Avustralya Doları, Orta Doğu gerilimleri ve soğuyan enflasyon nedeniyle zayıflıyor
|otomati̇k tercümeMakalenin Orijinalini Görün- Avustralya Doları, Orta Doğu'daki artan çatışmanın güvenli liman talebini ABD Doları'na yönlendirmesiyle baskı altında kalmaya devam ediyor.
- Ağustos ayı enflasyonunun beklentilerin altında kalması, piyasaların Avustralya Merkez Bankası'nın Kasım ayında bir faiz artışı daha yapacağı yönündeki beklentilerini azalttı.
- Zayıf yurt içi ekonomik veriler, RBA'nın faizleri 15 yılın en yüksek seviyesinde tutmasına rağmen Aussie'yi kırılgan bırakıyor.
AUD/USD, önceki gün mütevazı kazançlar kaydettikten sonra pazartesi günü Avrupa saatlerinde 0,6940 civarında işlem görerek hafifçe geriledi. Parite, başta Orta Doğu'daki kötüleşen jeopolitik koşulların etkisiyle artan güvenli liman talebi üzerine ABD Doları'nın (USD) değer kazanmasıyla baskı altında kalmaya devam ediyor. Yatırımcılar, günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak ABD ISM Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ni daha fazla yön için beklerken küresel risk iştahını yakından izliyor.
Jeopolitik gerilimler, Suudi Arabistan destekli güçlerin Yemen'de Husi güçlerinden toprak geri almak için büyük bir saldırı başlatmasının ardından sert şekilde tırmandı. İran destekli grubun Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan ve bölgesel ham petrol ihracatının Hürmüz Boğazı'nı kullanmadan gerçekleştirilmesi için hayati bir alternatif güzergâh sağlayan kritik bir deniz geçiş noktası olan Bab el-Mendeb boğazını ele geçirmesinin ardından çatışma daha da yoğunlaştı.
Aynı zamanda, Federal Rezerv'in para politikasına ilişkin değişen beklentiler piyasa dinamiklerini şekillendirmeye devam ediyor. Beklentilerin altında kalan ABD istihdam verileri, finansal piyasaların Fed'in yaklaşan politika toplantısında gösterge faiz oranlarını sabit tutma olasılığını, iş gücü raporu öncesindeki %74 seviyesinden yaklaşık %77,9'a fiyatlamasına yol açtı. Bu ayarlama, soğuyan iş piyasasının ABD politika yapıcılarını faizleri baz seviyelerde tutmaya yönelteceğine dair artan görüş birliğini yansıtıyor.
Bu arada, Ağustos ayı enflasyon verilerinin tahminlerin altında kalması, Kasım ayında bir faiz artışı daha yapılacağı yönündeki beklentileri zayıflattığı için Avustralya Doları (AUD) zorlanmaya devam ediyor. Yurt içi fiyat baskılarındaki bu ılımlılaşma, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) Eylül ayında nakit faiz oranını 4,6% ile 15 yılın en yüksek seviyesine yükseltmesinin ardından geldi ve Aussie'yi daha geniş çaplı ABD Doları gücüne karşı kırılgan bıraktı.
Teknik Analiz:
Günlük grafikte AUD/USD 0,6940 seviyesinde işlem görüyor ve hem kısa vadeli hem de orta vadeli üstel hareketli ortalamaların altındaki düşüşünü sürdürerek yakın vadeli eğilimi düşüş yönünde tutuyor. Dokuz ve 50 dönemlik Üstel Hareketli Ortalamalar (EMA'lar) her ikisi de yukarıda yer alıyor; bu da paritenin aşağı yönlü baskı altında kalmaya devam ettiğini ve yükselişlerin bu dinamik direnç seviyeleri tarafından sınırlanmasının muhtemel olduğunu gösteriyor. 14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) 29,3 seviyesinde aşırı satım bölgesine gerilemiş durumda; bu da genel ton negatif olsa da, satış yorgunluğu ortaya çıkarsa son düşüşün hızının bir miktar yavaşlayabileceğine işaret ediyor.
Yukarı yönde, ilk direnç 0,6987 civarındaki dokuz dönemlik EMA'da bulunuyor; bunu 0,7069 civarındaki 50 dönemlik EMA'da yer alan daha yoğun bariyer izliyor ve burada herhangi bir toparlanma daha anlamlı bir teknik engelle karşılaşacaktır. Aşağı yönde ise bir sonraki dikkat çekici destek, mevcut düşüş döngüsü için yapısal bir taban oluşturan ve herhangi bir kısa ömürlü düzeltici tepkinin ardından satışların yeniden başlaması halinde izlenmesi gereken bölge olan yaklaşık 0,6667 civarındaki önceki yatay seviyede yer alıyor.
Logan'ın şahin eğilimi Fed beklentilerini yükseltiyor ve Doları destekliyor
Fed'den Logan, FXS Speechtracker puanı 8,1/10 olan yerleşik baz seviyeye kıyasla 9,2/10 ile belirgin şekilde daha şahin bir mesaj verdi ve politikanın daha da sıkılaştırılması gerektiğine dair daha güçlü bir inancı vurguladı. Daha yüksek getirilerin artan vade primi yansıtıyor olabileceği ve bunun da ek sıkılaştırma ihtiyacını potansiyel olarak azaltabileceği yönündeki kilit ifade, en az 50 baz puan daha faiz artışı ve geçen sonbahardaki indirimleri tersine çevirmek için birkaç adım atılması yönündeki açık çağrılarla çelişiyor; bu da mevcut politikanın henüz yeterince kısıtlayıcı olmadığı mesajını güçlendiriyor. Genel olarak, güçlenen ekonomik genişleme, dengeli işgücü piyasası ve fiyat istikrarını yeniden tesis etme ihtiyacına yapılan vurgu, Doları güçlü biçimde destekleyen bir Fed duruşuna işaret ediyor.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Avustralya Doları - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Avustralya Doları (AUD) için en önemli faktörlerden biri Avustralya Merkez Bankası (RBA) tarafından belirlenen faiz oranlarının seviyesidir. Avustralya kaynak zengini bir ülke olduğu için bir diğer önemli etken de en büyük ihracatı olan Demir Cevheri'nin fiyatıdır. En büyük ticaret ortağı olan Çin ekonomisinin sağlığı, Avustralya'daki enflasyon, büyüme oranı ve Ticaret Dengesi de bir faktördür. Piyasa duyarlılığı - yatırımcıların daha riskli varlıklara yönelmesi (risk-on) veya güvenli liman arayışı (risk-off) da bir faktördür ve AUD için risk-on pozitiftir.
Avustralya Merkez Bankası (RBA), Avustralya bankalarının birbirlerine borç verebilecekleri faiz oranlarının seviyesini belirleyerek Avustralya Dolarını (AUD) etkiler. Bu da bir bütün olarak ekonomideki faiz oranlarının seviyesini etkiler. RBA'nın ana hedefi, faiz oranlarını aşağı ya da yukarı ayarlayarak %2-3'lük istikrarlı bir enflasyon oranını korumaktır. Diğer büyük merkez bankalarına kıyasla nispeten yüksek faiz oranları AUD'yi desteklerken, nispeten düşük faiz oranları için bunun tam tersi geçerlidir. RBA ayrıca kredi koşullarını etkilemek için niceliksel gevşeme ve sıkılaştırmayı da kullanabilir; bunlardan ilki AUD-negatif, ikincisi ise AUD-pozitiftir.
Çin, Avustralya'nın en büyük ticaret ortağıdır, bu nedenle Çin ekonomisinin sağlığı Avustralya Doları'nın (AUD) değeri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Çin ekonomisi iyi gittiğinde Avustralya'dan daha fazla hammadde, mal ve hizmet satın alır, AUD'ye olan talebi artırır ve değerini yükseltir. Çin ekonomisi beklendiği kadar hızlı büyümediğinde ise tam tersi bir durum söz konusudur. Bu nedenle Çin büyüme verilerindeki olumlu veya olumsuz sürprizler genellikle Avustralya Doları ve pariteleri üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir.
Demir Cevheri, 2021 verilerine göre yılda 118 milyar dolarla Avustralya'nın en büyük ihracatıdır ve başlıca varış noktası Çin'dir. Bu nedenle Demir Cevheri fiyatı Avustralya Doları için itici bir güç olabilir. Genel olarak, Demir Cevheri fiyatı yükselirse, para birimine yönelik toplam talep arttığı için AUD de yükselir. Demir Cevheri fiyatının düşmesi durumunda ise durum tam tersidir. Daha yüksek Demir Cevheri fiyatları aynı zamanda Avustralya için pozitif bir Ticaret Dengesi olasılığının artmasına neden olur ki bu da AUD için olumludur.
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.