Altın, keskin düzeltmenin ardından toparlanıyor, 5.000$ direncine odaklanıyor
|otomati̇k tercümeMakalenin Orijinalini Görün- Altın, geçen haftaki tarihi zirvelerden sert satışların ardından dip alıcılarının geri dönmesiyle toparlanıyor.
- Daha güçlü bir ABD Doları ve azalan ABD-İran gerginlikleri, kısa vadeli yukarı yönlü potansiyeli sınırlayabilir.
- Teknik olarak, fiyat yükselen 20 günlük SMA'nın üzerinde destek bulmaya devam ederken, Bollinger Bantları genişlemeye devam ediyor.
Altın (XAU/USD), salı günü Amerikan seansında, geçen hafta 5.600 dolar civarındaki tarihi zirvelerden sert bir düzeltmenin ardından dip alıcılarının piyasaya geri dönmesiyle, gün içinde %5'ten fazla yükseldikten sonra kazançlarını konsolide ediyor.
Bu satırların yazıldığı sırada, XAU/USD 4.925 dolar civarında dalgalanıyor ve pazartesi günü 4.402 dolara yakın dört haftanın en düşük seviyesine geriledikten sonra toparlanıyor.
Keskin satış büyük ölçüde teknik bir nitelikteydi; pozisyonların kapatılması ve marjla ilgili likidasyon tarafından yönlendirildi, temel verilerde belirgin bir bozulma olmaksızın. Kıymetli madenler için daha geniş zemin destekleyici kalmaya devam ederken, salı günkü toparlanma, gümüşün gün içinde neredeyse %10 artış göstermesiyle kıymetli metaller alanında hâlâ yüksek volatiliteyi vurguluyor.
Bununla birlikte, Altın, yeni katalizörlerin yokluğunda kısa vadeli konsolidasyonunu sürdürebilirken, ABD ve İran arasındaki gerginliklerin azalmasına dair belirsiz işaretler güvenli liman talebini azaltabilir. Aynı zamanda, yenilenen ABD Doları (USD) gücü, XAU/USD'deki yukarı yönlü hareketi sınırlayabilir.
Piyasa hareketleri: ABD-İran gerginlikleri azalıyor, ABD-Hindistan ticaret anlaşması duyuruldu, DXY toparlanıyor
- İran Cumhurbaşkanı Masoud Pezeshkian'ın salı günü, dışişleri bakanına ABD ile "adil ve eşit müzakereler" yürütmesi talimatını verdiğini açıklamasının ardından, ABD-İran gerginliklerinin azaldığına dair işaretler ortaya çıkıyor. İki tarafın, bu hafta ilerleyen günlerde İran'ın nükleer programı üzerine görüşmeler için İstanbul'a üst düzey elçiler göndermeye hazırlandığı bildiriliyor. Bu yorumlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın "ciddi şekilde konuştuğu" yönündeki açıklamalarının ardından geldi.
- ABD Başkanı Trump, pazartesi günü ABD ve Hindistan'ın, ABD'nin Hindistan mallarına uyguladığı gümrük tarifelerini yaklaşık %50'den %18'e düşürecek bir ticaret anlaşması üzerinde anlaştığını duyurdu. Hindistan, ABD ürünlerini satın alımını artıracak ve taahhütler 500 milyar dolara kadar ulaşabilir.
- ABD ekonomik verileri akışı, Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun, ocak ayı İstihdam Durumu raporunun cuma günü açıklanmasının kısmi hükümet kapanması nedeniyle erteleneceğini bildirmesinin ardından azaldı; JOLTS raporu da ertelendi.
- ABD Dolar Endeksi (DXY), Dolar'ın altı büyük para birimi karşısındaki değerini takip ederek, geçen hafta dört yılın en düşük seviyelerine geriledikten sonra 97,60 civarında bir haftanın en yüksek seviyelerine yakın işlem görüyor.
- Dolar'daki toparlanma, piyasaların ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Federal Rezerv Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh'ı bir sonraki Fed Başkanı olarak aday göstermesini memnuniyetle karşılamasının ardından gerçekleşti. Enflasyon konusunda şahin olarak görülen Warsh, siyasi baskı altında agresif faiz indirimleri riski konusundaki piyasa endişelerini hafifletmeye yardımcı oldu.
- İyimser ABD imalat verileri, Fed'in para politikası gevşetmeye yeniden başlamadan önce sabırlı kalabileceği görüşünü pekiştirdi. Tedarik Yönetimi Enstitüsü (ISM) İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ocak ayında aralık ayındaki 47,9'dan 52,6'ya sıçrayarak piyasa beklentisi olan 48,5'i rahatça aştı; S&P Global İmalat PMI ise 51,9'dan 52,4'e yükseldi.
Teknik analiz: Yüksek volatiliteye rağmen yükseliş trendi devam ediyor
Teknik açıdan bakıldığında, günlük grafikteki daha geniş yükseliş trendi sağlam kalmaya devam ediyor. Fiyat, 20 günlük Basit Hareketli Ortalama'nın (SMA) üzerinde kalıyor; bu da 4.800$ civarında orta Bollinger Bandını temsil ediyor ve geçen haftaki zirveden gelen keskin ve dalgalı düzeltmeye rağmen kısa vadeli trend yapısını yapıcı tutuyor.
Bollinger Bantları genişliyor ve Ortalama Gerçek Aralık (ATR) yaklaşık 212'ye yükselerek yüksek volatiliteyi işaret ediyor. Momentum göstergeleri de toparlanmaya başladı. Göreceli Güç Endeksi (RSI) 55 civarında duruyor, 50'nin altındaki bölgeden geri sıçrayarak yükseliş momentumunun iyileştiğini gösteriyor.
Aynı zamanda, trend güçlü kalmaya devam ediyor; Ortalama Yönsel Endeks (ADX) 43 civarında yüksek, ancak gösterge son yükseklerden geri dönmeye başlıyor ve bu da trendin gücünün hızlanmak yerine azalmakta olduğunu gösteriyor.
Yukarı yönde, 5.000$ psikolojik seviyesi hemen direnç olarak öne çıkıyor, ardından 5.350$ civarındaki üst Bollinger Bandı geliyor. Aşağı yönde, orta Bollinger Bandının altına bir kırılma, 4.500$ civarında ilk desteği açığa çıkaracak, ardından Pazartesi günkü 4.402$ civarındaki düşük seviyeyi takip edecek. Daha derin bir destek, 4.250$ civarındaki alt Bollinger Bandında yer alıyor.
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.