oynayacak. Temel zemin ise, yükseliş hareketi ihtimalleri lehine eğilmiş durumda.

AUD/USD daha fazla yükselmeye hazır görünüyor; 0,6535 birleşim seviyesinin üzerinde kırılma devam ediyor

Son zamanlarda, Eylül ayındaki zirve yüksekliğinden uzanan bir düşen trend çizgisi engelinin yukarı yönlü kırılması ve 100 günlük Basit Hareketli Ortalama'nın (SMA) üzerinde kabul edilmesi, AUD/USD alıcıları için olumlu bir durum oluşturuyor. Ayrıca, günlük grafikteki osilatörler yukarı yönlü ivme kazanmaya devam ediyor ve henüz aşırı alım bölgesine girmedi. Bu durum, kısa vadeli olumlu görünümü doğruluyor ve herhangi bir düzeltici geri çekilmenin, şu anda 0,6535-0,6530 bölgesi civarında bulunan daha önce bahsedilen birleşim direnci noktasında bir satın alma fırsatı olarak görülebileceğini öne sürüyor.

Bu, 0,6500 psikolojik seviyesinin hemen ardından geliyor. Bu seviyenin altında ikna edici bir kırılma, AUD/USD paritesinin 200 günlük SMA'nın, şu anda 0,6465 bölgesinde sabitlenmiş olan, altına daha da zayıflamasına neden olabilir ve Kasım ayında dokunulan 0,6420 civarındaki son birkaç ayın en düşük seviyesini zorlayabilir. 0,6400 seviyesinin altına düşen bazı devam eden satışlar, düşüş hareketleri için yeni bir tetikleyici olarak görülecek ve daha derin kayıpların yolunu açacaktır.

Yine de, AUD/USD paritesi iki haftalık bir yükseliş trendini sürdürmeye ve 0,6600 seviyesini yeniden kazanmaya hazır görünüyor; bu seviyenin üzerinde momentum, 0,6660-0,6665 bölgesi civarındaki bir sonraki ilgili engeli test etmek için daha da uzanabilir. Spot fiyatlar, Eylül ayında dokunulan 0,6700 seviyesinin hemen üzerindeki yılın en yüksek seviyesini test etmek için sonunda yükselebilir.